- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
贵阳银行(601997) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,164,540.10 | 1,479,467.00 | 2,277,061.90 | 1,443,834.10 | 492,711.70 |
向央行借款净增加额 | 1,373,674.90 | 672,669.80 | 259,455.40 | 620,275.00 | 495,122.20 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,444,167.80 | 947,017.90 | 455,136.50 | 1,938,677.40 | 1,326,781.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,470.50 | 45,509.10 | 4,879.50 | 179,088.70 | 15,632.20 |
经营活动现金流入小计 | 4,462,587.30 | 3,694,247.30 | 3,423,110.30 | 4,908,663.10 | 3,139,799.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | 3,440,446.70 | 2,773,892.10 | 1,094,198.00 | 3,260,524.30 | 2,116,204.10 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 232,661.20 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,720.40 | 143,615.20 | 88,609.40 | 256,405.30 | 191,181.10 |
支付的各项税费 | 180,066.60 | 147,678.30 | 52,459.30 | 224,984.50 | 172,509.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234,714.60 | 65,096.70 | 127,891.10 | 118,657.70 | 55,176.80 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,063,784.40 | 751,253.50 | 424,810.50 | 1,119,799.60 | 838,944.70 |
经营活动现金流出小计 | 5,889,963.30 | 4,204,990.80 | 2,211,850.30 | 5,362,141.40 | 3,528,830.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,427,376.00 | -510,743.50 | 1,211,260.00 | -453,478.30 | -389,031.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 95,477,538.80 | 60,315,753.90 | 25,512,427.10 | 113,633,620.70 | 71,711,763.80 |
取得投资收益收到的现金 | 919,502.70 | 670,329.10 | 323,542.70 | 1,107,160.40 | 753,793.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 8.80 | 8.20 | 1,832.90 | 598.60 | 206.20 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,397,050.30 | 60,986,091.20 | 25,837,802.70 | 114,741,379.70 | 72,465,763.00 |
投资支付的现金 | 95,193,169.30 | 60,437,531.60 | 26,225,521.60 | 114,117,842.90 | 72,715,183.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,855.80 | 9,043.60 | 8,892.30 | 51,668.50 | 34,863.80 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,217,025.10 | 60,446,575.20 | 26,234,413.90 | 114,169,511.40 | 72,750,047.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,180,025.20 | 539,516.00 | -396,611.20 | 571,868.30 | -284,284.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 8,392,000.00 | 6,728,000.00 | 2,390,000.00 | 11,912,000.00 | 8,400,000.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 13,651.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,392,000.00 | 6,728,000.00 | 2,390,000.00 | 11,925,651.90 | 8,413,651.90 |
偿还债务所支付的现金 | 8,179,000.00 | 6,659,000.00 | 2,961,000.00 | 11,831,000.00 | 7,630,831.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,716.50 | 228,607.10 | 43,067.50 | 367,077.80 | 270,370.60 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,450,252.20 | 6,892,695.50 | 3,007,105.60 | 12,210,213.90 | 7,901,202.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,252.20 | -164,695.50 | -617,105.60 | -284,562.00 | 512,449.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.30 | 80.10 | 31.20 | 837.70 | 23.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -305,489.70 | -135,842.90 | 197,574.40 | -165,334.30 | -160,843.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,303,261.90 | 1,303,261.90 | 1,303,261.90 | 1,468,596.20 | 1,468,596.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 997,772.20 | 1,167,419.00 | 1,500,836.30 | 1,303,261.90 | 1,307,753.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 292,050.20 | -- | 624,620.10 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 19,356.10 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,916.40 | -- | 37,328.90 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 9,679.80 | -- | 16,969.60 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -2.30 | -- | -10.70 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -416,127.70 | -- | -888,548.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -55,553.60 | -- | -127,001.90 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | 64.50 | -- | 682.30 | -- |
汇兑损益 | -- | -80.10 | -- | -837.70 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -1,801.90 | -- | -2,690.90 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -24,690.70 | -- | -67,039.10 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -2,749,308.30 | -- | -3,651,455.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,146,590.40 | -- | 3,145,095.10 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | -510,743.50 | -- | -453,478.30 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |