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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海利尔(603639) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,728.24 | 151,748.22 | 78,222.74 | 383,730.31 | 263,749.40 |
收到的税费返还 | 17,708.19 | 14,282.11 | 6,139.50 | 31,370.80 | 18,200.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,887.01 | 2,301.68 | 1,575.52 | 4,263.02 | 2,579.08 |
经营活动现金流入小计 | 282,323.45 | 168,332.00 | 85,937.76 | 419,364.13 | 284,528.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,671.29 | 107,168.39 | 52,748.14 | 286,317.55 | 210,309.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,373.84 | 20,289.33 | 10,849.17 | 33,885.40 | 25,903.82 |
支付的各项税费 | 4,549.12 | 2,976.79 | 1,214.62 | 10,043.61 | 3,322.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,816.98 | 10,017.76 | 6,335.28 | 19,649.00 | 14,671.01 |
经营活动现金流出小计 | 224,411.23 | 140,452.27 | 71,147.22 | 349,895.56 | 254,206.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,912.23 | 27,879.73 | 14,790.54 | 69,468.57 | 30,321.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 221,520.52 | 180,712.06 | 61,160.35 | 232,600.00 | 144,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,016.65 | 518.81 | 273.00 | 1,252.53 | 798.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.80 | 52.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,835.00 | 3,355.25 | 756.41 | 3,196.63 | 2,274.24 |
投资活动现金流入小计 | 228,372.17 | 184,586.12 | 62,189.75 | 237,049.96 | 147,225.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,842.04 | 24,500.71 | 12,826.65 | 60,808.68 | 37,135.44 |
投资所支付的现金 | 246,446.90 | 153,446.90 | 34,446.90 | 265,555.66 | 153,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,483.50 | 6,483.50 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,484.38 | 3,510.78 | 298.91 | 6,985.04 | 5,633.42 |
投资活动现金流出小计 | 282,773.32 | 181,458.39 | 47,572.46 | 339,832.88 | 202,752.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,401.16 | 3,127.74 | 14,617.29 | -102,782.92 | -55,526.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,166.78 | 1,166.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 33,000.00 | -- | 93,800.00 | 87,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | -- | 37,319.37 | 17,786.14 |
筹资活动现金流入小计 | 103,000.00 | 33,000.00 | -- | 132,286.14 | 106,752.92 |
偿还债务支付的现金 | 65,800.00 | 42,800.00 | -- | 53,000.00 | 12,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,583.08 | 34,289.27 | -- | 35,342.97 | 35,261.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,045.80 | 45.80 | 22.80 | 26,016.97 | 26,741.63 |
筹资活动现金流出小计 | 112,428.88 | 77,135.07 | 22.80 | 114,359.94 | 74,002.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,428.88 | -44,135.07 | -22.80 | 17,926.20 | 32,749.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,311.14 | -444.27 | -668.86 | 334.03 | 1,679.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,228.94 | -13,571.86 | 28,716.16 | -15,054.12 | 9,224.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,296.77 | 36,296.77 | 36,296.77 | 51,350.89 | 51,350.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,067.83 | 22,724.91 | 65,012.94 | 36,296.77 | 60,575.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,078.39 | -- | 46,000.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,387.62 | -- | 2,504.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,996.37 | -- | 12,426.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,345.76 | -- | 2,660.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.64 | -- | -5.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.82 | -- | 775.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,179.57 | -- | 363.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 721.97 | -- | 976.66 | -- |
投资损失 | -- | -52.48 | -- | 3,541.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,639.86 | -- | -10,709.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -855.37 | -- | 9,086.55 | -- |
存货的减少 | -- | 2,762.21 | -- | 33.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,116.39 | -- | -4,239.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,304.19 | -- | -437.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 458.32 | -- | 3,639.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,879.73 | -- | 69,468.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,724.91 | -- | 36,296.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,296.77 | -- | 51,350.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,571.86 | -- | -15,054.12 | -- |
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