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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,988.25 | 111,605.39 | 629,037.76 | 504,809.95 | 356,428.10 |
| 收到的税费返还 | 1,554.02 | 1,321.24 | 17,975.86 | 10,527.63 | 4,704.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,545.86 | 15,611.96 | 66,822.76 | 30,351.62 | 7,346.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,088.12 | 128,538.58 | 713,836.38 | 545,689.20 | 368,478.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,797.00 | 64,731.24 | 308,019.87 | 217,400.37 | 146,967.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,862.85 | 31,389.33 | 121,865.13 | 79,285.89 | 56,759.62 |
| 支付的各项税费 | 33,107.83 | 13,091.73 | 154,483.00 | 123,083.45 | 102,849.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,316.70 | 7,375.55 | 16,617.68 | 15,211.46 | 20,440.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,084.37 | 116,587.85 | 600,985.68 | 434,981.16 | 327,016.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,003.75 | 11,950.73 | 112,850.70 | 110,708.04 | 41,462.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.84 | 0.34 | 330.31 | 19.51 | 4.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.96 | 1.05 | 195.59 | 59.41 | 42.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 478.20 | 478.20 | 478.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,757.13 | 2,757.13 | 2,757.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 111.80 | 1.39 | 3,761.24 | 3,314.25 | 3,282.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,874.43 | 2,984.71 | 6,416.96 | 5,701.01 | 3,486.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 465.50 | 465.50 | 465.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,800.00 | 9,800.00 | 4,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,874.43 | 2,984.71 | 16,682.46 | 15,966.51 | 8,851.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,762.62 | -2,983.33 | -12,921.23 | -12,652.26 | -5,569.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 286,000.00 | 286,000.00 | 91,453.83 | 91,453.83 | 91,428.96 |
| 发行债券收到的现金 | 69,276.44 | 37,400.00 | 155,978.74 | 155,978.74 | 134,152.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,564.27 | 100,064.27 | 64,183.76 | 2,417.00 | 1,453.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,840.71 | 423,464.27 | 312,106.33 | 250,339.57 | 227,524.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,277.06 | 345,821.49 | 306,643.04 | 284,495.47 | 247,877.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,825.41 | 21,602.60 | 99,064.59 | 73,360.02 | 47,986.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.12 | -- | 968.58 | 1.08 | 1.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,595.36 | 60,600.00 | 47,024.42 | 43,099.05 | 22,152.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,697.82 | 428,024.09 | 452,732.05 | 400,954.53 | 318,016.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,142.88 | -4,559.82 | -140,625.72 | -150,614.96 | -90,491.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,384.01 | 4,407.59 | -40,696.25 | -52,559.18 | -54,598.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 637,640.19 | 637,640.19 | 678,336.44 | 678,336.44 | 678,336.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 705,024.20 | 642,047.78 | 637,640.19 | 625,777.26 | 623,737.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -93,885.02 | -- | -322,467.85 | -- | -170,404.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 46,245.62 | -- | 217,652.64 | -- | 107,735.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,896.68 | -- | 14,468.75 | -- | 7,245.98 |
| 无形资产摊销 | 1,395.44 | -- | 2,137.54 | -- | 848.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 382.15 | -- | 911.48 | -- | 428.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.85 | -- | -39.43 | -- | -0.05 |
| 固定资产报废损失 | 42.37 | -- | 62.24 | -- | 106.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40,805.20 | -- | 92,100.79 | -- | 48,929.08 |
| 投资损失 | -511.37 | -- | -3,420.35 | -- | -1,002.96 |
| 递延所得税资产减少 | 5,276.11 | -- | 15,201.10 | -- | 10,870.02 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 131,789.45 | -- | 174,907.00 | -- | 121,626.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,200.17 | -- | 38,614.28 | -- | 6,360.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -82,322.83 | -- | -202,537.22 | -- | -105,059.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,897.37 | -- | 73,697.91 | -- | 6,508.06 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,003.75 | -- | 112,850.70 | -- | 41,462.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 705,024.20 | -- | 637,640.19 | -- | 623,737.73 |
| 现金的期初余额 | 637,640.19 | -- | 678,336.44 | -- | 678,336.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,384.01 | -- | -40,696.25 | -- | -54,598.71 |
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