新坐标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新坐标(603040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,422.3533,767.7617,430.9751,664.7835,865.69
收到的税费返还523.62523.62--1,181.551,136.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,040.56881.83397.921,744.711,188.88
经营活动现金流入小计52,986.5335,173.2017,828.9054,591.0438,191.17
购买商品、接受劳务支付的现金14,961.008,802.903,269.4221,442.4015,820.10
支付给职工以及为职工支付的现金8,466.375,855.953,465.4410,129.977,456.03
支付的各项税费5,742.394,259.942,748.617,050.594,684.28
支付的其他与经营活动有关的现金2,110.791,496.82749.022,293.582,308.42
经营活动现金流出小计31,280.5520,415.6110,232.4940,916.5430,268.83
经营活动产生的现金流量净额21,705.9814,757.597,596.4113,674.507,922.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.233.703.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,823.158,395.043,205.456,831.036,779.21
投资活动现金流入小计10,863.388,398.753,208.966,831.036,779.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,102.502,034.231,304.204,032.234,121.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,550.0013,750.007,600.005,600.004,600.00
投资活动现金流出小计26,652.5015,784.238,904.209,632.238,721.85
投资活动产生的现金流量净额-15,789.12-7,385.48-5,695.24-2,801.20-1,942.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金213.00163.00--3,009.811,170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金213.00163.00--1,170.001,170.00
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,213.00163.00--3,009.811,170.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,788.054,653.64--4,629.334,629.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.00----640.50640.50
支付其他与筹资活动有关的现金0.81----437.06--
筹资活动现金流出小计6,788.864,653.64--5,066.394,629.33
筹资活动产生的现金流量净额-1,575.86-4,490.64---2,056.58-3,459.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响246.21357.73-786.24431.241,698.51
五、现金及现金等价物净增加额4,587.213,239.201,114.939,247.974,218.88
加:期初现金及现金等价物余额31,705.1531,705.1531,705.1522,457.1822,457.18
六、期末现金及现金等价物余额36,292.3534,944.3532,820.0831,705.1526,676.06
附注
净利润--9,405.14--16,616.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68.99--161.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,508.71--3,851.41--
无形资产摊销--116.56--225.58--
长期待摊费用摊销--130.10--210.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.92---1.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---85.39---107.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---296.07--296.35--
投资损失---33.54---33.47--
递延所得税资产减少--27.45--23.08--
递延所得税负债增加------178.56--
存货的减少---1,105.29---2,206.15--
经营性应收项目的减少--4,662.87---9,094.05--
经营性应付项目的增加---598.37--3,064.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,757.59--13,674.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,944.35--31,705.15--
现金的期初余额--31,705.15--22,457.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,239.20--9,247.97--
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