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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,828.90 | 270,649.58 | 202,887.11 | 126,097.73 | 40,375.94 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.84 | 5,049.14 | 3,272.80 | 2,080.07 | 1,385.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,963.74 | 275,701.45 | 206,159.90 | 128,177.80 | 41,761.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,499.40 | 275,802.03 | 206,719.29 | 136,626.74 | 40,989.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,939.44 | 13,790.11 | 10,135.21 | 7,158.01 | 4,366.10 |
| 支付的各项税费 | 2,371.94 | 3,082.12 | 2,301.21 | 1,733.49 | 805.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,722.64 | 10,209.86 | 9,569.68 | 4,729.51 | 9,559.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,533.42 | 302,884.13 | 228,725.39 | 150,247.76 | 55,720.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,569.68 | -27,182.67 | -22,565.49 | -22,069.96 | -13,959.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.28 | 110.77 | 2.68 | 1.38 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69.97 | 86.87 | 86.87 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,536.10 | 6,118.70 | 2,038.63 | 1,292.74 | 495.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,642.37 | 6,299.45 | 2,128.19 | 1,380.99 | 495.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,282.92 | 12,605.97 | 10,494.38 | 8,813.90 | 5,241.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 98.00 | 7,098.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,951.18 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,413.34 | 12,613.29 | 2,758.38 | 4,819.18 | 2,201.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,696.26 | 32,268.44 | 20,350.75 | 13,633.07 | 7,442.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,053.88 | -25,969.00 | -18,222.56 | -12,252.08 | -6,947.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,337.46 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,980.00 | 60,349.94 | 44,117.13 | 28,349.94 | 12,968.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,388.88 | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,980.00 | 65,076.28 | 44,617.13 | 28,349.94 | 12,968.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,295.77 | 8,242.00 | 5,100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 548.69 | 2,302.86 | 2,000.26 | 587.16 | 20.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,340.23 | 8,138.59 | 8,086.28 | 7,276.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,844.46 | 18,885.09 | 15,238.85 | 8,673.45 | 7,297.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,135.54 | 46,191.19 | 29,378.28 | 19,676.49 | 5,671.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.25 | -5.31 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,501.27 | -6,965.79 | -11,409.77 | -14,645.55 | -15,235.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,348.28 | 26,314.07 | 26,362.89 | 26,314.07 | 26,314.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,847.02 | 19,348.28 | 14,953.12 | 11,668.52 | 11,078.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,328.39 | -- | 2,170.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 326.22 | -- | 1.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,352.64 | -- | 667.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64.64 | -- | 24.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,550.59 | -- | 7,199.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.00 | -- | 1.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.60 | -- | 2.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -758.44 | -- | -102.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,592.82 | -- | 1,148.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -572.64 | -- | -511.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -827.59 | -- | 31.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 40.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,342.63 | -- | 3,954.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,333.55 | -- | -36,443.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,567.12 | -- | -1,561.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 550.73 | -- | -146.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,182.67 | -- | -22,069.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,348.28 | -- | 11,668.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,314.07 | -- | 26,314.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,965.79 | -- | -14,645.55 | -- |
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