依顿电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
依顿电子(603328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,161.58255,707.00193,021.10137,301.9072,155.37
收到的税费返还6,615.6516,729.7512,942.528,538.624,171.25
收到的其他与经营活动有关的现金801.063,413.622,814.072,279.641,437.06
经营活动现金流入小计72,578.29275,850.37208,777.69148,120.1677,763.67
购买商品、接受劳务支付的现金48,335.08170,405.07127,045.3390,321.9641,322.95
支付给职工以及为职工支付的现金11,608.0545,045.1234,275.5424,391.6112,807.50
支付的各项税费999.366,419.735,206.884,164.332,203.70
支付的其他与经营活动有关的现金437.062,994.373,636.292,726.701,397.86
经营活动现金流出小计61,379.55224,864.29170,164.04121,604.6057,732.01
经营活动产生的现金流量净额11,198.7450,986.0838,613.6626,515.5520,031.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,081.79150,000.00145,000.0095,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金29.151,031.141,016.78742.86236.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额335.13242.00242.00217.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,446.07151,273.14146,258.7895,959.8625,236.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,875.2620,942.5216,047.4710,472.683,199.57
投资所支付的现金--110,000.00105,000.0070,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,875.26130,942.52121,047.4780,472.6833,199.57
投资活动产生的现金流量净额570.8120,330.6225,211.3115,487.18-7,962.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--139.44139.44139.44124.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金637.092,616.271,970.561,323.03663.18
筹资活动现金流入小计637.092,755.722,110.001,462.48787.21
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--46,926.8034,945.49----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,995.109,832.406,644.893,008.551,020.91
筹资活动现金流出小计1,995.1056,759.2141,590.383,008.551,020.91
筹资活动产生的现金流量净额-1,358.01-54,003.49-39,480.37-1,546.08-233.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.57-1,973.46-481.78722.22673.20
五、现金及现金等价物净增加额10,328.9715,339.7523,862.8141,178.8812,508.37
加:期初现金及现金等价物余额169,352.02154,012.27154,012.27154,012.27154,012.27
六、期末现金及现金等价物余额179,680.99169,352.02177,875.08195,191.15166,520.64
附注
净利润--22,449.37--12,311.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--381.19--492.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,412.16--6,243.99--
无形资产摊销--23.00--11.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.78--17.46--
固定资产报废损失--580.36--291.45--
公允价值变动损失--6.44--18.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,499.23---2,853.99--
投资损失---2.36---1.43--
递延所得税资产减少---83.13---149.95--
递延所得税负债增加--1,577.86---8.86--
存货的减少---2,083.42---2,613.43--
经营性应收项目的减少--5,874.93--19,089.62--
经营性应付项目的增加--11,065.26---5,827.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---41.89---41.89--
经营活动产生现金流量净额--50,986.08--26,515.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--169,352.02--195,191.15--
现金的期初余额--154,012.27--154,012.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,339.75--41,178.88--
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