皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,483.24176,108.70131,440.7787,462.0341,341.80
收到的税费返还5,888.504,184.763,153.981,827.42779.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,026.7411,794.248,929.535,479.611,945.47
经营活动现金流入小计52,398.49192,087.70143,524.2894,769.0744,067.09
购买商品、接受劳务支付的现金35,850.39144,932.70109,142.0170,572.8535,102.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,865.7311,557.478,344.905,798.073,337.13
支付的各项税费7,503.6315,467.1711,723.497,617.133,879.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,083.1710,708.858,834.746,721.921,048.31
经营活动现金流出小计48,302.92182,666.19138,045.1490,709.9743,367.15
经营活动产生的现金流量净额4,095.569,421.515,479.144,059.10699.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--480.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--90.0491.6490.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金204.502,228.291,354.131,110.53450.00
投资活动现金流入小计204.502,798.341,445.771,200.94450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,898.2225,240.0610,730.234,425.382,056.84
投资所支付的现金8,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金129.002,220.94976.85863.10491.10
投资活动现金流出小计14,027.2227,461.0111,707.085,288.482,547.94
投资活动产生的现金流量净额-13,822.72-24,662.67-10,261.31-4,087.54-2,097.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,990.0030,517.0017,919.0010,050.0010,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,479.796,479.79----
筹资活动现金流入小计8,990.0036,996.7924,398.7910,050.0010,050.00
偿还债务支付的现金9,904.0024,001.0011,554.005,504.005,204.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346.429,973.379,424.999,135.84384.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,170.083,120.083,342.183,170.08
筹资活动现金流出小计10,250.4237,144.4524,099.0717,982.028,758.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,260.42-147.66299.72-7,932.021,291.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148.67395.42207.04248.16100.21
五、现金及现金等价物净增加额-10,838.92-14,993.40-4,275.41-7,712.30-6.64
加:期初现金及现金等价物余额53,221.9268,215.3268,215.3268,215.3268,215.32
六、期末现金及现金等价物余额42,383.0053,221.9263,939.9160,503.0268,208.67
附注
净利润--39,777.70--19,069.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52.29--210.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,866.17--5,774.98--
无形资产摊销--547.92--273.59--
长期待摊费用摊销--128.22--69.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.07---0.08--
固定资产报废损失--0.92------
公允价值变动损失--962.50--515.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--736.22--430.07--
投资损失---27.38---28.83--
递延所得税资产减少---549.08---145.83--
递延所得税负债增加---184.41---150.31--
存货的减少---3,091.91---1,843.43--
经营性应收项目的减少---48,118.94---28,131.01--
经营性应付项目的增加--5,902.35--7,744.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--913.48--269.79--
经营活动产生现金流量净额--9,421.51--4,059.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,221.92--60,503.02--
现金的期初余额--68,215.32--68,215.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,993.40---7,712.30--
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