美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,610.43120,933.2894,603.2661,080.2530,477.25
收到的税费返还2,542.8710,299.468,126.054,741.012,294.76
收到的其他与经营活动有关的现金6,891.382,981.945,264.883,076.382,991.04
经营活动现金流入小计33,044.67134,214.69107,994.1968,897.6435,763.06
购买商品、接受劳务支付的现金21,597.7572,981.0054,774.2336,007.0815,496.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,155.4022,588.8717,428.0111,897.356,250.21
支付的各项税费1,655.927,838.057,488.555,077.122,553.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,509.485,645.645,888.723,446.541,791.31
经营活动现金流出小计34,918.55109,053.5685,579.5156,428.0926,092.25
经营活动产生的现金流量净额-1,873.8825,161.1222,414.6712,469.559,670.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0068,203.3150,505.5624,505.5610,500.00
取得投资收益所收到的现金232.201,149.17575.10181.3798.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7448.441.940.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--376.78------
投资活动现金流入小计15,232.9469,777.7051,082.6024,687.0710,598.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,897.9431,174.1017,525.5110,442.425,951.24
投资所支付的现金53,710.4086,500.0061,500.0034,500.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金130.83--35.3918.59--
投资活动现金流出小计66,739.16117,674.1079,060.9044,961.0117,451.24
投资活动产生的现金流量净额-51,506.22-47,896.40-27,978.30-20,273.94-6,852.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,383.9396,362.9375,993.3164,422.8341,682.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,600.002,093.38------
筹资活动现金流入小计85,983.9398,456.3075,993.3164,422.8341,682.07
偿还债务支付的现金28,612.1280,245.6969,092.6756,086.7025,037.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金649.434,104.303,011.172,632.80537.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金244.38262.53576.11329.391.50
筹资活动现金流出小计29,505.9284,612.5272,679.9559,048.8925,576.39
筹资活动产生的现金流量净额56,478.0113,843.783,313.365,373.9416,105.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响354.66-204.2960.92255.02209.85
五、现金及现金等价物净增加额3,452.57-9,095.78-2,189.35-2,175.4219,133.96
加:期初现金及现金等价物余额17,540.5526,550.7526,550.7526,550.7526,550.75
六、期末现金及现金等价物余额20,993.1217,454.9724,361.4124,375.3345,684.71
附注
净利润--17,305.51--11,509.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,673.50--89.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,715.92--3,563.55--
无形资产摊销--785.88--370.07--
长期待摊费用摊销--231.70--142.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06--38.28--
固定资产报废损失--213.96--34.67--
公允价值变动损失---9,900.81---457.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,504.73--1,122.75--
投资损失---795.55---66.21--
递延所得税资产减少---1,133.94--102.01--
递延所得税负债增加--2,803.38--81.01--
存货的减少---8,297.00--1,919.95--
经营性应收项目的减少--157.92---3,848.22--
经营性应付项目的增加--6,192.42---2,405.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,797.99------
经营活动产生现金流量净额--25,161.12--12,469.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,454.97--24,375.33--
现金的期初余额--26,550.75--26,550.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,095.78---2,175.42--
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