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国检集团(603060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,663.33 | 237,270.50 | 156,024.20 | 101,626.36 | 49,164.49 |
收到的税费返还 | 1.92 | 24.56 | 25.78 | 25.11 | 25.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,642.20 | 13,452.07 | 13,364.94 | 8,465.92 | 4,945.30 |
经营活动现金流入小计 | 52,307.45 | 250,747.12 | 169,414.92 | 110,117.39 | 54,135.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,061.45 | 76,991.47 | 60,347.33 | 37,053.05 | 21,563.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,753.41 | 98,568.30 | 72,412.60 | 49,322.75 | 27,938.69 |
支付的各项税费 | 6,016.29 | 17,958.25 | 13,633.33 | 10,238.67 | 6,566.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,997.92 | 30,333.43 | 24,191.48 | 16,956.23 | 10,218.23 |
经营活动现金流出小计 | 59,829.06 | 223,851.45 | 170,584.74 | 113,570.70 | 66,287.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,521.61 | 26,895.67 | -1,169.81 | -3,453.31 | -12,151.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.27 | 141.23 | 139.37 | 140.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.65 | 27.80 | 24.14 | 1.54 | 1.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 264.74 | 220.64 | 220.64 | 438.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,331.93 | 433.78 | 384.15 | 362.40 | 439.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,218.19 | 19,515.13 | 14,486.88 | 9,653.65 | 5,415.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 736.60 | 3,276.47 | 886.47 | 392.97 | 562.46 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,500.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,454.79 | 22,791.60 | 15,373.35 | 10,046.62 | 5,978.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,122.87 | -22,357.83 | -14,989.20 | -9,684.22 | -5,538.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 220.79 | 220.79 | 220.80 | 60.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 26,391.85 | 253,290.96 | 161,469.20 | 69,698.89 | 31,055.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.82 | 2,075.51 | 2,042.28 | 1,402.12 | 1,126.95 |
筹资活动现金流入小计 | 26,525.67 | 255,587.26 | 163,732.27 | 71,321.81 | 32,243.60 |
偿还债务支付的现金 | 12,089.52 | 214,824.40 | 145,380.16 | 65,033.04 | 23,765.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 685.44 | 16,744.65 | 13,722.38 | 6,525.67 | 1,083.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.36 | 3,704.55 | 1,677.48 | 1,299.92 | 152.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.93 | 6,384.50 | 2,940.95 | 1,913.02 | 807.75 |
筹资活动现金流出小计 | 13,769.89 | 237,953.55 | 162,043.50 | 73,471.73 | 25,656.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,755.78 | 17,633.71 | 1,688.77 | -2,149.93 | 6,586.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.97 | 34.69 | -7.60 | 11.28 | 0.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,894.66 | 22,206.24 | -14,477.85 | -15,276.18 | -11,102.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,282.76 | 37,076.52 | 37,076.52 | 37,076.52 | 37,076.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,388.10 | 59,282.76 | 22,598.67 | 21,800.34 | 25,973.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,614.53 | -- | 2,368.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,362.42 | -- | 154.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,564.11 | -- | 6,560.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,900.12 | -- | 947.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,377.68 | -- | 929.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -234.87 | -- | -54.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102.31 | -- | 48.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,173.33 | -- | 2,452.67 | -- |
投资损失 | -- | -209.16 | -- | -192.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,319.56 | -- | -959.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 529.59 | -- | 211.38 | -- |
存货的减少 | -- | -4,718.29 | -- | -3,709.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,219.07 | -- | -7,157.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,663.60 | -- | -9,276.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,895.67 | -- | -3,453.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,282.76 | -- | 21,800.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,076.52 | -- | 37,076.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,206.24 | -- | -15,276.18 | -- |
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