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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,674.68 | 7,424,992.66 | 5,993,678.42 | 4,126,709.33 | 2,398,477.10 |
| 收到的税费返还 | -- | 338.09 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,756.38 | 92,003.66 | 92,644.58 | 77,590.53 | 50,472.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,929,431.06 | 7,517,334.41 | 6,086,323.01 | 4,204,299.86 | 2,448,949.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,555,171.15 | 5,924,689.86 | 4,658,627.30 | 3,208,055.33 | 1,887,407.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,044.22 | 718,859.86 | 545,278.06 | 365,033.44 | 192,463.39 |
| 支付的各项税费 | 24,056.79 | 112,997.11 | 84,836.31 | 58,692.10 | 32,861.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,914.84 | 541,644.77 | 420,025.33 | 278,538.41 | 137,770.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,872,187.00 | 7,298,191.60 | 5,708,767.00 | 3,910,319.27 | 2,250,502.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,244.06 | 219,142.81 | 377,556.01 | 293,980.59 | 198,447.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 181,548.08 | 59,241.52 | 59,241.52 | 10,144.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 3,941.44 | 3,941.44 | 3,941.44 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.90 | 5,872.63 | 1,710.18 | 1,101.02 | 27.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,205.08 | 2,205.08 | 2,205.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,343,288.81 | 1,945,666.56 | 416,625.11 | 86,804.17 | 64,142.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,344,038.71 | 2,139,233.80 | 483,723.33 | 153,293.23 | 74,714.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,268.35 | 47,530.44 | 34,778.78 | 25,573.93 | 17,473.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,230,700.00 | 2,204,015.00 | 799,015.00 | 288,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,259,968.35 | 2,251,545.44 | 833,793.78 | 313,573.93 | 67,473.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,070.36 | -112,311.64 | -350,070.45 | -160,280.71 | 7,240.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,000.00 | 526,000.00 | 250,000.00 | 160,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,225.01 | 4,520.63 | 7,469.20 | 3,966.15 | 1,140.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,225.01 | 530,520.63 | 257,469.20 | 163,966.15 | 31,140.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,980.00 | 545,000.00 | 275,000.00 | 235,000.00 | 60,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,080.51 | 14,675.92 | 11,356.08 | 6,137.72 | 3,268.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,244.76 | 264,077.42 | 199,667.76 | 137,598.21 | 68,139.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,305.27 | 823,753.34 | 486,023.83 | 378,735.93 | 131,408.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,080.26 | -293,232.71 | -228,554.63 | -214,769.78 | -100,267.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.10 | 45.02 | -0.55 | -0.09 | -2.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,200.05 | -186,356.51 | -201,069.62 | -81,069.99 | 105,417.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,307.11 | 569,663.62 | 569,663.62 | 569,663.62 | 569,663.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,507.16 | 383,307.11 | 368,594.00 | 488,593.63 | 675,080.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -163,865.93 | -- | 21,082.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,783.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,096.53 | -- | 29,869.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,782.75 | -- | 14,503.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53,245.60 | -- | 30,182.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115,983.74 | -- | -22,386.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45,461.99 | -- | 1,212.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 29,771.77 | -- | 18,382.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110,257.63 | -- | 60,622.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -52,243.27 | -- | -27,598.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,983.16 | -- | 5,313.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,069.17 | -- | -1,582.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 121,059.94 | -- | 256,868.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 101,230.77 | -- | 55,595.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -195,698.20 | -- | -245,407.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 550.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 219,142.81 | -- | 293,980.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 383,307.11 | -- | 488,593.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 569,663.62 | -- | 569,663.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -186,356.51 | -- | -81,069.99 | -- |
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