美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,771.331,368,908.65908,057.79547,514.81162,703.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金78,630.40110,305.06130,674.45132,869.3534,114.56
经营活动现金流入小计389,401.721,479,213.701,038,732.24680,384.15196,818.18
购买商品、接受劳务支付的现金54,169.45252,602.49155,937.53146,561.6155,688.56
支付给职工以及为职工支付的现金109,500.81351,209.01278,214.69196,824.86116,976.59
支付的各项税费41,424.80205,685.36162,908.7399,818.5444,079.08
支付的其他与经营活动有关的现金110,677.61253,743.60233,174.40130,589.6686,076.04
经营活动现金流出小计315,772.671,063,240.46830,235.35573,794.67302,820.27
经营活动产生的现金流量净额73,629.05415,973.24208,496.88106,589.48-106,002.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,693.52166,408.58126,798.6961,107.9732,387.66
取得投资收益所收到的现金11,007.205,825.745,279.083,088.88763.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,441.481,229.38258.102,685.7779.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00-249.23442.21-128.76
收到的其他与投资活动有关的现金164,910.54295,866.94131,231.34114,147.2937,628.96
投资活动现金流入小计221,052.74469,330.64263,317.98181,472.1170,730.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,418.08289,704.51223,203.36134,853.1683,422.16
投资所支付的现金18,318.6482,169.1941,231.9918,825.2556,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,269.20160,115.50176,017.63167,499.9371,301.69
支付的其他与投资活动有关的现金131,058.11422,521.55369,295.88233,718.78228,819.11
投资活动现金流出小计246,064.04954,510.75809,748.86554,897.11440,372.96
投资活动产生的现金流量净额-25,011.30-485,180.11-546,430.88-373,425.01-369,642.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,388.571,985.161,418.011,221.51306.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,388.571,985.161,418.011,221.51306.50
取得借款收到的现金322,034.281,860,692.161,492,079.081,236,238.03831,070.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,767.57102,747.523,632.61--7,397.00
筹资活动现金流入小计402,190.421,965,424.841,497,129.701,237,459.54838,774.15
偿还债务支付的现金349,125.351,460,503.72909,951.49594,823.47278,570.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,577.63379,018.03274,955.56119,416.0250,507.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,164.7820,645.0611,420.218,320.005,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金78,510.33144,092.90113,860.0752,025.8747,929.23
筹资活动现金流出小计486,213.321,983,614.661,298,767.13766,265.36377,007.50
筹资活动产生的现金流量净额-84,022.90-18,189.81198,362.57471,194.19461,766.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响367.05-106.47-563.44-1,349.46-29.55
五、现金及现金等价物净增加额-35,038.10-87,503.15-140,134.87203,009.19-13,907.16
加:期初现金及现金等价物余额590,106.19677,609.34677,609.34677,609.34677,676.43
六、期末现金及现金等价物余额555,068.09590,106.19537,474.47880,618.53663,769.27
附注
净利润--206,407.74--115,425.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,950.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,735.81--32,242.65--
无形资产摊销--4,109.89--2,947.50--
长期待摊费用摊销--18,451.96--7,846.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---136.88--2,176.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---49,413.25---29,659.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--236,568.35--136,335.90--
投资损失---22,201.59---14,258.67--
递延所得税资产减少---36,648.90---19,393.78--
递延所得税负债增加--31,929.94--26,726.72--
存货的减少--268.29---1,098.06--
经营性应收项目的减少---73,208.90---16,345.13--
经营性应付项目的增加---17,427.50---136,709.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--415,973.24--106,589.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--590,106.19--880,618.53--
现金的期初余额--677,609.34--677,609.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---87,503.15--203,009.19--
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