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| 莱克电气(603355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,737.48 | 638,896.97 | 453,641.78 | 309,811.60 | 151,896.38 |
| 收到的税费返还 | 13,077.05 | 25,536.52 | 15,994.62 | 8,511.18 | 5,608.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,031.93 | 8,596.89 | 11,069.29 | 4,815.10 | 2,699.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,846.46 | 673,030.38 | 480,705.69 | 323,137.87 | 160,204.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,920.15 | 409,027.69 | 275,521.31 | 167,793.84 | 99,076.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,254.24 | 83,592.02 | 57,670.53 | 36,299.26 | 20,226.11 |
| 支付的各项税费 | 2,109.48 | 12,487.57 | 8,660.43 | 4,723.49 | 3,336.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,652.91 | 66,256.43 | 39,624.39 | 26,761.62 | 13,804.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,936.79 | 571,363.72 | 381,476.66 | 235,578.21 | 136,442.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,090.33 | 101,666.66 | 99,229.02 | 87,559.67 | 23,761.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 252,000.00 | 112,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.58 | 3,389.57 | 1,975.10 | 840.00 | 840.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.31 | 58.19 | 47.67 | 37.40 | 12.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -20.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146.80 | 921.10 | 589.10 | 394.90 | 267.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,441.69 | 256,348.51 | 114,611.88 | 23,272.30 | 21,119.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,965.06 | 13,929.37 | 5,989.91 | 4,133.73 | 1,112.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 272,000.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 122,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221.80 | 584.40 | 469.10 | 268.20 | 27.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,186.86 | 286,513.77 | 158,459.01 | 156,401.93 | 123,140.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,254.83 | -30,165.26 | -43,847.13 | -133,129.63 | -102,021.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,900.70 | 12,900.70 | 300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 13,021.25 | 13,021.25 | 13,021.25 | 12,999.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 25,921.95 | 25,921.95 | 13,321.25 | 13,299.51 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,021.25 | 3,021.25 | 3,021.25 | 999.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284.15 | 12,817.35 | 12,582.01 | 12,332.10 | 226.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 262.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 284.15 | 16,101.31 | 15,603.26 | 15,353.35 | 1,225.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,715.85 | 9,820.64 | 10,318.69 | -2,032.10 | 12,073.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,831.48 | -9,805.36 | -2,257.27 | 1,791.23 | 1,615.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,288.16 | 71,516.67 | 63,443.31 | -45,810.83 | -64,570.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,629.11 | 195,112.44 | 195,112.44 | 195,112.44 | 195,112.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,340.95 | 266,629.11 | 258,555.75 | 149,301.61 | 130,542.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,615.11 | -- | 25,167.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,228.23 | -- | 3,383.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,275.99 | -- | 5,577.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 509.53 | -- | 232.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,371.93 | -- | 785.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 186.06 | -- | -52.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.77 | -- | 104.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,790.49 | -- | -1,829.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,080.76 | -- | 151.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 227.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,578.31 | -- | -1,082.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 210.14 | -- | -122.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,915.18 | -- | 1,605.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,984.16 | -- | 6,978.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 129,347.45 | -- | 46,743.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,666.66 | -- | 87,559.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 266,629.11 | -- | 149,301.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195,112.44 | -- | 195,112.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,516.67 | -- | -45,810.83 | -- |
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