莎普爱思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莎普爱思(603168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,040.5239,281.8526,919.3215,504.8511,089.24
收到的税费返还----135.30----
收到的其他与经营活动有关的现金253.061,113.831,220.34500.42255.46
经营活动现金流入小计16,293.5940,395.6828,274.9516,005.2711,344.69
购买商品、接受劳务支付的现金2,692.448,198.594,922.643,332.932,438.28
支付给职工以及为职工支付的现金3,692.2710,216.756,314.044,925.792,893.51
支付的各项税费2,806.302,770.712,717.751,733.401,278.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,854.5814,800.5912,024.546,463.133,392.58
经营活动现金流出小计15,045.6035,986.6525,978.9716,455.2410,002.88
经营活动产生的现金流量净额1,247.984,409.042,295.99-449.981,341.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,290.001,173.301,171.720.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,094.2249,258.6649,258.6649,258.663,501.94
投资活动现金流入小计10,094.2250,548.6650,431.9650,430.383,502.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79.931,717.891,477.391,434.80983.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--29,555.83------
支付的其他与投资活动有关的现金--35,000.0035,000.00----
投资活动现金流出小计79.9366,273.7236,477.391,434.80983.31
投资活动产生的现金流量净额10,014.29-15,725.0613,954.5748,995.592,519.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--354.85354.85354.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--354.85354.85354.85--
筹资活动产生的现金流量净额---354.85-354.85-354.85--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,262.27-11,670.8715,895.7148,190.763,860.94
加:期初现金及现金等价物余额10,678.0622,348.9322,348.9322,348.9322,348.93
六、期末现金及现金等价物余额21,940.3310,678.0638,244.6470,539.6926,209.87
附注
净利润---17,936.93---1,456.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,087.05--547.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,118.84--3,109.14--
无形资产摊销--385.57--156.18--
长期待摊费用摊销--24.97------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.48---9.24--
固定资产报废损失--85.20--53.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---773.59---773.59--
递延所得税资产减少--70.62---44.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,800.81---923.00--
经营性应收项目的减少--2,228.88--463.16--
经营性应付项目的增加--2,847.21---1,573.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,585.07------
经营活动产生现金流量净额--4,409.04---449.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,678.06--70,539.69--
现金的期初余额--22,348.93--22,348.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,670.87--48,190.76--
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