共进股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
共进股份(603118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,956.58774,156.94527,546.16357,234.81145,816.91
收到的税费返还11,463.7834,639.8130,326.1221,667.8814,419.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,320.7520,659.6914,040.1311,776.244,253.68
经营活动现金流入小计200,741.12829,456.43571,912.41390,678.93164,490.16
购买商品、接受劳务支付的现金183,745.41673,107.75503,775.69332,798.99160,858.34
支付给职工以及为职工支付的现金24,859.1894,784.5774,250.4651,649.2427,464.86
支付的各项税费944.766,934.475,000.442,915.401,465.67
支付的其他与经营活动有关的现金6,169.1925,864.1319,132.2213,110.695,858.57
经营活动现金流出小计215,718.53800,690.93602,158.81400,474.34195,647.44
经营活动产生的现金流量净额-14,977.4228,765.50-30,246.40-9,795.41-31,157.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0032,126.1432,126.1430,255.3330,255.33
取得投资收益所收到的现金1,512.89241.50241.50142.00142.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.401,651.99280.2080.1865.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--600.00600.00600.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,521.2934,619.6333,247.8431,077.5030,462.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,966.2130,018.6923,380.9718,042.956,588.73
投资所支付的现金80,000.0049,370.8529,370.8528,370.8528,370.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--877.64877.64877.64--
投资活动现金流出小计83,966.2180,267.1853,629.4647,291.4434,959.58
投资活动产生的现金流量净额-60,444.92-45,647.55-20,381.62-16,213.94-4,496.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金213,000.00318,660.39279,660.39146,099.7146,941.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,607.5265,457.4447,613.9131,809.9925,246.52
筹资活动现金流入小计234,607.52384,117.82327,274.30177,909.7072,187.85
偿还债务支付的现金139,945.46376,602.50280,310.34203,908.1367,749.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,044.6216,043.4815,302.5714,062.611,662.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,545.7027,046.0324,649.7012,828.3510,118.67
筹资活动现金流出小计158,535.78419,692.01320,262.61230,799.0979,530.47
筹资活动产生的现金流量净额76,071.74-35,574.187,011.69-52,889.39-7,342.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.85184.80-419.07276.59145.08
五、现金及现金等价物净增加额544.55-52,271.43-44,035.40-78,622.14-42,851.53
加:期初现金及现金等价物余额183,418.39235,689.82235,689.82235,689.82235,689.82
六、期末现金及现金等价物余额183,962.94183,418.39191,654.43157,067.69192,838.29
附注
净利润---9,078.07---2,729.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,135.45--1,983.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,080.68--8,851.21--
无形资产摊销--1,835.36--907.58--
长期待摊费用摊销--1,880.21--963.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--910.41--111.28--
固定资产报废损失--364.28--365.32--
公允价值变动损失--547.60--1,663.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,186.54--3,638.29--
投资损失---3,339.42---4,272.26--
递延所得税资产减少---759.14--99.15--
递延所得税负债增加---153.90---153.90--
存货的减少---2,349.49--1,715.94--
经营性应收项目的减少--29,556.59--19,108.44--
经营性应付项目的增加---32,057.25---43,726.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,765.50---9,795.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,418.39--157,067.69--
现金的期初余额--235,689.82--235,689.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,271.43---78,622.14--
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