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| 通用股份(601500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,318.78 | 660,186.01 | 454,998.14 | 300,291.09 | 158,260.15 |
| 收到的税费返还 | 9,814.27 | 17,341.93 | 15,391.37 | 5,528.28 | 3,512.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.82 | 5,640.72 | 8,344.61 | 5,066.06 | 545.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,002.87 | 683,168.66 | 478,734.12 | 310,885.43 | 162,318.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,045.48 | 534,517.19 | 363,806.97 | 235,781.73 | 117,576.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,781.78 | 68,141.09 | 40,220.99 | 27,324.04 | 13,264.01 |
| 支付的各项税费 | 652.59 | 3,116.98 | 2,520.32 | 1,471.74 | 653.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,270.75 | 26,006.92 | 20,158.38 | 9,775.47 | 4,538.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,750.61 | 631,782.18 | 426,706.65 | 274,352.97 | 136,032.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,252.26 | 51,386.49 | 52,027.46 | 36,532.46 | 26,285.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,041.72 | 5,241.72 | 4,041.72 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 69.19 | 45.40 | 44.31 | 41.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.89 | 4,346.92 | 1,210.27 | 853.60 | 704.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 374.89 | 10,457.83 | 7,997.39 | 6,439.63 | 1,945.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,929.13 | 248,415.06 | 197,753.73 | 153,604.44 | 89,459.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,041.72 | 4,041.72 | 4,041.72 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 34,500.00 | 1,500.00 | 9,430.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,929.13 | 252,456.78 | 236,295.45 | 159,146.16 | 100,089.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,554.24 | -241,998.96 | -228,298.06 | -152,706.53 | -98,143.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 4,708.00 | 3,626.00 | 3,626.00 | 3,626.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 4,708.00 | 3,626.00 | 3,626.00 | 3,626.00 |
| 取得借款收到的现金 | 159,845.12 | 551,737.44 | 357,328.74 | 233,547.27 | 186,879.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,041.12 | 576,445.44 | 380,954.74 | 257,173.27 | 190,505.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,258.22 | 327,057.72 | 223,874.27 | 143,412.43 | 118,052.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,870.01 | 26,907.28 | 21,469.72 | 16,788.77 | 4,031.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,670.99 | 5,384.20 | 3,414.70 | 33.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,799.22 | 359,349.20 | 248,758.69 | 160,234.87 | 122,083.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,241.90 | 217,096.24 | 132,196.04 | 96,938.40 | 68,421.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,088.95 | 4,377.17 | 1,545.00 | -473.32 | -2,502.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,971.12 | 30,860.95 | -42,529.55 | -19,708.98 | -5,938.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,542.09 | 93,681.14 | 93,681.14 | 93,681.14 | 93,681.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,570.97 | 124,542.09 | 51,151.59 | 73,972.16 | 87,742.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,324.63 | -- | 28,700.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,194.56 | -- | 1,852.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,424.24 | -- | 19,265.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,120.22 | -- | 585.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,182.23 | -- | 3,253.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -660.04 | -- | -440.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -146.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,080.70 | -- | 5,920.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,011.06 | -- | -889.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,536.65 | -- | -10.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -98,869.00 | -- | -21,007.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,893.67 | -- | -11,647.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 59,015.24 | -- | 8,537.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,386.49 | -- | 36,532.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,542.09 | -- | 73,972.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,681.14 | -- | 93,681.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,860.95 | -- | -19,708.98 | -- |
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