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| 望变电气(603191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,646.98 | 40,608.81 | 203,650.19 | 142,672.49 | 89,317.46 |
| 收到的税费返还 | 2,158.17 | -- | -- | 9.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,734.65 | 3,242.88 | 10,478.87 | 7,528.24 | 3,670.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,539.80 | 43,851.69 | 214,129.06 | 150,209.73 | 92,987.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,704.69 | 45,701.60 | 133,163.28 | 110,376.11 | 77,088.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,145.37 | 6,456.08 | 21,368.17 | 15,505.21 | 10,550.21 |
| 支付的各项税费 | 1,194.08 | 504.26 | 9,066.48 | 3,955.09 | 2,492.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,032.82 | 4,626.25 | 21,344.73 | 13,264.43 | 7,683.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,076.97 | 57,288.19 | 184,942.66 | 143,100.85 | 97,816.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,537.17 | -13,436.50 | 29,186.40 | 7,108.88 | -4,828.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,010.17 | 7,010.78 | 7,010.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 80.32 | 80.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | 4.26 | 159.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,006.87 | 1,006.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,011.53 | 1,011.13 | 7,249.76 | 7,091.11 | 7,010.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,990.99 | 8,213.04 | 56,346.65 | 34,343.78 | 22,724.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 55,981.69 | 4,480.49 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,094.79 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,085.78 | 64,194.73 | 65,827.15 | 38,343.78 | 26,724.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,074.25 | -63,183.60 | -58,577.38 | -31,252.67 | -19,713.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,305.14 | 56,876.31 | 79,933.77 | 54,949.74 | 38,259.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,104.87 | 2,167.68 | -- | 1,441.43 | 1,167.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,410.01 | 59,043.99 | 79,933.77 | 56,391.17 | 39,427.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,884.94 | 16,957.59 | 3,336.48 | 1,490.25 | 1,421.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,682.16 | 738.78 | 7,536.85 | 7,115.68 | 6,529.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.79 | 250.22 | 5,165.56 | 174.30 | 134.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,839.90 | 17,946.59 | 16,038.88 | 8,780.23 | 8,085.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,570.11 | 41,097.40 | 63,894.88 | 47,610.94 | 31,342.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.35 | 87.81 | 128.14 | 222.32 | 194.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,781.95 | -35,434.89 | 34,632.04 | 23,689.47 | 6,994.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,664.27 | 122,664.27 | 88,032.23 | 88,062.50 | 88,062.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,882.31 | 87,229.38 | 122,664.27 | 111,751.98 | 95,057.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,685.76 | -- | 23,201.81 | -- | 15,144.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 286.69 | -- | 562.35 | -- | 178.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,662.62 | -- | 8,515.93 | -- | 3,958.29 |
| 无形资产摊销 | 365.49 | -- | 236.79 | -- | 107.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 108.18 | -- | 106.12 | -- | 24.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.92 | -- | -0.13 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 133.50 | -- | 75.87 | -- | -36.30 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,689.45 | -- | 1,477.42 | -- | 962.56 |
| 投资损失 | 7.45 | -- | -40.41 | -- | -72.02 |
| 递延所得税资产减少 | -223.82 | -- | -471.36 | -- | -333.66 |
| 递延所得税负债增加 | 848.38 | -- | 2,270.81 | -- | 57.88 |
| 存货的减少 | -6,248.19 | -- | -6,869.56 | -- | -10,962.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,393.66 | -- | -23,731.94 | -- | -13,124.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,364.50 | -- | 20,837.85 | -- | -1,991.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 762.69 | -- | 659.12 | -- | 270.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,537.17 | -- | 29,186.40 | -- | -4,828.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,882.31 | -- | 122,664.27 | -- | 95,057.30 |
| 现金的期初余额 | 122,664.27 | -- | 88,032.23 | -- | 88,062.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,781.95 | -- | 34,632.04 | -- | 6,994.80 |
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