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| ST起步(603557) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,416.26 | 14,562.61 | 7,409.31 | 38,018.39 | 20,591.30 |
| 收到的税费返还 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 9.86 | 9.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,963.74 | 1,355.14 | 402.00 | 5,703.13 | 4,507.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,380.22 | 15,917.97 | 7,811.53 | 43,731.38 | 25,108.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,153.66 | 12,614.79 | 5,192.63 | 21,540.53 | 10,869.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,147.44 | 1,541.47 | 734.83 | 3,425.96 | 2,436.82 |
| 支付的各项税费 | 335.02 | 267.33 | 208.35 | 1,230.83 | 1,096.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,077.21 | 4,177.28 | 2,124.08 | 10,107.59 | 6,730.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,713.32 | 18,600.87 | 8,259.89 | 36,304.91 | 21,133.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,333.10 | -2,682.90 | -448.35 | 7,426.47 | 3,975.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 939.27 | 263.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 55.45 | 9.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9,618.78 | 9,252.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 10,613.51 | 9,525.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.30 | 1.30 | -- | 516.78 | 480.44 |
| 投资所支付的现金 | 361.02 | 361.02 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 362.32 | 362.32 | 200.00 | 516.78 | 480.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362.32 | -362.32 | -200.00 | 10,096.72 | 9,045.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 17,400.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,400.00 | 17,400.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 17,890.00 | 17,390.00 | 990.00 | 21,685.00 | 11,185.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.24 | 919.62 | 13.00 | 2,173.83 | 1,159.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,812.24 | 18,309.62 | 1,003.00 | 23,871.47 | 12,344.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,412.24 | -909.62 | -1,003.00 | -13,871.47 | -12,344.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,107.66 | -3,954.83 | -1,651.35 | 3,651.41 | 675.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,260.69 | 19,260.69 | 19,260.69 | 15,609.28 | 15,609.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,153.04 | 15,305.86 | 17,609.34 | 19,260.69 | 16,284.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,769.92 | -- | -11,725.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,209.80 | -- | 5,440.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 672.82 | -- | 1,042.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 217.46 | -- | 650.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.89 | -- | 430.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.16 | -- | -77.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,232.21 | -- | 2,172.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -131.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.73 | -- | -7.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,428.86 | -- | -5,080.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,935.89 | -- | 4,083.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,422.70 | -- | 7,704.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,682.90 | -- | 7,426.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,305.86 | -- | 19,260.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,260.69 | -- | 15,609.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,954.83 | -- | 3,651.41 | -- |
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