莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,473.87929,571.26675,280.90448,743.39211,325.28
收到的税费返还12,338.8148,645.2633,614.5222,007.3111,440.41
收到的其他与经营活动有关的现金4,335.2160,015.6135,732.9513,154.3027,381.89
经营活动现金流入小计249,147.891,038,232.13744,628.38483,905.00250,147.59
购买商品、接受劳务支付的现金173,804.99633,587.24464,597.50299,693.95147,406.15
支付给职工以及为职工支付的现金43,551.09144,264.50100,450.2569,491.4538,437.75
支付的各项税费9,290.6122,920.3417,589.4014,192.945,804.52
支付的其他与经营活动有关的现金20,779.9576,382.9066,510.6944,832.1925,492.73
经营活动现金流出小计247,426.64877,154.97649,147.84428,210.53217,141.15
经营活动产生的现金流量净额1,721.25161,077.1795,480.5455,694.4633,006.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,586.08101,500.00101,500.00101,500.00--
取得投资收益所收到的现金1,046.39847.28195.6956.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,741.741,358.10720.08670.88540.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.74------
收到的其他与投资活动有关的现金109.8412,936.2822,331.8821,918.74123.80
投资活动现金流入小计37,484.05116,642.39124,747.65124,146.49664.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,789.8350,341.5628,231.7322,384.3111,743.94
投资所支付的现金--101,500.00149,801.08101,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金199.06189,275.351,241.41985.2013,675.39
投资活动现金流出小计10,988.89341,116.91179,274.22124,869.5225,419.33
投资活动产生的现金流量净额26,495.16-224,474.52-54,526.57-723.03-24,754.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金199,714.40498,796.27347,886.98272,943.20224,479.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00245,526.00212,500.00140,000.00--
筹资活动现金流入小计229,714.40744,322.27560,386.98412,943.20224,479.49
偿还债务支付的现金116,600.00439,211.03364,690.00215,700.00128,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,830.8197,339.036,956.604,347.551,975.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86,511.63254,246.41211,648.18209,127.29414.56
筹资活动现金流出小计204,942.44790,796.47583,294.78429,174.84130,389.77
筹资活动产生的现金流量净额24,771.96-46,474.20-22,907.80-16,231.6494,089.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响609.1113,977.634,594.557,506.882,919.04
五、现金及现金等价物净增加额53,597.47-95,893.9322,640.7246,246.66105,260.39
加:期初现金及现金等价物余额474,910.14570,804.07570,804.07570,804.07570,804.07
六、期末现金及现金等价物余额528,507.61474,910.14593,444.79617,050.73676,064.46
附注
净利润--123,233.89--60,344.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,894.37--3,673.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,714.52--12,996.92--
无形资产摊销--1,583.06--814.18--
长期待摊费用摊销--2,967.43--1,697.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.95--21.63--
固定资产报废损失--64.63--1.77--
公允价值变动损失---6,360.11---56.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--719.30---4,852.72--
投资损失---847.28--0.26--
递延所得税资产减少--1,829.90--2,319.15--
递延所得税负债增加--247.92---760.82--
存货的减少---16,206.44--1,247.55--
经营性应收项目的减少--53,652.57---26,182.78--
经营性应付项目的增加---38,468.45--1,051.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,142.85--
经营活动产生现金流量净额--161,077.17--55,694.46--
债务转为资本------0.50--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--474,910.14--617,050.73--
现金的期初余额--570,804.07--570,804.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,893.93--46,246.66--
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