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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,948,512.90 | 10,792,220.96 | 8,090,573.38 | 5,566,159.12 | 3,214,589.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,712.65 | 88,043.24 | 121,972.80 | 112,223.19 | 54,321.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,023,225.55 | 10,880,264.20 | 8,212,546.18 | 5,678,382.31 | 3,268,910.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,398,208.51 | 8,480,652.64 | 6,249,798.33 | 4,256,075.50 | 2,387,419.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,297.07 | 748,370.93 | 567,138.70 | 385,418.20 | 195,578.84 |
| 支付的各项税费 | 29,966.45 | 161,597.56 | 125,790.55 | 96,295.70 | 54,090.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,946.06 | 875,672.09 | 662,815.29 | 437,315.00 | 210,549.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,879,418.08 | 10,266,293.21 | 7,605,542.86 | 5,175,104.40 | 2,847,638.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,807.46 | 613,970.99 | 607,003.32 | 503,277.91 | 421,272.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,182.84 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.00 | 9,295.37 | 16,425.95 | 9,615.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.35 | 601.99 | 167.92 | 52.81 | 129.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,184.42 | 582,651.16 | 455,725.75 | 351,569.01 | 92,451.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,443.76 | 604,731.37 | 472,319.62 | 361,237.11 | 92,581.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,099.27 | 208,650.71 | 174,216.88 | 117,348.00 | 74,610.60 |
| 投资所支付的现金 | 15,980.00 | 74,500.70 | 59,049.98 | 1,152.50 | 1,152.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,999.90 | 538,723.55 | 448,723.55 | 373,723.47 | 130,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,079.17 | 821,874.96 | 681,990.42 | 492,223.97 | 205,763.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,635.40 | -217,143.60 | -209,670.80 | -130,986.86 | -113,181.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35,405.75 | 35,294.00 | 35,294.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35,405.75 | 35,294.00 | 35,294.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,307,000.00 | 1,563,084.03 | 1,106,391.19 | 878,204.74 | 260,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 999.02 | -- | -- | 43,287.23 | 51,783.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,307,999.02 | 1,598,489.77 | 1,141,685.19 | 956,785.97 | 311,783.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,249,000.00 | 1,254,652.61 | 956,909.52 | 714,120.71 | 211,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,951.16 | 156,219.57 | 148,066.83 | 121,825.47 | 9,161.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,914.21 | 176,995.68 | 23,234.82 | 22,312.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,373,865.36 | 1,587,867.85 | 1,128,211.17 | 858,258.69 | 220,161.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,866.35 | 10,621.93 | 13,474.02 | 98,527.28 | 91,621.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.31 | -109.51 | -38.40 | 27.93 | 42.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,691.98 | 407,339.81 | 410,768.14 | 470,846.25 | 399,755.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058,797.92 | 651,458.11 | 651,458.11 | 651,458.11 | 651,458.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030,105.94 | 1,058,797.92 | 1,062,226.25 | 1,122,304.36 | 1,051,213.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 165,318.86 | -- | 186,400.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69,244.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,727.53 | -- | 44,940.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,992.86 | -- | 4,563.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70,921.28 | -- | 34,973.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 815.92 | -- | 753.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17,586.08 | -- | 3,933.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -115,155.60 | -- | -4,159.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,955.97 | -- | 20,603.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 14,294.26 | -- | -7,266.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,191.33 | -- | 3,843.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13,497.86 | -- | 363.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 154,984.18 | -- | 436,721.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 68,045.75 | -- | 145,026.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,200.80 | -- | -376,804.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,717.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 613,970.99 | -- | 503,277.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,058,797.92 | -- | 1,122,304.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 651,458.11 | -- | 651,458.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 407,339.81 | -- | 470,846.25 | -- |
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