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| 共进股份(603118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,326.11 | 701,829.11 | 495,351.12 | 303,916.01 | 167,792.92 |
| 收到的税费返还 | 17,168.89 | 46,650.23 | 33,347.80 | 21,292.16 | 11,008.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,451.70 | 16,395.05 | 9,686.84 | 7,724.60 | 3,313.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,946.70 | 764,874.38 | 538,385.77 | 332,932.76 | 182,114.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,823.63 | 585,108.03 | 411,702.28 | 269,624.64 | 137,577.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,945.39 | 91,351.72 | 66,406.00 | 44,767.66 | 23,909.23 |
| 支付的各项税费 | 2,347.41 | 14,001.89 | 10,195.74 | 5,608.20 | 2,696.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,794.34 | 41,147.84 | 30,105.19 | 18,110.88 | 8,269.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,910.77 | 731,609.47 | 518,409.21 | 338,111.39 | 172,453.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,964.07 | 33,264.91 | 19,976.56 | -5,178.63 | 9,661.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,399.15 | 965,910.30 | 748,546.05 | 521,949.58 | 356,763.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.77 | 2,746.24 | 2,076.68 | 1,607.83 | 1,286.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.92 | 1,056.45 | 89.04 | 58.08 | 2.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 147.99 | 147.99 | 147.99 | 147.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,615.84 | 969,860.97 | 750,859.75 | 523,763.48 | 358,200.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,350.53 | 32,219.31 | 21,904.24 | 9,836.35 | 5,328.38 |
| 投资所支付的现金 | 87,334.77 | 943,060.70 | 710,422.28 | 472,729.21 | 313,203.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,121.01 | 9,121.01 | 9,121.01 | 527.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,685.30 | 984,401.01 | 741,447.52 | 491,686.56 | 319,058.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,069.46 | -14,540.04 | 9,412.23 | 32,076.92 | 39,141.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,328.97 | 122,803.14 | 84,012.73 | 62,392.92 | 22,132.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,506.79 | 31,512.58 | 565.98 | 234.83 | 7.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,835.76 | 154,315.72 | 84,578.70 | 62,627.75 | 22,140.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,296.57 | 146,629.76 | 98,993.69 | 65,769.93 | 57,078.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.01 | 10,968.10 | 10,708.54 | 10,521.69 | 816.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,329.35 | 23,329.35 | 23,329.35 | 22,506.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,492.58 | 180,927.21 | 133,031.58 | 99,620.98 | 80,401.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,343.18 | -26,611.49 | -48,452.88 | -36,993.23 | -58,261.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.26 | -1,606.01 | -835.80 | 642.68 | 729.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,047.62 | -9,492.63 | -19,899.90 | -9,452.25 | -8,729.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,478.71 | 56,971.34 | 56,971.34 | 56,971.34 | 56,971.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,431.09 | 47,478.71 | 37,071.44 | 47,519.09 | 48,242.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,436.24 | -- | 17,912.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,217.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,221.61 | -- | 7,313.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,727.70 | -- | 860.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 638.85 | -- | 243.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 606.17 | -- | 267.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 450.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -87.60 | -- | -284.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,841.71 | -- | 2,373.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,658.94 | -- | -1,560.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -187.86 | -- | 75.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,076.16 | -- | 7,247.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,256.26 | -- | -36,678.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,712.06 | -- | -5,321.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 327.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,264.91 | -- | -5,178.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,478.71 | -- | 47,519.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,971.34 | -- | 56,971.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,492.63 | -- | -9,452.25 | -- |
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