光大银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光大银行(601818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额10,641,900.0047,815,400.0052,067,500.0068,436,900.0051,242,300.00
向央行借款净增加额--1,727,100.00----1,330,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金5,347,900.0020,126,700.0014,979,900.0010,297,000.005,122,000.00
收到其他与经营活动有关的现金121,700.00229,900.00192,000.00224,200.00408,100.00
经营活动现金流入小计22,394,400.0071,074,600.0068,379,700.0082,274,700.0061,598,400.00
客户贷款及垫款净增加额16,160,100.0034,906,000.0028,933,100.0023,165,600.0019,263,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额261,400.0078,200.00108,000.00950,200.00--
支付给职工以及为职工支付的现金722,300.001,771,900.001,381,800.001,003,100.00637,100.00
支付的各项税费451,300.002,325,900.001,571,400.001,467,500.00424,600.00
支付其他与经营活动有关的现金802,100.002,791,500.002,076,500.003,024,300.001,439,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金2,520,800.009,358,100.007,225,700.004,698,800.002,297,400.00
经营活动现金流出小计29,615,300.0059,358,900.0057,605,300.0063,514,300.0038,952,200.00
经营活动产生的现金流量净额-7,220,900.0011,715,700.0010,774,400.0018,760,400.0022,646,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金21,258,400.0070,261,600.0057,870,000.0034,586,800.0012,190,600.00
取得投资收益收到的现金1,556,400.005,563,000.004,247,100.002,778,600.001,375,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金14,200.001,300.0036,200.00200.0016,300.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,829,000.0075,825,900.0062,153,300.0037,365,600.0013,582,500.00
投资支付的现金25,739,400.0092,495,900.0074,789,200.0050,735,200.0024,830,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,700.00686,000.00487,800.00123,800.0047,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,803,100.0093,181,900.0075,277,000.0050,859,000.0024,877,200.00
投资活动产生的现金流量净额-2,974,100.00-17,356,000.00-13,123,700.00-13,493,400.00-11,294,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--40,000.0040,000.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金15,519,400.0051,477,400.006,680,100.00--356,600.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,519,400.0055,516,700.006,720,100.00--356,600.00
偿还债务所支付的现金6,276,700.0043,905,100.00--1,093,100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金430,900.002,643,400.002,232,900.001,756,300.00570,600.00
其中:偿付利息所支付的现金430,900.001,298,100.00887,700.00700,800.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金87,000.00292,400.00221,900.00151,400.00--
筹资活动现金流出小计6,794,600.0046,840,900.002,454,800.003,000,800.00570,600.00
筹资活动产生的现金流量净额8,724,800.008,675,800.004,265,300.00-3,000,800.00-214,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,600.00-277,800.00-112,100.0083,100.0059,700.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,481,800.002,757,700.001,803,900.002,349,300.0011,197,200.00
加:期初现金及现金等价物余额14,507,600.0011,749,900.0011,749,900.0011,749,900.0011,749,900.00
六、期末现金及现金等价物余额13,025,800.0014,507,600.0013,553,800.0014,099,200.0022,947,100.00
附注
净利润--3,790,500.00--1,842,100.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--19,900.00--3,067,300.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--516,400.00--250,300.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--2,300.00--600.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--1,215,600.00--616,300.00--
投资损失(减:收益)---5,757,300.00---2,820,200.00--
公允价值变动(收益)/损失---13,900.00--10,000.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---287,600.00---341,300.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---42,973,800.00---49,799,700.00--
经营性应付项目的增加--49,530,300.00--65,935,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--11,715,700.00--18,760,400.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--14,507,600.00--14,099,200.00--
减:现金的期初余额--11,749,900.00--11,749,900.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,757,700.00--2,349,300.00--
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