共进股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
共进股份(603118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,326.11701,829.11495,351.12303,916.01167,792.92
收到的税费返还17,168.8946,650.2333,347.8021,292.1611,008.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,451.7016,395.059,686.847,724.603,313.70
经营活动现金流入小计223,946.70764,874.38538,385.77332,932.76182,114.89
购买商品、接受劳务支付的现金183,823.63585,108.03411,702.28269,624.64137,577.85
支付给职工以及为职工支付的现金31,945.3991,351.7266,406.0044,767.6623,909.23
支付的各项税费2,347.4114,001.8910,195.745,608.202,696.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,794.3441,147.8430,105.1918,110.888,269.68
经营活动现金流出小计228,910.77731,609.47518,409.21338,111.39172,453.75
经营活动产生的现金流量净额-4,964.0733,264.9119,976.56-5,178.639,661.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,399.15965,910.30748,546.05521,949.58356,763.30
取得投资收益所收到的现金214.772,746.242,076.681,607.831,286.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.921,056.4589.0458.082.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--147.99147.99147.99147.99
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,615.84969,860.97750,859.75523,763.48358,200.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,350.5332,219.3121,904.249,836.355,328.38
投资所支付的现金87,334.77943,060.70710,422.28472,729.21313,203.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,121.019,121.019,121.01527.56
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,685.30984,401.01741,447.52491,686.56319,058.95
投资活动产生的现金流量净额-27,069.46-14,540.049,412.2332,076.9239,141.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,328.97122,803.1484,012.7362,392.9222,132.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,506.7931,512.58565.98234.837.26
筹资活动现金流入小计61,835.76154,315.7284,578.7062,627.7522,140.03
偿还债务支付的现金42,296.57146,629.7698,993.6965,769.9357,078.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金196.0110,968.1010,708.5410,521.69816.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,329.3523,329.3523,329.3522,506.79
筹资活动现金流出小计42,492.58180,927.21133,031.5899,620.9880,401.56
筹资活动产生的现金流量净额19,343.18-26,611.49-48,452.88-36,993.23-58,261.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357.26-1,606.01-835.80642.68729.64
五、现金及现金等价物净增加额-13,047.62-9,492.63-19,899.90-9,452.25-8,729.33
加:期初现金及现金等价物余额47,478.7156,971.3456,971.3456,971.3456,971.34
六、期末现金及现金等价物余额34,431.0947,478.7137,071.4447,519.0948,242.01
附注
净利润--34,436.24--17,912.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,217.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,221.61--7,313.73--
无形资产摊销--1,727.70--860.04--
长期待摊费用摊销--638.85--243.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--606.17--267.92--
固定资产报废损失--450.26------
公允价值变动损失---87.60---284.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,841.71--2,373.65--
投资损失---2,658.94---1,560.37--
递延所得税资产减少---187.86--75.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---42,076.16--7,247.75--
经营性应收项目的减少---42,256.26---36,678.27--
经营性应付项目的增加--60,712.06---5,321.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--327.15------
经营活动产生现金流量净额--33,264.91---5,178.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,478.71--47,519.09--
现金的期初余额--56,971.34--56,971.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,492.63---9,452.25--
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