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| 国检集团(603060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,455.53 | 153,233.24 | 88,247.04 | 49,008.78 | 19,487.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 10.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.19 | 9,400.02 | 5,249.02 | 3,425.93 | 1,177.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,679.72 | 162,643.62 | 93,496.06 | 52,434.71 | 20,664.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,365.84 | 49,094.29 | 31,719.35 | 17,578.71 | 9,132.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,449.60 | 49,788.30 | 32,124.28 | 20,630.83 | 11,194.85 |
| 支付的各项税费 | 2,992.14 | 9,052.60 | 6,189.04 | 3,394.77 | 1,186.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,543.65 | 20,500.51 | 10,276.84 | 8,176.50 | 2,592.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,351.24 | 128,435.70 | 80,309.51 | 49,780.81 | 24,106.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,671.52 | 34,207.92 | 13,186.54 | 2,653.89 | -3,441.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,523.59 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.16 | 429.74 | 395.68 | 344.33 | 79.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.38 | 101.83 | 29.01 | 23.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 67,421.37 | 60,800.00 | 48,200.00 | 26,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,725.13 | 67,952.94 | 61,224.70 | 48,567.33 | 26,879.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,940.20 | 34,800.25 | 13,445.56 | 7,006.87 | 2,949.16 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 175.77 | 6,477.00 | 6,477.00 | 5,667.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,113.49 | 18,666.10 | 6,026.88 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,300.00 | 48,300.00 | 35,700.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,453.68 | 101,942.13 | 74,249.44 | 49,183.87 | 16,616.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,728.56 | -33,989.19 | -13,024.74 | -616.54 | 10,263.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 670.13 | 8,425.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.13 | 8,425.89 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 4,403.00 | 3,698.00 | 2,323.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,670.13 | 12,828.89 | 3,698.00 | 2,323.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,173.56 | 4,335.05 | 182.04 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.43 | 7,611.01 | 6,850.46 | 6,486.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 720.15 | 533.95 | 213.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,616.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,223.99 | 13,563.02 | 7,032.50 | 6,486.32 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,446.14 | -734.13 | -3,334.50 | -4,163.32 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | -29.38 | 5.46 | 5.46 | 5.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,953.20 | -544.78 | -3,167.24 | -2,120.51 | 6,827.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,540.92 | 30,085.70 | 30,062.71 | 30,062.71 | 30,062.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,587.73 | 29,540.92 | 26,895.47 | 27,942.20 | 36,890.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,651.96 | -- | 4,028.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 512.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,701.80 | -- | 2,795.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 781.31 | -- | 304.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 837.42 | -- | 299.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.40 | -- | 3.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95.14 | -- | 18.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 638.47 | -- | 20.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -521.47 | -- | -362.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -112.40 | -- | -94.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.98 | -- | -24.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 182.01 | -- | -322.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,350.39 | -- | -7,855.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,798.45 | -- | 3,238.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,207.92 | -- | 2,653.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,540.92 | -- | 27,942.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,085.70 | -- | 30,062.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -544.78 | -- | -2,120.51 | -- |
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