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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,641,900.00 | 47,815,400.00 | 52,067,500.00 | 68,436,900.00 | 51,242,300.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 1,727,100.00 | -- | -- | 1,330,300.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,347,900.00 | 20,126,700.00 | 14,979,900.00 | 10,297,000.00 | 5,122,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,700.00 | 229,900.00 | 192,000.00 | 224,200.00 | 408,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,394,400.00 | 71,074,600.00 | 68,379,700.00 | 82,274,700.00 | 61,598,400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 16,160,100.00 | 34,906,000.00 | 28,933,100.00 | 23,165,600.00 | 19,263,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 261,400.00 | 78,200.00 | 108,000.00 | 950,200.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 722,300.00 | 1,771,900.00 | 1,381,800.00 | 1,003,100.00 | 637,100.00 |
| 支付的各项税费 | 451,300.00 | 2,325,900.00 | 1,571,400.00 | 1,467,500.00 | 424,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 802,100.00 | 2,791,500.00 | 2,076,500.00 | 3,024,300.00 | 1,439,800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,520,800.00 | 9,358,100.00 | 7,225,700.00 | 4,698,800.00 | 2,297,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,615,300.00 | 59,358,900.00 | 57,605,300.00 | 63,514,300.00 | 38,952,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,220,900.00 | 11,715,700.00 | 10,774,400.00 | 18,760,400.00 | 22,646,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,258,400.00 | 70,261,600.00 | 57,870,000.00 | 34,586,800.00 | 12,190,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,556,400.00 | 5,563,000.00 | 4,247,100.00 | 2,778,600.00 | 1,375,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 14,200.00 | 1,300.00 | 36,200.00 | 200.00 | 16,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,829,000.00 | 75,825,900.00 | 62,153,300.00 | 37,365,600.00 | 13,582,500.00 |
| 投资支付的现金 | 25,739,400.00 | 92,495,900.00 | 74,789,200.00 | 50,735,200.00 | 24,830,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,700.00 | 686,000.00 | 487,800.00 | 123,800.00 | 47,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,803,100.00 | 93,181,900.00 | 75,277,000.00 | 50,859,000.00 | 24,877,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,974,100.00 | -17,356,000.00 | -13,123,700.00 | -13,493,400.00 | -11,294,700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 15,519,400.00 | 51,477,400.00 | 6,680,100.00 | -- | 356,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,519,400.00 | 55,516,700.00 | 6,720,100.00 | -- | 356,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,276,700.00 | 43,905,100.00 | -- | 1,093,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 430,900.00 | 2,643,400.00 | 2,232,900.00 | 1,756,300.00 | 570,600.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 430,900.00 | 1,298,100.00 | 887,700.00 | 700,800.00 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,000.00 | 292,400.00 | 221,900.00 | 151,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,794,600.00 | 46,840,900.00 | 2,454,800.00 | 3,000,800.00 | 570,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,724,800.00 | 8,675,800.00 | 4,265,300.00 | -3,000,800.00 | -214,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,600.00 | -277,800.00 | -112,100.00 | 83,100.00 | 59,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,481,800.00 | 2,757,700.00 | 1,803,900.00 | 2,349,300.00 | 11,197,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,507,600.00 | 11,749,900.00 | 11,749,900.00 | 11,749,900.00 | 11,749,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,025,800.00 | 14,507,600.00 | 13,553,800.00 | 14,099,200.00 | 22,947,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,790,500.00 | -- | 1,842,100.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 19,900.00 | -- | 3,067,300.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 516,400.00 | -- | 250,300.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 2,300.00 | -- | 600.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,215,600.00 | -- | 616,300.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -5,757,300.00 | -- | -2,820,200.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -13,900.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -287,600.00 | -- | -341,300.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -42,973,800.00 | -- | -49,799,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,530,300.00 | -- | 65,935,000.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 11,715,700.00 | -- | 18,760,400.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,507,600.00 | -- | 14,099,200.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 11,749,900.00 | -- | 11,749,900.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,757,700.00 | -- | 2,349,300.00 | -- |
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