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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新坐标(603040) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,422.35 | 33,767.76 | 17,430.97 | 51,664.78 | 35,865.69 |
收到的税费返还 | 523.62 | 523.62 | -- | 1,181.55 | 1,136.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.56 | 881.83 | 397.92 | 1,744.71 | 1,188.88 |
经营活动现金流入小计 | 52,986.53 | 35,173.20 | 17,828.90 | 54,591.04 | 38,191.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,961.00 | 8,802.90 | 3,269.42 | 21,442.40 | 15,820.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,466.37 | 5,855.95 | 3,465.44 | 10,129.97 | 7,456.03 |
支付的各项税费 | 5,742.39 | 4,259.94 | 2,748.61 | 7,050.59 | 4,684.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.79 | 1,496.82 | 749.02 | 2,293.58 | 2,308.42 |
经营活动现金流出小计 | 31,280.55 | 20,415.61 | 10,232.49 | 40,916.54 | 30,268.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,705.98 | 14,757.59 | 7,596.41 | 13,674.50 | 7,922.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.23 | 3.70 | 3.51 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,823.15 | 8,395.04 | 3,205.45 | 6,831.03 | 6,779.21 |
投资活动现金流入小计 | 10,863.38 | 8,398.75 | 3,208.96 | 6,831.03 | 6,779.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,102.50 | 2,034.23 | 1,304.20 | 4,032.23 | 4,121.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,550.00 | 13,750.00 | 7,600.00 | 5,600.00 | 4,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,652.50 | 15,784.23 | 8,904.20 | 9,632.23 | 8,721.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,789.12 | -7,385.48 | -5,695.24 | -2,801.20 | -1,942.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 213.00 | 163.00 | -- | 3,009.81 | 1,170.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 213.00 | 163.00 | -- | 1,170.00 | 1,170.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,213.00 | 163.00 | -- | 3,009.81 | 1,170.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,788.05 | 4,653.64 | -- | 4,629.33 | 4,629.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | -- | -- | 640.50 | 640.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 | -- | -- | 437.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,788.86 | 4,653.64 | -- | 5,066.39 | 4,629.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,575.86 | -4,490.64 | -- | -2,056.58 | -3,459.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.21 | 357.73 | -786.24 | 431.24 | 1,698.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,587.21 | 3,239.20 | 1,114.93 | 9,247.97 | 4,218.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,705.15 | 31,705.15 | 31,705.15 | 22,457.18 | 22,457.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,292.35 | 34,944.35 | 32,820.08 | 31,705.15 | 26,676.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,405.14 | -- | 16,616.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 68.99 | -- | 161.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,508.71 | -- | 3,851.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 116.56 | -- | 225.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130.10 | -- | 210.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.92 | -- | -1.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -85.39 | -- | -107.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -296.07 | -- | 296.35 | -- |
投资损失 | -- | -33.54 | -- | -33.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27.45 | -- | 23.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 178.56 | -- |
存货的减少 | -- | -1,105.29 | -- | -2,206.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,662.87 | -- | -9,094.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -598.37 | -- | 3,064.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,757.59 | -- | 13,674.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,944.35 | -- | 31,705.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,705.15 | -- | 22,457.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,239.20 | -- | 9,247.97 | -- |
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