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| 莱克电气(603355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,379.36 | 370,182.69 | 184,340.78 | 912,840.67 | 665,962.28 |
| 收到的税费返还 | 25,160.52 | 16,136.46 | 8,183.98 | 37,454.29 | 31,269.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,727.87 | 13,756.45 | 5,827.52 | 16,781.51 | 7,447.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,267.75 | 400,075.59 | 198,352.27 | 967,076.46 | 704,679.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,837.04 | 233,373.88 | 120,915.31 | 671,675.53 | 456,687.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,932.12 | 59,318.76 | 34,489.30 | 120,608.70 | 90,163.82 |
| 支付的各项税费 | 17,811.11 | 11,572.86 | 5,550.77 | 19,587.48 | 15,906.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,492.23 | 44,608.19 | 22,347.98 | 75,383.73 | 55,453.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,072.50 | 348,873.69 | 183,303.37 | 887,255.44 | 618,211.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,195.25 | 51,201.90 | 15,048.91 | 79,821.03 | 86,468.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.10 | 475.10 | 475.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.39 | 91.05 | 83.33 | 76.46 | 51.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,068.30 | 929.20 | 634.40 | 1,157.21 | 1,048.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,691.79 | 91,495.35 | 91,192.83 | 1,233.67 | 1,100.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,125.59 | 14,115.44 | 7,217.41 | 29,825.03 | 28,115.93 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102.41 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 991.30 | 721.80 | 58.40 | 1,457.91 | 1,296.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,219.30 | 54,837.24 | 47,275.81 | 81,282.94 | 29,412.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,472.49 | 36,658.11 | 43,917.02 | -80,049.27 | -28,311.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119,182.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 288,700.00 | 198,700.00 | 45,000.00 | 232,130.92 | 303,614.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 172,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,700.00 | 198,700.00 | 45,000.00 | 523,313.61 | 303,614.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,000.00 | 186,000.00 | 8,000.00 | 308,354.90 | 239,379.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,040.07 | 1,961.51 | 801.89 | 63,454.75 | 60,351.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.71 | 954.43 | 401.45 | 24,343.40 | 1,668.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,523.78 | 188,915.94 | 9,203.34 | 396,153.05 | 301,399.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,823.78 | 9,784.06 | 35,796.66 | 127,160.56 | 2,214.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,851.25 | 17,311.58 | -4,766.68 | 29,088.36 | 35,075.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,695.21 | 114,955.66 | 89,995.90 | 156,020.67 | 95,446.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,028.68 | 448,028.68 | 448,028.68 | 292,008.01 | 292,008.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 532,723.89 | 562,984.34 | 538,024.58 | 448,028.68 | 387,454.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,406.52 | -- | 98,389.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,534.77 | -- | 6,544.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,097.82 | -- | 22,883.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 927.56 | -- | 2,091.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,136.23 | -- | 3,144.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.62 | -- | 70.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.10 | -- | 816.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -400.66 | -- | -74.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -19,113.89 | -- | -19,326.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -207.26 | -- | -766.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 254.95 | -- | -450.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,763.71 | -- | 34,497.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,629.93 | -- | 10,787.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,376.69 | -- | -83,545.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 332.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,201.90 | -- | 79,821.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 1.10 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 562,984.34 | -- | 448,028.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 448,028.68 | -- | 292,008.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 114,955.66 | -- | 156,020.67 | -- |
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