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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,902,343.40 | 1,121,356.80 | 1,427,221.80 | 1,904,303.80 | 1,437,643.20 |
| 向央行借款净增加额 | 37,000.00 | -217,000.00 | -55,000.00 | -46,500.00 | 13,500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 228,320.60 | 956,721.60 | 744,210.50 | 508,084.90 | 250,654.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,867.80 | 4,078.00 | 7,013.00 | 237.60 | 3,047.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,517,935.00 | 2,390,800.90 | 2,582,327.50 | 2,791,754.40 | 2,199,045.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 260,288.30 | 1,317,425.40 | 1,097,628.80 | 876,391.60 | 623,254.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 49,087.20 | 37,902.90 | 30,872.50 | 24,229.90 | 21,910.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,159.00 | 94,907.30 | 73,204.10 | 51,792.50 | 25,698.00 |
| 支付的各项税费 | 25,058.20 | 89,717.60 | 71,202.20 | 53,690.30 | 29,460.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,571.30 | 52,814.10 | 35,394.40 | 32,070.70 | 13,518.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 143,451.80 | 421,713.80 | 337,033.20 | 276,374.00 | 186,002.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,877.40 | 2,065,739.70 | 1,715,389.00 | 1,424,015.60 | 945,926.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,057,057.60 | 325,061.20 | 866,938.50 | 1,367,738.80 | 1,253,119.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,745,891.60 | 10,917,463.80 | 8,890,678.10 | 7,189,528.20 | 4,262,311.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,838.50 | 48,303.70 | 35,549.80 | 32,055.50 | 12,333.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 28.50 | 919.60 | 1,835.00 | 154.80 | 5,129.40 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,772,758.60 | 10,966,687.10 | 8,928,062.90 | 7,221,738.50 | 4,279,773.90 |
| 投资支付的现金 | 3,278,000.00 | 11,053,192.20 | 8,602,016.90 | 6,953,810.10 | 4,559,794.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 530.10 | 4,563.00 | 3,652.00 | 2,160.40 | 11,310.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,278,530.10 | 11,057,755.20 | 8,605,668.90 | 6,955,970.50 | 4,571,105.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,505,771.50 | -91,068.10 | 322,394.00 | 265,768.00 | -291,331.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,722,882.40 | 1,530,187.60 | 553,543.50 | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,722,882.40 | 1,530,187.60 | 553,543.50 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 202,000.00 | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 | 710,000.00 | 536,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,452.60 | 45,371.10 | 45,214.00 | 36,946.90 | 328.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,220.30 | -- | 3,036.40 | 2,095.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,953.00 | 1,227,591.40 | 1,226,551.20 | 749,983.30 | 538,423.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,953.00 | 495,291.00 | 303,636.40 | -196,439.80 | -538,423.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.50 | 462.30 | -215.80 | -216.00 | 4.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -670,718.40 | 729,746.40 | 1,492,753.10 | 1,436,851.00 | 423,369.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,667,247.50 | 937,501.10 | 937,501.10 | 937,501.10 | 937,501.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,529.10 | 1,667,247.50 | 2,430,254.20 | 2,374,352.10 | 1,360,870.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 162,352.40 | -- | 91,141.10 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -193.30 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,260.70 | -- | 5,821.70 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 4,768.10 | -- | 2,320.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 1,508.30 | -- | 742.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,259.80 | -- | 1,577.10 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -302.30 | -- | -109.10 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,659.00 | -- | 13,273.60 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -53,895.60 | -- | -33,792.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -2,792.00 | -- | 1,390.50 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -2,770.00 | -- | -7,262.90 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -406.60 | -- | -364.40 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,394,580.70 | -- | -995,984.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,480,152.00 | -- | 2,233,801.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 325,061.20 | -- | 1,367,738.80 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 503,261.90 | -- | 472,035.80 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 368,476.90 | -- | 368,476.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,163,985.60 | -- | 1,902,316.30 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 569,024.20 | -- | 569,024.20 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 729,746.40 | -- | 1,436,851.00 | -- |
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