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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,506.17 | 98,114.26 | 79,338.57 | 56,359.99 | 97,078.49 |
| 交易性金融资产 | 14,334.50 | 45,592.86 | 30,764.33 | 13,916.72 | 10,717.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 126,784.25 | 78,887.01 | 123,835.65 | 133,734.43 | 101,695.94 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 126,784.25 | 78,887.01 | 123,835.65 | 133,734.43 | 101,695.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,568.00 | 7,458.39 | 11,682.71 | 9,659.35 | 16,819.46 |
| 其他应收款(合计) | 3,281.98 | 3,600.21 | 1,647.30 | 1,375.31 | 3,189.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,600.21 | -- | 1,375.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,123.10 | 96,762.28 | 82,914.75 | 80,948.24 | 93,765.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,173.59 | 9,082.58 | 7,069.65 | 5,500.30 | 9,725.48 |
| 流动资产合计 | 305,771.60 | 339,497.59 | 337,252.96 | 301,494.36 | 332,992.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,675.61 | 6,681.83 | 6,690.48 | 6,710.22 | 6,683.55 |
| 投资性房地产 | 2,920.80 | 2,969.96 | 2,987.96 | 3,028.05 | 3,072.61 |
| 在建工程(合计) | 42,292.05 | 29,444.18 | 21,736.23 | 15,742.74 | 12,423.39 |
| 在建工程 | -- | 27,301.26 | -- | 14,789.58 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,142.92 | -- | 953.16 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 185,316.41 | 185,607.44 | 183,582.58 | 187,650.08 | 185,994.71 |
| 固定资产净额 | -- | 185,607.44 | -- | 187,650.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 9.48 | 10.41 | 11.33 | 12.25 | 13.17 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,031.44 | 1,057.84 | 1,078.99 | 1,110.64 | 1,137.03 |
| 无形资产 | 51,451.72 | 52,118.80 | 52,779.98 | 53,447.06 | 54,125.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 18,248.79 | 16,078.28 | 21,146.84 | 20,062.61 | 16,951.29 |
| 其他非流动资产 | 11,223.86 | 11,114.83 | 12,553.23 | 8,767.53 | 6,785.21 |
| 非流动资产合计 | 319,452.18 | 305,365.58 | 302,849.63 | 296,813.15 | 287,468.71 |
| 资产总计 | 625,223.77 | 644,863.17 | 640,102.59 | 598,307.51 | 620,461.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,819.24 | 91,246.27 | 85,740.88 | 61,816.67 | 70,963.20 |
| 交易性金融负债 | 645.44 | 109.60 | 1,889.62 | 5,179.57 | 314.65 |
| 应付票据及应付账款 | 153,302.58 | 137,841.68 | 142,943.92 | 146,361.65 | 140,146.42 |
| 应付票据 | 70,365.03 | 64,541.70 | 66,189.06 | 75,397.26 | 64,529.71 |
| 应付账款 | 82,937.54 | 73,299.98 | 76,754.87 | 70,964.39 | 75,616.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,407.28 | 6,827.90 | 6,097.63 | 5,581.54 | 4,553.91 |
| 应交税费 | 7,965.05 | 5,902.71 | 10,242.98 | 7,845.40 | 4,288.87 |
| 其他应付款(合计) | 5,575.90 | 6,633.31 | 7,318.68 | 7,695.46 | 8,904.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,633.31 | -- | 7,695.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23.86 | 23.86 | 24.19 | 24.19 | 22.88 |
| 其他流动负债 | 253.59 | 165.35 | 1,214.10 | 840.32 | 498.89 |
| 流动负债合计 | 245,444.80 | 285,841.58 | 270,861.77 | 243,374.56 | 257,035.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 924.23 | 924.62 | 875.97 | 865.47 | 879.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 13,201.89 | 4,097.06 | 18,504.48 | 15,968.28 | 9,995.23 |
| 递延所得税负债 | 11,844.50 | 12,378.60 | 11,290.91 | 11,547.06 | 11,960.79 |
| 长期递延收益 | 3,361.98 | 3,407.33 | 3,474.56 | 3,306.01 | 3,379.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,332.59 | 20,807.61 | 34,145.91 | 31,686.82 | 26,215.08 |
| 负债合计 | 274,777.39 | 306,649.19 | 305,007.68 | 275,061.38 | 283,250.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,000.61 | 34,023.04 | 34,023.04 | 34,023.04 | 34,023.04 |
| 资本公积 | 70,912.27 | 70,855.25 | 70,583.64 | 70,307.88 | 70,121.00 |
| 减：库存股 | 418.58 | 3,440.48 | 3,133.65 | 3,133.65 | 5,345.61 |
| 其他综合收益 | -2.54 | -4.04 | -6.31 | -10.66 | 2.48 |
| 专项储备 | 4,420.19 | 4,319.34 | 4,265.46 | 3,840.51 | 4,030.14 |
| 盈余公积 | 11,902.06 | 11,902.06 | 11,641.70 | 11,641.70 | 11,641.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 229,632.38 | 220,558.80 | 217,721.03 | 206,577.30 | 222,737.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,446.38 | 338,213.98 | 335,094.91 | 323,246.13 | 337,210.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,446.38 | 338,213.98 | 335,094.91 | 323,246.13 | 337,210.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 625,223.77 | 644,863.17 | 640,102.59 | 598,307.51 | 620,461.21 |
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