纵横通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,449.4494,363.3149,257.5630,418.8415,416.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金554.065,687.575,158.484,018.751,640.26
经营活动现金流入小计22,003.50100,050.8854,416.0534,437.5917,056.77
购买商品、接受劳务支付的现金29,694.8076,106.8145,289.0629,367.1420,931.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,618.1210,075.807,787.565,505.853,242.00
支付的各项税费765.112,245.652,022.311,873.661,669.73
支付的其他与经营活动有关的现金7,559.487,198.9111,732.1211,528.982,761.81
经营活动现金流出小计41,637.5195,627.1666,831.0548,275.6328,605.23
经营活动产生的现金流量净额-19,634.014,423.72-12,415.00-13,838.05-11,548.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11.47------
取得投资收益所收到的现金--78.0811.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.13365.10109.700.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金2,075.1212,190.121,000.00----
投资活动现金流入小计2,144.2512,644.771,121.170.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,584.6211,678.047,457.084,624.662,177.22
投资所支付的现金----49.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,367.82------
投资活动现金流出小计2,584.6222,045.867,506.084,624.662,177.22
投资活动产生的现金流量净额-440.37-9,401.09-6,384.91-4,624.50-2,177.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0098.0098.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0098.0098.00----
取得借款收到的现金--43,459.5037,998.0332,532.906,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20.0043,557.5038,096.0332,532.906,000.00
偿还债务支付的现金1,000.0018,021.8012,566.267,100.007,112.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20.61779.03751.94721.3260.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.44886.53146.63146.6349.00
筹资活动现金流出小计1,045.0519,687.3613,464.837,967.957,222.31
筹资活动产生的现金流量净额-1,025.0523,870.1424,631.2024,564.95-1,222.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,099.4418,892.775,831.286,102.40-14,947.99
加:期初现金及现金等价物余额46,571.8527,679.0827,679.0827,679.0827,679.08
六、期末现金及现金等价物余额25,472.4246,571.8533,510.3733,781.4812,731.10
附注
净利润---251.16---3,680.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--575.61--126.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--541.23--291.27--
无形资产摊销--30.43--15.28--
长期待摊费用摊销--2,489.41--1,058.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--150.84--0.05--
固定资产报废损失--42.69--2.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--362.69--543.84--
投资损失---2,038.26------
递延所得税资产减少---85.41--22.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,555.78---9,281.84--
经营性应收项目的减少---2,352.13--423.88--
经营性应付项目的增加--7,729.43---3,494.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,423.72---13,838.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,571.85--33,781.48--
现金的期初余额--27,679.08--27,679.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,892.77--6,102.40--
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