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| 莱克电气(603355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 528,509.00 | 474,931.59 | 593,591.52 | 617,448.50 | 676,313.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 6,996.41 | 6,360.11 | 2,906.27 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 232,957.78 | 228,072.32 | 227,855.59 | 220,987.40 | 214,887.91 |
| 应收票据 | 1,989.91 | 1,471.17 | 5,754.24 | 5,074.57 | 6,076.91 |
| 应收账款 | 230,967.87 | 226,601.15 | 222,101.34 | 215,912.83 | 208,811.00 |
| 应收款项融资 | 2,873.15 | 3,290.32 | 3,329.72 | 2,155.43 | 6,315.64 |
| 预付款项 | 8,009.35 | 4,046.66 | 6,572.25 | 4,087.17 | 20,551.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,387.50 | 3,525.05 | 3,218.08 | 3,339.12 | 6,148.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,525.05 | -- | 3,339.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 131,596.07 | 138,556.02 | 127,995.22 | 129,848.45 | 130,405.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 107,651.77 | 139,207.93 | 63,418.61 | 29,501.80 | 22,688.56 |
| 流动资产合计 | 1,020,981.04 | 997,989.99 | 1,028,887.26 | 1,007,367.86 | 1,077,311.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,304.62 | 13,109.57 | 11,657.15 | 19,264.31 | 17,841.68 |
| 在建工程 | -- | 13,109.57 | -- | 19,264.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,986.97 | 189,484.80 | 179,735.66 | 173,921.65 | 171,619.48 |
| 固定资产净额 | -- | 189,484.80 | -- | 173,921.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,296.92 | 7,517.26 | 8,244.77 | 4,505.56 | 5,174.66 |
| 无形资产 | 24,550.44 | 24,849.08 | 25,048.10 | 25,459.01 | 20,344.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 |
| 长期待摊费用 | 6,173.26 | 5,612.32 | 5,487.68 | 4,665.82 | 4,883.26 |
| 递延所得税资产 | 7,216.17 | 8,927.83 | 7,815.23 | 8,438.58 | 10,674.45 |
| 其他非流动资产 | 50,552.41 | 50,212.69 | 580.72 | 758.11 | 494.90 |
| 非流动资产合计 | 363,677.32 | 364,310.08 | 303,165.83 | 301,609.57 | 295,629.31 |
| 资产总计 | 1,384,658.36 | 1,362,300.07 | 1,332,053.09 | 1,308,977.43 | 1,372,940.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 363,391.61 | 362,223.67 | 296,447.12 | 298,222.38 | 424,677.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 196,934.43 | 191,627.30 | 183,814.33 | 187,048.31 | 175,868.03 |
| 应付票据 | 58,367.75 | 31,943.49 | 42,613.26 | 47,121.99 | 46,822.78 |
| 应付账款 | 138,566.68 | 159,683.81 | 141,201.07 | 139,926.32 | 129,045.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,981.78 | 23,743.36 | 19,880.89 | 17,392.73 | 15,234.69 |
| 应交税费 | 885.69 | 4,700.93 | 4,454.87 | 2,877.46 | 5,408.55 |
| 其他应付款(合计) | 28,477.47 | 23,967.34 | 26,908.23 | 30,461.47 | 30,798.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,171.07 | 1,171.07 | 814.66 | 1,652.35 | 1,670.98 |
| 其他应付款 | -- | 22,796.27 | -- | 28,809.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,730.18 | 50,046.63 | 27,304.55 | 36,790.18 | 56,796.22 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 704,495.17 | 684,794.77 | 590,217.41 | 609,936.92 | 746,742.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,017.22 | 50,033.08 | 70,041.88 | 60,025.19 | 20,013.22 |
| 应付债券 | 119,163.50 | 117,964.81 | 117,543.64 | 116,349.47 | 115,178.56 |
| 租赁负债 | 5,817.56 | 5,771.96 | 6,151.33 | 3,003.58 | 3,713.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,463.30 | 2,900.19 | -- | 17,939.49 | 18,385.26 |
| 递延所得税负债 | 2,448.91 | 3,545.52 | 2,914.38 | 2,536.78 | 3,742.26 |
| 长期递延收益 | 274.02 | 280.22 | 315.26 | 350.71 | 388.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 161,184.52 | 180,495.78 | 196,966.49 | 200,205.21 | 161,421.31 |
| 负债合计 | 865,679.69 | 865,290.55 | 787,183.89 | 810,142.13 | 908,163.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,351.53 | 57,351.29 | 57,351.20 | 57,370.71 | 57,376.14 |
| 资本公积 | 104,920.43 | 104,762.55 | 104,394.57 | 86,379.28 | 86,097.32 |
| 减：库存股 | 1,108.53 | 1,108.53 | 1,417.34 | 2,829.90 | 2,878.44 |
| 其他综合收益 | -662.48 | 366.46 | -1,861.20 | -813.14 | -1,427.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 317,846.88 | 295,053.03 | 345,861.31 | 318,237.07 | 285,183.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 517,374.19 | 495,451.81 | 543,355.81 | 497,371.38 | 463,378.61 |
| 少数股东权益 | 1,604.49 | 1,557.71 | 1,513.38 | 1,463.92 | 1,398.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 518,978.67 | 497,009.52 | 544,869.19 | 498,835.30 | 464,777.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,384,658.36 | 1,362,300.07 | 1,332,053.09 | 1,308,977.43 | 1,372,940.60 |
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