永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,908,674.687,424,992.665,993,678.424,126,709.332,398,477.10
收到的税费返还--338.09------
收到的其他与经营活动有关的现金20,756.3892,003.6692,644.5877,590.5350,472.63
经营活动现金流入小计1,929,431.067,517,334.416,086,323.014,204,299.862,448,949.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,555,171.155,924,689.864,658,627.303,208,055.331,887,407.14
支付给职工以及为职工支付的现金177,044.22718,859.86545,278.06365,033.44192,463.39
支付的各项税费24,056.79112,997.1184,836.3158,692.1032,861.37
支付的其他与经营活动有关的现金115,914.84541,644.77420,025.33278,538.41137,770.68
经营活动现金流出小计1,872,187.007,298,191.605,708,767.003,910,319.272,250,502.58
经营活动产生的现金流量净额57,244.06219,142.81377,556.01293,980.59198,447.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--181,548.0859,241.5259,241.5210,144.50
取得投资收益所收到的现金400.003,941.443,941.443,941.44400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额349.905,872.631,710.181,101.0227.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,205.082,205.082,205.08--
收到的其他与投资活动有关的现金1,343,288.811,945,666.56416,625.1186,804.1764,142.38
投资活动现金流入小计1,344,038.712,139,233.80483,723.33153,293.2374,714.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,268.3547,530.4434,778.7825,573.9317,473.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,230,700.002,204,015.00799,015.00288,000.0050,000.00
投资活动现金流出小计1,259,968.352,251,545.44833,793.78313,573.9367,473.65
投资活动产生的现金流量净额84,070.36-112,311.64-350,070.45-160,280.717,240.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,000.00526,000.00250,000.00160,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,225.014,520.637,469.203,966.151,140.89
筹资活动现金流入小计211,225.01530,520.63257,469.20163,966.1531,140.89
偿还债务支付的现金194,980.00545,000.00275,000.00235,000.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,080.5114,675.9211,356.086,137.723,268.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金57,244.76264,077.42199,667.76137,598.2168,139.68
筹资活动现金流出小计255,305.27823,753.34486,023.83378,735.93131,408.38
筹资活动产生的现金流量净额-44,080.26-293,232.71-228,554.63-214,769.78-100,267.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.1045.02-0.55-0.09-2.90
五、现金及现金等价物净增加额97,200.05-186,356.51-201,069.62-81,069.99105,417.15
加:期初现金及现金等价物余额383,307.11569,663.62569,663.62569,663.62569,663.62
六、期末现金及现金等价物余额480,507.16383,307.11368,594.00488,593.63675,080.77
附注
净利润---163,865.93--21,082.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,783.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,096.53--29,869.52--
无形资产摊销--28,782.75--14,503.62--
长期待摊费用摊销--53,245.60--30,182.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115,983.74---22,386.92--
固定资产报废损失--45,461.99--1,212.53--
公允价值变动损失--29,771.77--18,382.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--110,257.63--60,622.89--
投资损失---52,243.27---27,598.11--
递延所得税资产减少--3,983.16--5,313.78--
递延所得税负债增加---4,069.17---1,582.06--
存货的减少--121,059.94--256,868.34--
经营性应收项目的减少--101,230.77--55,595.42--
经营性应付项目的增加---195,698.20---245,407.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--550.89------
经营活动产生现金流量净额--219,142.81--293,980.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--383,307.11--488,593.63--
现金的期初余额--569,663.62--569,663.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---186,356.51---81,069.99--
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