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| 亚普股份(603013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,815.24 | 696,760.77 | 520,680.78 | 362,822.23 | 185,325.45 |
| 收到的税费返还 | 652.21 | 1,125.09 | 38.23 | 39.98 | 48.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,614.89 | 7,163.83 | 5,402.43 | 3,118.57 | 2,225.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,082.35 | 705,049.68 | 526,121.44 | 365,980.78 | 187,599.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,972.47 | 493,557.35 | 361,352.31 | 238,611.12 | 124,392.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,326.02 | 76,461.40 | 50,260.88 | 33,625.30 | 17,125.66 |
| 支付的各项税费 | 6,266.47 | 26,273.77 | 21,019.25 | 14,363.43 | 5,946.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,689.09 | 32,410.75 | 18,381.13 | 10,624.78 | 5,248.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,254.05 | 628,703.27 | 451,013.57 | 297,224.63 | 152,712.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171.71 | 76,346.42 | 75,107.87 | 68,756.15 | 34,886.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 109.63 | 138.18 | 36.12 | 3.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,656.93 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,663.53 | 1,609.63 | 138.18 | 36.12 | 3.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,340.20 | 19,802.17 | 10,704.60 | 6,318.05 | 2,710.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,585.44 | 75,887.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,925.63 | 95,689.95 | 10,704.60 | 6,318.05 | 2,710.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,737.90 | -94,080.31 | -10,566.42 | -6,281.93 | -2,707.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 4,330.64 | 3,887.59 | 3,953.51 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 151.56 | 413.95 | 317.68 | 161.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 4,482.20 | 4,301.55 | 4,271.19 | 2,161.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 7,593.69 | 4,638.85 | 4,731.01 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.53 | 24,355.60 | 21,758.10 | 21,178.10 | 66.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | 540.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.38 | 4,393.10 | 3,140.35 | 2,416.11 | 1,118.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,404.92 | 36,342.38 | 29,537.30 | 28,325.21 | 3,185.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,904.92 | -31,860.18 | -25,235.75 | -24,054.02 | -1,023.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,354.20 | -3,039.86 | -2,398.15 | -1,081.49 | -507.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,015.47 | -52,633.94 | 36,907.55 | 37,338.71 | 30,648.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,267.08 | 170,901.02 | 170,901.02 | 170,901.02 | 170,901.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,282.55 | 118,267.08 | 207,808.57 | 208,239.73 | 201,549.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,033.80 | -- | 27,496.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,937.04 | -- | 264.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,808.31 | -- | 11,976.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 873.74 | -- | 430.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.03 | -- | 18.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -219.59 | -- | -37.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 101.18 | -- | -3.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 554.67 | -- | 971.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -147.99 | -- | -512.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,348.87 | -- | 231.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,002.09 | -- | -1,001.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,715.76 | -- | -7,375.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,904.27 | -- | 8,837.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,545.68 | -- | 25,960.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -51.50 | -- | -179.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,346.42 | -- | 68,756.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,267.08 | -- | 208,239.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,901.02 | -- | 170,901.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,633.94 | -- | 37,338.71 | -- |
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