中国银行

- 601988

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国银行(601988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额135,965,100.00129,417,900.00181,362,000.00121,610,500.00120,758,600.00
向央行借款净增加额4,140,400.004,396,300.00--4,204,700.0012,001,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金19,008,400.0073,304,900.0054,433,900.0036,898,700.0018,402,200.00
收到其他与经营活动有关的现金8,937,200.0021,509,600.0010,492,300.0012,370,400.005,334,700.00
经营活动现金流入小计177,090,300.00228,628,700.00246,288,200.00175,084,300.00163,843,300.00
客户贷款及垫款净增加额78,396,000.00120,449,200.00127,046,100.0098,315,300.0073,504,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额12,625,800.008,407,300.0028,954,300.0012,801,500.00--
支付给职工以及为职工支付的现金2,988,500.008,876,100.006,834,800.004,751,300.002,914,700.00
支付的各项税费1,361,300.009,254,500.007,818,900.006,869,200.001,395,700.00
支付其他与经营活动有关的现金16,610,500.0018,277,400.0024,948,300.0011,548,700.0015,637,100.00
支付利息、手续费及佣金的现金7,057,800.0030,843,800.0024,155,800.0016,801,400.008,953,400.00
经营活动现金流出小计119,039,900.00221,325,900.00241,303,800.00161,348,600.00120,408,700.00
经营活动产生的现金流量净额58,050,400.007,302,800.004,984,400.0013,735,700.0043,434,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金66,129,900.00329,413,600.00270,987,800.00176,847,300.0091,187,500.00
取得投资收益收到的现金3,117,700.0016,139,300.0013,394,400.008,475,300.003,785,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金124,600.00408,700.00319,400.00222,400.0095,700.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,427,900.00346,070,100.00284,773,000.00185,599,400.0095,082,800.00
投资支付的现金84,623,600.00342,549,000.00258,098,900.00162,894,900.0081,655,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金715,900.003,962,200.002,279,700.001,837,800.00696,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,436,000.00347,776,700.00261,634,600.00164,780,600.0082,351,800.00
投资活动产生的现金流量净额-16,008,100.00-1,706,600.0023,138,400.0020,818,800.0012,731,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金3,900.0011,091,800.006,092,200.006,050,100.001,958,000.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金32,960,000.00113,533,100.0075,228,900.0034,562,800.002,367,900.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00--------
筹资活动现金流入小计32,964,300.00124,624,900.0081,321,100.0040,612,900.004,325,900.00
偿还债务所支付的现金25,079,300.0098,433,700.0055,675,800.0036,859,200.0012,817,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金559,900.009,668,600.008,606,100.001,507,600.00673,900.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金69,400.00660,900.00511,700.00336,200.00--
筹资活动现金流出小计28,508,600.00111,963,200.0064,793,600.0038,703,000.0013,491,000.00
筹资活动产生的现金流量净额4,455,700.0012,661,700.0016,527,500.001,909,900.00-9,165,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-426,000.00-3,360,300.00-1,228,200.00923,300.00538,000.00
五、现金及现金等价物净增加额46,072,000.0014,897,600.0043,422,100.0037,387,700.0047,538,500.00
加:期初现金及现金等价物余额149,486,800.00134,589,200.00134,589,200.00134,589,200.00134,589,200.00
六、期末现金及现金等价物余额195,558,800.00149,486,800.00178,011,300.00171,976,900.00182,127,700.00
附注
净利润--20,509,600.00--10,781,200.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--11,901,600.00--6,648,400.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,244,100.00--1,115,800.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--506,500.00--244,000.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---124,600.00---95,700.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---11,400,500.00---5,896,100.00--
投资损失(减:收益)---935,300.00---707,000.00--
公允价值变动(收益)/损失---132,700.00---146,700.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---123,600.00---64,200.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---3,489,700.00---1,567,600.00--
递延所得税负债的增加--2,046,700.00--749,700.00--
经营性应收项目的增加---138,524,700.00---118,098,700.00--
经营性应付项目的增加--124,825,400.00--120,772,600.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--7,302,800.00--13,735,700.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶