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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,404.95 | 748,005.73 | 523,825.89 | 341,033.75 | 137,678.85 |
| 收到的税费返还 | 1,378.25 | 3,724.23 | 2,580.62 | 1,418.20 | 532.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,572.90 | 16,233.27 | 6,622.35 | 4,192.58 | 1,893.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,356.10 | 767,963.23 | 533,028.86 | 346,644.53 | 140,105.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,959.20 | 582,968.84 | 438,671.65 | 282,862.23 | 139,804.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,190.60 | 88,403.68 | 70,479.12 | 51,480.21 | 31,985.20 |
| 支付的各项税费 | 5,827.73 | 34,510.15 | 26,084.03 | 15,909.47 | 7,509.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,837.71 | 15,287.41 | 11,516.34 | 6,741.03 | 4,143.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,815.24 | 721,170.09 | 546,751.14 | 356,992.94 | 183,442.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,459.14 | 46,793.14 | -13,722.28 | -10,348.41 | -43,337.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,752.35 | 2,258.19 | 927.92 | 460.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.00 | 180.63 | 84.39 | 84.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.54 | 269.84 | 2.97 | 2.00 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,916.58 | 1,354.32 | 70.00 | 30.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,085.11 | 4,557.15 | 2,415.55 | 1,044.19 | 491.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,097.62 | 111,622.64 | 54,500.54 | 33,332.35 | 20,209.42 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 28,378.01 | 20,393.13 | 17,687.24 | 4,144.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,195.58 | 3,268.45 | 3,972.83 | 120.00 | 107.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,893.21 | 143,269.10 | 78,866.50 | 51,139.59 | 24,461.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,808.09 | -138,711.95 | -76,450.95 | -50,095.41 | -23,970.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 223,467.67 | 798,117.98 | 271,007.27 | 233,526.90 | 153,119.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,453.16 | 15,913.02 | 15,913.02 | 15,913.02 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,920.84 | 814,031.00 | 286,920.30 | 249,439.92 | 153,119.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,319.65 | 149,132.28 | 124,392.53 | 95,662.07 | 51,768.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,049.61 | 24,666.41 | 6,164.95 | 3,802.39 | 1,670.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,049.44 | 155,511.28 | 119,592.25 | 94,986.48 | 57,743.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,418.70 | 329,309.98 | 250,149.73 | 194,450.93 | 111,182.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,502.14 | 484,721.03 | 36,770.56 | 54,988.99 | 41,936.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.49 | 1,870.90 | -427.71 | 461.28 | -7.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,413.40 | 394,673.12 | -53,830.38 | -4,993.55 | -25,378.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 685,156.31 | 290,483.18 | 290,483.18 | 290,483.18 | 290,483.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 706,569.70 | 685,156.31 | 236,652.80 | 285,489.64 | 265,104.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,074.46 | -- | 18,804.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,802.13 | -- | 392.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,063.58 | -- | 46,609.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,474.81 | -- | 2,490.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 500.09 | -- | 60.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.88 | -- | 3.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.15 | -- | 11.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,213.64 | -- | 3,294.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 567.03 | -- | 30.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,403.53 | -- | -95.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 494.11 | -- | 1,130.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,033.62 | -- | -25,094.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,339.28 | -- | -135,174.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,999.39 | -- | 76,072.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,182.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,793.14 | -- | -10,348.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 685,156.31 | -- | 285,489.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 290,483.18 | -- | 290,483.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 394,673.12 | -- | -4,993.55 | -- |
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