韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,388.5078,232.3158,237.4143,521.0320,556.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金835.0217,722.419,084.036,319.823,592.72
经营活动现金流入小计17,223.5295,954.7267,321.4449,840.8524,149.37
购买商品、接受劳务支付的现金14,919.8851,316.6842,972.3226,261.0910,016.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,342.788,268.895,725.583,698.151,977.58
支付的各项税费1,637.062,557.871,934.811,623.761,542.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,122.1321,700.1116,635.859,136.446,405.92
经营活动现金流出小计24,021.8583,843.5467,268.5740,719.4419,942.17
经营活动产生的现金流量净额-6,798.3312,111.1752.879,121.414,207.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9.10------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.968.736.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,000.0027.068.736.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,215.1210,921.056,597.745,751.64170.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,215.1210,921.056,597.745,751.64170.08
投资活动产生的现金流量净额-1,215.12-10,893.99-6,589.01-5,745.64-170.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.94------
取得借款收到的现金3,173.0013,220.009,734.238,734.236,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.007,119.786,492.072,100.00--
筹资活动现金流入小计7,173.0020,345.7216,226.3110,834.236,670.00
偿还债务支付的现金2,600.0011,375.007,354.006,854.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.49540.96393.71247.8798.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金484.985,962.194,040.833,142.00834.00
筹资活动现金流出小计3,254.4717,878.1511,788.5310,243.876,632.08
筹资活动产生的现金流量净额3,918.532,467.574,437.78590.3737.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.3723.91287.591.637.23
五、现金及现金等价物净增加额-4,099.293,708.67-1,810.773,967.764,082.27
加:期初现金及现金等价物余额10,456.356,747.696,747.696,747.696,747.69
六、期末现金及现金等价物余额6,357.0610,456.354,936.9210,715.4510,829.96
附注
净利润---23,130.34---3,408.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,348.08---66.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,774.53--1,257.94--
无形资产摊销--782.67--397.35--
长期待摊费用摊销--4,912.53--194.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.89--0.44--
固定资产报废损失--137.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,622.42--571.50--
投资损失--856.23--349.51--
递延所得税资产减少--3,561.47---496.43--
递延所得税负债增加--521.84--77.81--
存货的减少--12,193.73---4,548.65--
经营性应收项目的减少--4,212.28--11,298.65--
经营性应付项目的增加---9,250.81--4,292.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--75.59------
经营活动产生现金流量净额--12,111.17--9,121.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,456.35--10,715.45--
现金的期初余额--6,747.69--6,747.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,708.67--3,967.76--
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