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| 建设银行(601939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 113,020,300.00 | 251,912,100.00 | 261,638,600.00 | 207,373,700.00 | 161,297,800.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 23,056,800.00 | 19,777,500.00 | 3,854,900.00 | 8,635,500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,450,800.00 | 94,203,900.00 | 70,326,800.00 | 46,533,400.00 | 23,302,200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,501,500.00 | 24,325,600.00 | 10,801,400.00 | 4,787,600.00 | 2,744,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,960,600.00 | 413,843,300.00 | 384,792,000.00 | 290,305,300.00 | 213,584,800.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 89,263,000.00 | 191,702,000.00 | 174,339,400.00 | 145,881,600.00 | 94,063,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,231,700.00 | 39,287,600.00 | 38,422,700.00 | 60,509,900.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,924,200.00 | 10,787,800.00 | 7,727,400.00 | 4,909,200.00 | 2,671,000.00 |
| 支付的各项税费 | 1,955,700.00 | 12,970,600.00 | 11,744,400.00 | 10,568,200.00 | 1,917,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,056,700.00 | 22,545,200.00 | 22,387,200.00 | 20,289,100.00 | 12,342,500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,936,500.00 | 34,661,000.00 | 26,108,300.00 | 16,942,600.00 | 8,726,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,624,100.00 | 355,774,800.00 | 323,724,200.00 | 284,035,300.00 | 164,083,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,336,500.00 | 58,068,500.00 | 61,067,800.00 | 6,270,000.00 | 49,501,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 47,611,200.00 | 216,082,800.00 | 140,416,000.00 | 78,201,400.00 | 38,701,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,432,600.00 | 20,837,200.00 | 16,119,700.00 | 9,723,000.00 | 3,862,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 80,400.00 | 163,000.00 | 365,000.00 | 47,300.00 | 56,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,124,200.00 | 237,083,000.00 | 156,900,700.00 | 87,971,700.00 | 42,620,000.00 |
| 投资支付的现金 | 59,425,600.00 | 298,222,900.00 | 232,309,700.00 | 131,962,900.00 | 52,044,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,400.00 | 2,574,300.00 | 1,200,300.00 | 620,300.00 | 271,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,689,900.00 | 301,298,800.00 | 233,817,200.00 | 132,843,300.00 | 52,340,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,565,700.00 | -64,215,800.00 | -76,916,500.00 | -44,871,600.00 | -9,720,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 67,600.00 | 8,400.00 | 7,500.00 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,600,000.00 | 11,810,300.00 | 9,955,600.00 | 2,594,700.00 | 100,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600,000.00 | 11,877,900.00 | 9,964,000.00 | 2,602,200.00 | 100,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 407,000.00 | 7,924,000.00 | 4,239,900.00 | 3,688,400.00 | 1,277,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,000.00 | 10,202,800.00 | 8,815,400.00 | 351,300.00 | 199,800.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 117,000.00 | 1,588,800.00 | 802,700.00 | 341,800.00 | 199,800.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,900.00 | 749,400.00 | 542,600.00 | 393,900.00 | 186,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 694,900.00 | 20,873,900.00 | 13,602,300.00 | 4,435,500.00 | 1,663,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,905,100.00 | -8,996,000.00 | -3,638,300.00 | -1,833,300.00 | -1,563,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,300.00 | -2,197,600.00 | -691,300.00 | 476,600.00 | 710,900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,755,200.00 | -17,340,900.00 | -20,178,300.00 | -39,958,300.00 | 38,929,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,893,100.00 | 105,234,000.00 | 105,234,000.00 | 105,234,000.00 | 105,234,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,648,300.00 | 87,893,100.00 | 85,055,700.00 | 65,275,700.00 | 144,163,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,302,000.00 | 27,357,900.00 | 20,760,900.00 | 13,893,900.00 | 8,098,100.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -2,100.00 | -356,200.00 | 44,800.00 | 18,800.00 | 4,700.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 644,000.00 | 2,618,200.00 | 1,957,200.00 | 1,307,000.00 | 612,900.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -6,100.00 | 31,900.00 | 17,300.00 | 2,100.00 | -1,200.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 450,100.00 | 1,666,900.00 | 1,228,100.00 | 843,200.00 | 199,800.00 |
| 投资损失(减:收益) | 11,800.00 | -89,500.00 | -43,600.00 | -22,000.00 | -1,900.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 45,200.00 | 64,000.00 | 258,400.00 | 48,400.00 | -54,300.00 |
| 汇兑损益 | -427,300.00 | 1,413,300.00 | 391,400.00 | 182,300.00 | 306,100.00 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -113,200.00 | -392,400.00 | -278,100.00 | -171,000.00 | -72,900.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -423,300.00 | -1,621,400.00 | -- | -- | -576,700.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -1,777,000.00 | -1,327,300.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -96,165,000.00 | -222,913,300.00 | -228,961,800.00 | -213,609,600.00 | -112,180,800.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 113,320,000.00 | 252,806,400.00 | 267,111,700.00 | 204,285,700.00 | 153,264,000.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 25,336,500.00 | 58,068,500.00 | 61,067,800.00 | 6,270,000.00 | 49,501,800.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,648,300.00 | 87,893,100.00 | 85,055,700.00 | 65,275,700.00 | 144,163,100.00 |
| 减:现金的期初余额 | 87,893,100.00 | 105,234,000.00 | 105,234,000.00 | 105,234,000.00 | 105,234,000.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,755,200.00 | -17,340,900.00 | -20,178,300.00 | -39,958,300.00 | 38,929,100.00 |
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