吉翔股份

- 603399

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,940.62235,789.56166,629.0495,891.3943,954.45
收到的税费返还2,245.22--------
收到的其他与经营活动有关的现金245.78843.431,882.911,375.0057.53
经营活动现金流入小计85,431.62236,632.99168,511.9597,266.3944,011.98
购买商品、接受劳务支付的现金76,404.48269,104.26187,799.7295,954.7651,463.59
支付给职工以及为职工支付的现金912.983,018.462,414.001,793.83908.82
支付的各项税费1,172.404,902.863,877.043,218.052,585.76
支付的其他与经营活动有关的现金688.963,581.462,940.052,291.23858.70
经营活动现金流出小计79,178.82280,607.04197,030.81103,257.8655,816.87
经营活动产生的现金流量净额6,252.80-43,974.05-28,518.86-5,991.47-11,804.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--900.00------
取得投资收益所收到的现金--0.480.480.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.906.003.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,481.26-2,481.26-2,481.261,800.16
收到的其他与投资活动有关的现金----900.00900.00900.00
投资活动现金流入小计---1,566.87-1,574.78-1,577.242,700.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185.05882.85473.71257.7176.94
投资所支付的现金--900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----900.00900.00900.00
投资活动现金流出小计185.051,782.851,373.711,157.71976.94
投资活动产生的现金流量净额-185.05-3,349.72-2,948.48-2,734.941,723.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,290.98107,709.9283,185.4750,801.9044,850.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,782.4446,601.1427,621.8817,087.198,766.14
筹资活动现金流入小计68,073.42154,311.05110,807.3567,889.0853,616.71
偿还债务支付的现金48,335.9761,071.7854,754.5044,472.4135,619.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金777.992,672.661,964.741,313.16613.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,362.1852,556.9439,754.4922,482.1817,715.29
筹资活动现金流出小计69,476.13116,301.3896,473.7368,267.7553,948.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,402.7238,009.6714,333.62-378.66-331.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.72-50.84-42.35-28.03-22.91
五、现金及现金等价物净增加额4,705.76-9,364.95-17,176.07-9,133.11-10,436.12
加:期初现金及现金等价物余额16,478.9525,843.9025,843.9025,843.9021,579.62
六、期末现金及现金等价物余额21,184.7116,478.958,667.8316,710.7911,143.50
附注
净利润---26,384.63---12,110.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,462.23--11,454.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,303.98--1,802.29--
无形资产摊销--3,992.56--2,150.11--
长期待摊费用摊销--563.55--249.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.46------
固定资产报废损失--167.66--13.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,320.81--1,067.16--
投资损失---690.83---690.83--
递延所得税资产减少---4,292.58---3,512.11--
递延所得税负债增加---6.31--1.93--
存货的减少---28,862.26---11,756.66--
经营性应收项目的减少--16,079.14--11,347.47--
经营性应付项目的增加---37,422.99---10,946.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--537.50--25.67--
经营活动产生现金流量净额---43,974.05---5,991.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,478.95--16,710.79--
现金的期初余额--25,843.90--25,843.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,364.95---9,133.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶