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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 23,376,500.00 | 2,830,100.00 | 7,414,000.00 | 7,829,700.00 | 2,666,000.00 |
| 向央行借款净增加额 | 6,681,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,897,400.00 | 20,848,800.00 | 15,735,500.00 | 10,744,100.00 | 5,495,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,910,700.00 | 906,900.00 | 2,589,200.00 | 2,200,300.00 | 1,549,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,014,100.00 | 33,452,400.00 | 43,777,500.00 | 35,100,800.00 | 24,900,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,677,900.00 | 19,304,600.00 | 14,664,600.00 | 13,301,400.00 | 12,898,900.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,696,700.00 | 452,400.00 | 418,000.00 | 26,800.00 | 715,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 776,400.00 | 2,070,500.00 | 1,619,500.00 | 1,189,600.00 | 767,700.00 |
| 支付的各项税费 | 647,200.00 | 2,477,500.00 | 1,996,900.00 | 1,460,000.00 | 498,200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,521,300.00 | 3,725,000.00 | 6,250,400.00 | 3,039,700.00 | 2,695,100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,714,600.00 | 10,297,400.00 | 7,334,000.00 | 5,252,100.00 | 2,683,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,306,100.00 | 53,932,600.00 | 47,329,900.00 | 49,813,900.00 | 40,753,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,708,000.00 | -20,480,200.00 | -3,552,400.00 | -14,713,100.00 | -15,853,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 36,757,600.00 | 119,838,100.00 | 103,703,700.00 | 56,337,500.00 | 21,646,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,993,100.00 | 6,836,500.00 | 5,509,600.00 | 3,920,300.00 | 1,694,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 6,800.00 | 32,000.00 | 12,700.00 | 15,400.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,757,500.00 | 126,706,600.00 | 109,226,000.00 | 60,273,200.00 | 23,341,200.00 |
| 投资支付的现金 | 42,913,500.00 | 113,398,200.00 | 99,437,000.00 | 48,903,300.00 | 14,121,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,500.00 | 940,000.00 | 582,200.00 | 375,300.00 | 220,900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,138,000.00 | 114,338,200.00 | 100,019,200.00 | 49,278,600.00 | 14,342,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,380,500.00 | 12,368,400.00 | 9,206,800.00 | 10,994,600.00 | 8,999,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 31,661,100.00 | 96,630,900.00 | 73,882,300.00 | 48,415,800.00 | 20,882,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,661,100.00 | 96,630,900.00 | 73,882,300.00 | 48,415,800.00 | 20,882,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 28,283,100.00 | 83,470,200.00 | 75,939,900.00 | 40,881,200.00 | 15,514,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,398,700.00 | 4,354,900.00 | 3,693,200.00 | 1,727,900.00 | 784,500.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 635,200.00 | 2,842,600.00 | 2,184,500.00 | 1,468,800.00 | 784,500.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,200.00 | 306,300.00 | 230,900.00 | 154,100.00 | 81,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,758,000.00 | 88,131,400.00 | 79,864,000.00 | 42,763,200.00 | 16,381,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,903,100.00 | 8,499,500.00 | -5,981,700.00 | 5,652,600.00 | 4,500,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,700.00 | 27,800.00 | -46,400.00 | 21,300.00 | -4,900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,225,900.00 | 415,500.00 | -373,700.00 | 1,955,400.00 | -2,357,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,805,700.00 | 12,390,200.00 | 12,390,200.00 | 12,390,200.00 | 12,390,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,031,600.00 | 12,805,700.00 | 12,016,500.00 | 14,345,600.00 | 10,032,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,191,100.00 | -- | 2,461,000.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,300.00 | -- | 4,300.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 645,600.00 | -- | 317,900.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 2,900.00 | -- | -300.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,899,000.00 | -- | 1,498,400.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -6,598,100.00 | -- | -3,474,800.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -530,400.00 | -- | -254,500.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -33,500.00 | -- | 88,100.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -26,991,700.00 | -- | -9,636,600.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,831,200.00 | -- | -7,763,900.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -20,480,200.00 | -- | -14,713,100.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,805,700.00 | -- | 14,345,600.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 12,390,200.00 | -- | 12,390,200.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 415,500.00 | -- | 1,955,400.00 | -- |
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