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| 莱克电气(603355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,473.87 | 929,571.26 | 675,280.90 | 448,743.39 | 211,325.28 |
| 收到的税费返还 | 12,338.81 | 48,645.26 | 33,614.52 | 22,007.31 | 11,440.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,335.21 | 60,015.61 | 35,732.95 | 13,154.30 | 27,381.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,147.89 | 1,038,232.13 | 744,628.38 | 483,905.00 | 250,147.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,804.99 | 633,587.24 | 464,597.50 | 299,693.95 | 147,406.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,551.09 | 144,264.50 | 100,450.25 | 69,491.45 | 38,437.75 |
| 支付的各项税费 | 9,290.61 | 22,920.34 | 17,589.40 | 14,192.94 | 5,804.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,779.95 | 76,382.90 | 66,510.69 | 44,832.19 | 25,492.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,426.64 | 877,154.97 | 649,147.84 | 428,210.53 | 217,141.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,721.25 | 161,077.17 | 95,480.54 | 55,694.46 | 33,006.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,586.08 | 101,500.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.39 | 847.28 | 195.69 | 56.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,741.74 | 1,358.10 | 720.08 | 670.88 | 540.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.84 | 12,936.28 | 22,331.88 | 21,918.74 | 123.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,484.05 | 116,642.39 | 124,747.65 | 124,146.49 | 664.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,789.83 | 50,341.56 | 28,231.73 | 22,384.31 | 11,743.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 101,500.00 | 149,801.08 | 101,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199.06 | 189,275.35 | 1,241.41 | 985.20 | 13,675.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,988.89 | 341,116.91 | 179,274.22 | 124,869.52 | 25,419.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,495.16 | -224,474.52 | -54,526.57 | -723.03 | -24,754.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 199,714.40 | 498,796.27 | 347,886.98 | 272,943.20 | 224,479.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 245,526.00 | 212,500.00 | 140,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,714.40 | 744,322.27 | 560,386.98 | 412,943.20 | 224,479.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,600.00 | 439,211.03 | 364,690.00 | 215,700.00 | 128,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,830.81 | 97,339.03 | 6,956.60 | 4,347.55 | 1,975.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,511.63 | 254,246.41 | 211,648.18 | 209,127.29 | 414.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,942.44 | 790,796.47 | 583,294.78 | 429,174.84 | 130,389.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,771.96 | -46,474.20 | -22,907.80 | -16,231.64 | 94,089.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 609.11 | 13,977.63 | 4,594.55 | 7,506.88 | 2,919.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,597.47 | -95,893.93 | 22,640.72 | 46,246.66 | 105,260.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 474,910.14 | 570,804.07 | 570,804.07 | 570,804.07 | 570,804.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 528,507.61 | 474,910.14 | 593,444.79 | 617,050.73 | 676,064.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 123,233.89 | -- | 60,344.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,894.37 | -- | 3,673.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,714.52 | -- | 12,996.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,583.06 | -- | 814.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,967.43 | -- | 1,697.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.95 | -- | 21.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.63 | -- | 1.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,360.11 | -- | -56.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 719.30 | -- | -4,852.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -847.28 | -- | 0.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,829.90 | -- | 2,319.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 247.92 | -- | -760.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,206.44 | -- | 1,247.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,652.57 | -- | -26,182.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,468.45 | -- | 1,051.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,142.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 161,077.17 | -- | 55,694.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 474,910.14 | -- | 617,050.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 570,804.07 | -- | 570,804.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -95,893.93 | -- | 46,246.66 | -- |
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