国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国检集团(603060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,663.33237,270.50156,024.20101,626.3649,164.49
收到的税费返还1.9224.5625.7825.1125.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,642.2013,452.0713,364.948,465.924,945.30
经营活动现金流入小计52,307.45250,747.12169,414.92110,117.3954,135.51
购买商品、接受劳务支付的现金21,061.4576,991.4760,347.3337,053.0521,563.78
支付给职工以及为职工支付的现金25,753.4198,568.3072,412.6049,322.7527,938.69
支付的各项税费6,016.2917,958.2513,633.3310,238.676,566.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,997.9230,333.4324,191.4816,956.2310,218.23
经营活动现金流出小计59,829.06223,851.45170,584.74113,570.7066,287.32
经营活动产生的现金流量净额-7,521.6126,895.67-1,169.81-3,453.31-12,151.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金12.27141.23139.37140.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.6527.8024.141.541.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--264.74220.64220.64438.02
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--------
投资活动现金流入小计10,331.93433.78384.15362.40439.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,218.1919,515.1314,486.889,653.655,415.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额736.603,276.47886.47392.97562.46
支付的其他与投资活动有关的现金34,500.00--------
投资活动现金流出小计40,454.7922,791.6015,373.3510,046.625,978.11
投资活动产生的现金流量净额-30,122.87-22,357.83-14,989.20-9,684.22-5,538.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--220.79220.79220.8060.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------160.00--
取得借款收到的现金26,391.85253,290.96161,469.2069,698.8931,055.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金133.822,075.512,042.281,402.121,126.95
筹资活动现金流入小计26,525.67255,587.26163,732.2771,321.8132,243.60
偿还债务支付的现金12,089.52214,824.40145,380.1665,033.0423,765.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685.4416,744.6513,722.386,525.671,083.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润63.363,704.551,677.481,299.92152.83
支付其他与筹资活动有关的现金994.936,384.502,940.951,913.02807.75
筹资活动现金流出小计13,769.89237,953.55162,043.5073,471.7325,656.81
筹资活动产生的现金流量净额12,755.7817,633.711,688.77-2,149.936,586.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.9734.69-7.6011.280.66
五、现金及现金等价物净增加额-24,894.6622,206.24-14,477.85-15,276.18-11,102.97
加:期初现金及现金等价物余额59,282.7637,076.5237,076.5237,076.5237,076.52
六、期末现金及现金等价物余额34,388.1059,282.7622,598.6721,800.3425,973.54
附注
净利润--27,614.53--2,368.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,362.42--154.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,564.11--6,560.51--
无形资产摊销--1,900.12--947.46--
长期待摊费用摊销--2,377.68--929.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---234.87---54.58--
固定资产报废损失--102.31--48.46--
公允价值变动损失--120.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,173.33--2,452.67--
投资损失---209.16---192.78--
递延所得税资产减少---1,319.56---959.76--
递延所得税负债增加--529.59--211.38--
存货的减少---4,718.29---3,709.32--
经营性应收项目的减少---26,219.07---7,157.08--
经营性应付项目的增加---5,663.60---9,276.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,895.67---3,453.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,282.76--21,800.34--
现金的期初余额--37,076.52--37,076.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,206.24---15,276.18--
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