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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,662.76 | 147,147.90 | 112,997.62 | 73,654.20 | 33,726.58 |
| 收到的税费返还 | 221.59 | 732.37 | 1,203.94 | 875.69 | 1.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.79 | 4,268.21 | 4,331.28 | 2,598.73 | 1,491.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,585.14 | 152,148.48 | 118,532.84 | 77,128.62 | 35,219.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,039.11 | 102,335.90 | 83,175.91 | 53,595.77 | 27,621.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,530.45 | 26,094.27 | 19,123.99 | 12,917.34 | 6,097.78 |
| 支付的各项税费 | 1,609.51 | 3,754.97 | 3,953.66 | 2,934.55 | 2,079.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 992.49 | 6,938.47 | 3,903.40 | 2,246.15 | 984.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,171.55 | 139,123.61 | 110,156.96 | 71,693.82 | 36,783.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 413.58 | 13,024.87 | 8,375.88 | 5,434.80 | -1,564.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.01 | 1,978.02 | 740.81 | 123.25 | 23.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 894.32 | 876.37 | 876.37 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,900.00 | 1,082.36 | 1,082.36 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,295.51 | 23,954.69 | 16,699.53 | 11,999.62 | 3,023.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,528.68 | 15,007.82 | 11,322.06 | 8,012.83 | 2,414.80 |
| 投资所支付的现金 | 12,779.81 | 18,600.00 | 32,781.52 | 19,981.52 | 12,931.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,308.49 | 43,907.82 | 44,103.58 | 27,994.35 | 15,346.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,012.97 | -19,953.13 | -27,404.05 | -15,994.74 | -12,322.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 41,303.62 | 34,346.64 | 16,632.12 | 13,513.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 41,303.62 | 34,346.64 | 16,632.12 | 13,513.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 36,011.77 | 19,570.07 | 8,243.07 | 4,621.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.24 | 3,296.74 | 3,218.36 | 208.24 | 107.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 269.50 | 192.81 | 121.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,691.24 | 39,578.01 | 22,981.24 | 8,572.58 | 4,728.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,308.76 | 1,725.61 | 11,365.41 | 8,059.54 | 8,784.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.82 | 37.62 | 268.38 | 307.03 | 168.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,694.55 | -5,165.02 | -7,394.38 | -2,193.37 | -4,934.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,990.88 | 16,142.99 | 16,142.99 | 16,142.99 | 16,142.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,685.43 | 10,977.97 | 8,748.61 | 13,949.63 | 11,208.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,334.76 | -- | 2,724.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,200.54 | -- | -278.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,935.43 | -- | 5,125.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 665.28 | -- | 336.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,846.41 | -- | 851.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -515.41 | -- | -505.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 275.77 | -- | -350.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,450.78 | -- | -1,183.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 232.00 | -- | -15.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -260.72 | -- | 23.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -534.43 | -- | 2,779.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,616.50 | -- | 1,887.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,577.78 | -- | -5,894.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5.63 | -- | -128.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,024.87 | -- | 5,434.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,977.97 | -- | 13,949.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,142.99 | -- | 16,142.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,165.02 | -- | -2,193.37 | -- |
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