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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,578.27 | 73,212.39 | 54,224.19 | 36,699.04 | 18,232.69 |
| 收到的税费返还 | 0.52 | 301.28 | 682.64 | 515.45 | 182.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,884.76 | 1,643.70 | 1,117.27 | 615.26 | 287.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,463.56 | 75,157.37 | 56,024.11 | 37,829.76 | 18,702.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,330.80 | 30,146.71 | 19,610.38 | 12,626.75 | 6,121.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,195.37 | 12,640.81 | 9,675.66 | 6,756.34 | 3,972.34 |
| 支付的各项税费 | 2,190.28 | 6,316.90 | 4,949.20 | 3,200.15 | 2,042.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 572.20 | 1,940.01 | 2,108.77 | 1,560.64 | 763.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,288.64 | 51,044.42 | 36,344.00 | 24,143.88 | 12,900.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,174.91 | 24,112.94 | 19,680.10 | 13,685.88 | 5,802.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,748.94 | 70,123.32 | 41,406.13 | 20,097.00 | 7,472.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,154.98 | 754.89 | 246.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 214.53 | 45.61 | 38.41 | 39.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,748.94 | 70,337.86 | 42,606.73 | 20,890.30 | 7,757.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 942.09 | 6,158.58 | 5,502.11 | 3,686.61 | 1,576.99 |
| 投资所支付的现金 | 22,370.48 | 72,382.74 | 44,129.00 | 17,529.00 | 9,159.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,312.56 | 78,541.31 | 49,631.11 | 21,215.61 | 10,735.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,563.62 | -8,203.46 | -7,024.38 | -325.30 | -2,978.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,883.41 | 2,883.41 | 450.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.84 | 2,062.35 | 1,039.97 | 1,039.14 | 1,042.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,967.84 | 6,045.76 | 3,923.38 | 1,489.14 | 1,492.08 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.29 | 8,347.91 | 5,447.24 | 5,330.24 | 22.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 117.00 | 117.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,003.67 | 5,381.23 | 3,816.69 | 3,782.86 | 3,215.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,340.96 | 18,729.14 | 14,263.94 | 9,113.11 | 3,238.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,626.88 | -12,683.39 | -10,340.56 | -7,623.96 | -1,746.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.55 | -116.23 | 9.84 | -2.75 | -79.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 392.72 | 3,109.88 | 2,325.00 | 5,733.87 | 997.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,909.65 | 16,799.77 | 16,799.77 | 16,799.77 | 16,799.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,302.37 | 19,909.65 | 19,124.77 | 22,533.63 | 17,797.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,937.07 | -- | 11,461.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 415.57 | -- | 49.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,759.85 | -- | 2,397.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.52 | -- | 114.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.07 | -- | 8.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.26 | -- | -35.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -616.86 | -- | -422.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -292.48 | -- | -290.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -201.99 | -- | -64.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 262.96 | -- | -18.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -475.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,132.66 | -- | -587.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,644.10 | -- | 2,705.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,557.93 | -- | -1,764.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,112.94 | -- | 13,685.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 34.18 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,909.65 | -- | 22,533.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,799.77 | -- | 16,799.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,109.88 | -- | 5,733.87 | -- |
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