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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚普股份(603013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,463.19 | 569,968.98 | 367,298.81 | 175,182.28 | 770,519.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.27 | 1,483.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.34 | 2,801.33 | 1,597.12 | 965.54 | 4,700.84 |
经营活动现金流入小计 | 779,914.53 | 572,770.31 | 368,895.93 | 176,148.08 | 776,704.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,183.70 | 393,741.55 | 248,420.09 | 123,709.53 | 557,486.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,516.18 | 50,792.10 | 34,217.68 | 17,546.65 | 83,821.24 |
支付的各项税费 | 39,285.10 | 29,750.06 | 21,055.67 | 8,478.70 | 30,471.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,820.06 | 17,656.09 | 11,280.47 | 5,661.31 | 27,706.22 |
经营活动现金流出小计 | 688,805.04 | 491,939.80 | 314,973.92 | 155,396.19 | 699,485.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,109.49 | 80,830.50 | 53,922.01 | 20,751.89 | 77,218.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | 500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.99 | 265.51 | 258.05 | 3.69 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,132.99 | 765.51 | 758.05 | 3.69 | 500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,369.89 | 10,114.58 | 5,679.42 | 3,280.47 | 17,953.62 |
投资所支付的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,459.89 | 10,114.58 | 5,679.42 | 3,280.47 | 17,953.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,326.90 | -9,349.07 | -4,921.37 | -3,276.78 | -17,453.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,760.46 | 4,743.03 | 4,680.70 | 2,350.00 | 5,377.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,843.85 | 1,827.64 | 169.18 | -- | 913.49 |
筹资活动现金流入小计 | 7,604.32 | 6,570.68 | 4,849.88 | 2,350.00 | 6,291.01 |
偿还债务支付的现金 | 11,462.23 | 10,384.96 | 4,662.53 | -- | 24,524.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,042.29 | 29,601.46 | 27,406.70 | 782.54 | 37,534.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,946.03 | 1,596.03 | 1,596.03 | 700.00 | 1,060.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,107.95 | 3,843.13 | 2,913.32 | 845.07 | 6,902.71 |
筹资活动现金流出小计 | 46,612.46 | 43,829.54 | 34,982.55 | 1,627.61 | 68,961.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,008.15 | -37,258.86 | -30,132.67 | 722.39 | -62,670.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.15 | 10.06 | 1,734.05 | -94.02 | 2,362.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,695.30 | 34,232.63 | 20,602.02 | 18,103.48 | -542.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,205.72 | 131,205.72 | 131,205.72 | 131,205.72 | 131,748.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,901.02 | 165,438.35 | 151,807.74 | 149,309.20 | 131,205.72 |
附注 | |||||
净利润 | 50,438.01 | -- | 27,037.41 | -- | 54,019.77 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,343.88 | -- | 120.17 | -- | 2,534.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,551.68 | -- | 13,630.86 | -- | 27,922.50 |
无形资产摊销 | 854.81 | -- | 423.36 | -- | 861.71 |
长期待摊费用摊销 | 39.52 | -- | 23.20 | -- | 105.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.65 | -- | -24.55 | -- | -217.64 |
固定资产报废损失 | 98.21 | -- | 31.11 | -- | 682.46 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,919.60 | -- | 1,204.51 | -- | 2,684.84 |
投资损失 | -1,327.60 | -- | -430.57 | -- | 873.23 |
递延所得税资产减少 | -2,107.94 | -- | -1,751.09 | -- | 39.09 |
递延所得税负债增加 | 973.30 | -- | 415.30 | -- | -1,140.78 |
存货的减少 | 2,506.97 | -- | -5,606.63 | -- | -12,097.72 |
经营性应收项目的减少 | -9,284.33 | -- | -5,833.38 | -- | -9,789.72 |
经营性应付项目的增加 | 16,474.95 | -- | 23,471.37 | -- | 7,523.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -11.15 | -- | -145.71 | -- | -679.45 |
经营活动产生现金流量净额 | 91,109.49 | -- | 53,922.01 | -- | 77,218.95 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 170,901.02 | -- | 151,807.74 | -- | 131,205.72 |
现金的期初余额 | 131,205.72 | -- | 131,205.72 | -- | 131,748.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,695.30 | -- | 20,602.02 | -- | -542.99 |
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