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| 莎普爱思(603168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,402.84 | 26,834.20 | 11,560.87 | 48,706.43 | 36,571.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.23 | 2,828.83 | 1,440.12 | 829.76 | 4,105.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,292.07 | 29,663.03 | 13,000.99 | 49,536.19 | 40,676.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,870.06 | 7,003.67 | 3,232.96 | 12,803.04 | 9,120.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,423.25 | 7,946.54 | 4,417.94 | 17,900.07 | 13,006.32 |
| 支付的各项税费 | 3,320.11 | 2,088.50 | 1,138.66 | 2,777.24 | 2,619.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,676.62 | 7,479.25 | 4,589.17 | 13,488.62 | 14,770.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,290.03 | 24,517.96 | 13,378.73 | 46,968.97 | 39,516.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,002.04 | 5,145.08 | -377.74 | 2,567.22 | 1,159.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81.25 | 81.25 | 4,000.00 | 8,492.82 | 8,411.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.39 | 4.19 | 3.16 | 288.80 | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,046.80 | 4,047.38 | -- | 6,439.52 | 1,009.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,182.44 | 4,162.82 | 4,003.16 | 15,221.14 | 9,424.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,085.26 | 4,601.35 | 1,858.91 | 12,810.72 | 11,666.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,962.00 | 15,962.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 665.00 | 665.00 | -- | 665.00 | 665.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 19,349.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,750.26 | 9,266.35 | 1,858.91 | 48,787.05 | 28,293.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,567.82 | -5,103.53 | 2,144.24 | -33,565.90 | -18,869.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,010.00 | 12,010.00 | 7,990.00 | 18,500.00 | 14,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,010.00 | 12,010.00 | 7,990.00 | 18,500.00 | 14,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,710.00 | 9,690.00 | 7,020.00 | 9,760.00 | 8,630.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 631.57 | 373.66 | 187.34 | 2,613.82 | 1,437.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,161.05 | 161.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,307.05 | 1,402.67 | -- | 2,415.43 | 3,193.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,648.62 | 11,466.33 | 7,207.34 | 14,789.25 | 13,261.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,361.38 | 543.67 | 782.66 | 3,710.75 | 1,688.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,795.60 | 585.21 | 2,549.17 | -27,287.93 | -16,020.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,278.75 | 8,278.75 | 8,278.75 | 35,566.67 | 35,566.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,074.35 | 8,863.96 | 10,827.91 | 8,278.75 | 19,545.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,185.88 | -- | -12,149.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 83.30 | -- | 3,594.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,862.35 | -- | 5,772.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.96 | -- | 618.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.31 | -- | 134.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.62 | -- | -104.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 868.56 | -- | 1,177.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 830.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 193.38 | -- | 442.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.03 | -- | -4.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,562.33 | -- | 504.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 497.73 | -- | -232.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,536.42 | -- | 908.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 87.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,145.08 | -- | 2,567.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,863.96 | -- | 8,278.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,278.75 | -- | 35,566.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 585.21 | -- | -27,287.93 | -- |
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