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| 美诺华(603538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,013.64 | 61,642.69 | 32,407.30 | 121,624.74 | 93,251.60 |
| 收到的税费返还 | 7,073.35 | 5,416.47 | 2,449.56 | 8,297.17 | 7,629.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,182.16 | 4,565.60 | 1,802.35 | 5,786.62 | 11,681.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,269.14 | 71,624.76 | 36,659.21 | 135,708.53 | 112,562.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,380.87 | 46,748.59 | 25,417.92 | 76,195.46 | 64,591.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,773.00 | 17,276.74 | 9,872.78 | 31,062.68 | 23,275.03 |
| 支付的各项税费 | 4,267.28 | 3,231.13 | 1,411.36 | 7,434.63 | 6,604.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,655.45 | 5,061.61 | 2,505.13 | 11,262.06 | 10,890.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,076.60 | 72,318.07 | 39,207.18 | 125,954.83 | 105,362.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,192.54 | -693.32 | -2,547.98 | 9,753.70 | 7,199.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,184.16 | 40,368.85 | 11,071.90 | 54,052.90 | 47,689.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,364.23 | 1,364.25 | 143.02 | 446.42 | 2,166.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.76 | 8.76 | 4.26 | 216.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.75 | 6,000.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,557.15 | 50,742.62 | 17,219.19 | 54,715.91 | 49,855.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,608.65 | 3,148.76 | 935.23 | 17,940.21 | 8,467.81 |
| 投资所支付的现金 | 54,679.47 | 10,989.19 | 9,819.40 | 46,754.32 | 49,795.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,830.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,288.12 | 44,968.49 | 10,754.63 | 64,694.53 | 58,263.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,730.97 | 5,774.13 | 6,464.56 | -9,978.62 | -8,407.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,584.22 | 800.88 | -- | 3,557.94 | 3,443.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,479.58 | 56,103.91 | 31,775.28 | 71,752.00 | 72,569.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,063.80 | 56,904.79 | 31,775.28 | 82,309.94 | 76,013.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,869.15 | 52,176.90 | 28,180.73 | 70,570.00 | 71,455.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,533.49 | 2,261.15 | 846.82 | 2,271.17 | 1,135.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 6,230.12 | 5.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,551.07 | 54,586.49 | 29,175.99 | 79,071.29 | 72,597.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,512.73 | 2,318.31 | 2,599.29 | 3,238.65 | 3,416.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688.03 | 660.22 | 242.37 | 884.09 | 385.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 662.33 | 8,059.34 | 6,758.24 | 3,897.82 | 2,594.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,294.77 | 31,294.77 | 31,294.77 | 27,396.95 | 27,396.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,957.11 | 39,354.11 | 38,053.01 | 31,294.77 | 29,991.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,308.66 | -- | 7,604.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,426.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,947.87 | -- | 11,722.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 757.74 | -- | 1,304.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 236.87 | -- | 387.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.40 | -- | -18.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 177.57 | -- | 126.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 335.47 | -- | -2,425.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,804.39 | -- | 3,428.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,542.87 | -- | 1,940.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 85.71 | -- | 151.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 148.61 | -- | 823.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,630.50 | -- | -18,542.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,491.26 | -- | -9,169.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,027.03 | -- | 6,715.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,200.28 | -- | 2,490.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -693.32 | -- | 9,753.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 12.33 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,354.11 | -- | 31,294.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,294.77 | -- | 27,396.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,059.34 | -- | 3,897.82 | -- |
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