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| 诺力股份(603611) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,644.31 | 679,801.98 | 468,644.78 | 314,198.04 | 129,898.30 |
| 收到的税费返还 | 5,630.66 | 18,821.86 | 14,462.51 | 7,727.17 | 3,896.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,586.50 | 94,975.66 | 6,971.86 | 6,490.83 | 3,137.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,861.47 | 793,599.51 | 490,079.15 | 328,416.04 | 136,931.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,265.36 | 530,415.58 | 360,783.35 | 254,690.34 | 140,197.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,913.85 | 107,249.97 | 83,502.92 | 53,551.52 | 26,144.91 |
| 支付的各项税费 | 6,688.81 | 28,318.77 | 16,981.32 | 14,174.28 | 7,217.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,488.69 | 117,595.80 | 19,548.38 | 18,538.03 | 3,915.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,356.71 | 783,580.12 | 480,815.98 | 340,954.18 | 177,475.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,495.24 | 10,019.38 | 9,263.17 | -12,538.14 | -40,543.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,388.31 | 69.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.87 | 1,384.06 | 1,130.89 | 1,041.00 | 439.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.33 | 188.75 | 120.64 | 48.09 | 16.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,882.00 | 1,882.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,100.00 | 107,909.12 | 69,165.00 | 41,941.04 | 2,013.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,888.20 | 115,752.24 | 72,367.53 | 44,080.13 | 3,520.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,239.76 | 32,609.01 | 6,474.79 | 6,143.48 | 2,185.48 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 999.74 | 999.74 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 80.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,200.00 | 113,336.84 | 81,228.10 | 42,068.00 | 2,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,739.76 | 146,945.59 | 88,782.63 | 48,211.48 | 4,435.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,851.56 | -31,193.35 | -16,415.10 | -4,131.35 | -915.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7.80 | 6.90 | 6.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7.80 | 6.90 | 6.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,322.77 | 98,483.84 | 44,123.40 | 40,556.49 | 28,300.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,322.77 | 98,491.64 | 44,130.30 | 40,563.38 | 28,300.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,191.00 | 68,455.18 | 38,349.39 | 40,221.39 | 20,187.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,104.57 | 17,938.63 | 17,156.24 | 16,451.67 | 633.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 329.96 | 328.75 | 232.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113.48 | 3,273.56 | 2,990.12 | 1,737.11 | 1,103.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,409.05 | 89,667.37 | 58,495.74 | 58,410.18 | 21,924.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,913.72 | 8,824.27 | -14,365.44 | -17,846.80 | 6,375.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -405.12 | -1,198.25 | 920.14 | 1,339.45 | 251.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161.80 | -13,547.94 | -20,597.23 | -33,176.84 | -34,832.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,043.18 | 109,591.12 | 109,591.12 | 109,591.12 | 109,591.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,204.98 | 96,043.18 | 88,993.90 | 76,414.28 | 74,758.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,114.41 | -- | 22,168.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,395.38 | -- | 3,912.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,366.25 | -- | 3,638.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,511.00 | -- | 1,359.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,372.16 | -- | 595.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.64 | -- | -17.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 735.88 | -- | -1,302.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,541.23 | -- | 59.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,107.99 | -- | -1,004.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -177.31 | -- | -1,261.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -722.87 | -- | 16.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,606.88 | -- | -10,956.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,425.96 | -- | -13,681.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -56,164.46 | -- | -18,138.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -99.21 | -- | 386.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,019.38 | -- | -12,538.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,043.18 | -- | 76,414.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,591.12 | -- | 109,591.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,547.94 | -- | -33,176.84 | -- |
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