中国银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国银行(601988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额110,991,400.00191,353,500.00150,639,200.00124,263,800.00128,078,300.00
向央行借款净增加额17,265,000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金23,383,400.0098,458,600.0074,251,500.0050,606,100.0025,262,500.00
收到其他与经营活动有关的现金12,735,100.0021,834,000.0056,196,400.0012,531,900.009,198,200.00
经营活动现金流入小计164,383,800.00329,823,600.00286,140,700.00192,369,000.00165,099,500.00
客户贷款及垫款净增加额103,552,800.00168,816,700.00150,237,500.00119,821,800.0093,104,900.00
存放中央银行和同业款项净增加额15,957,500.00--4,548,100.00--12,622,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,928,700.0011,029,100.008,422,600.006,008,600.003,555,400.00
支付的各项税费2,870,100.0011,478,200.008,758,700.007,372,000.005,656,200.00
支付其他与经营活动有关的现金14,398,300.0019,576,700.0019,077,100.0016,090,900.008,852,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金14,051,700.0051,780,300.0039,204,800.0028,079,300.0015,375,900.00
经营活动现金流出小计168,430,100.00274,727,000.00269,326,800.00199,013,600.00164,775,500.00
经营活动产生的现金流量净额-4,046,300.0055,096,600.0016,813,900.00-6,644,600.00324,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金117,539,400.00479,273,300.00341,363,600.00203,980,600.00117,071,900.00
取得投资收益收到的现金5,814,000.0022,588,100.0017,298,700.0010,987,500.005,188,900.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金114,000.001,090,700.001,048,900.00348,400.0099,400.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--253,500.00253,700.00253,700.00--
投资活动现金流入小计123,467,400.00503,207,900.00359,970,400.00215,575,700.00122,360,200.00
投资支付的现金160,018,800.00580,969,900.00439,835,900.00230,832,200.00136,827,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金512,200.002,723,600.001,588,000.00641,500.00252,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计160,534,500.00583,806,500.00441,641,800.00231,484,400.00137,161,800.00
投资活动产生的现金流量净额-37,067,100.00-80,598,600.00-81,671,400.00-15,908,700.00-14,801,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--4,999,600.002,999,800.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金22,171,400.00149,772,800.00103,034,600.0068,860,200.0020,694,800.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,171,400.00154,772,400.00106,034,400.0068,860,200.0020,694,800.00
偿还债务所支付的现金32,356,500.00126,387,600.0077,794,000.0044,453,600.0010,412,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,488,600.0012,551,700.0011,252,100.002,378,800.00836,200.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金237,600.00647,100.00487,700.00316,600.00169,600.00
筹资活动现金流出小计39,105,700.00143,586,400.0093,533,800.0051,149,000.0015,418,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,934,300.0011,186,000.0012,500,600.0017,711,200.005,276,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,542,200.00-463,600.00-395,100.00-747,400.00-866,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-56,505,500.00-14,779,600.00-52,752,000.00-5,589,500.00-10,068,000.00
加:期初现金及现金等价物余额236,892,900.00251,672,500.00251,672,500.00251,672,500.00251,672,500.00
六、期末现金及现金等价物余额180,387,400.00236,892,900.00198,920,500.00246,083,000.00241,604,500.00
附注
净利润--25,271,900.00--12,653,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--10,272,200.00--6,057,900.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,156,600.00--1,073,800.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--765,500.00--383,900.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---263,500.00---75,900.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---15,851,700.00---7,724,100.00--
投资损失(减:收益)---1,160,300.00---422,700.00--
公允价值变动(收益)/损失--156,200.00--39,800.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---209,600.00---57,400.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---1,143,400.00---393,300.00--
递延所得税负债的增加--1,058,300.00--288,500.00--
经营性应收项目的增加---177,686,900.00---130,686,900.00--
经营性应付项目的增加--211,731,300.00--112,218,200.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--55,096,600.00---6,644,600.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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