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| 通用股份(601500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,710.22 | 325,075.27 | 228,795.55 | 128,728.57 | 58,263.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 33.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.46 | 2,335.98 | 1,668.77 | 1,545.93 | 836.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,392.67 | 327,444.57 | 230,464.33 | 130,274.51 | 59,099.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,607.73 | 255,391.61 | 171,733.48 | 96,148.57 | 48,654.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,047.42 | 40,069.06 | 27,979.65 | 17,673.82 | 7,046.56 |
| 支付的各项税费 | 849.29 | 3,134.79 | 1,843.52 | 1,790.48 | 591.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.44 | 13,145.63 | 14,090.38 | 8,526.84 | 2,020.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,600.88 | 311,741.09 | 215,647.03 | 124,139.70 | 58,312.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,791.80 | 15,703.48 | 14,817.30 | 6,134.80 | 786.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 31,220.51 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,704.57 | 1,703.19 | 1,703.19 | 1,694.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.02 | 1,683.27 | 1,001.82 | 605.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.02 | 34,608.36 | 12,705.01 | 12,309.01 | 11,694.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,285.70 | 67,973.81 | 34,024.78 | 24,643.68 | 18,846.59 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 19,280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,285.70 | 87,253.81 | 34,304.78 | 24,923.68 | 19,126.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,256.68 | -52,645.45 | -21,599.77 | -12,614.67 | -7,431.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,990.86 | 313,900.53 | 240,994.85 | 113,600.00 | 75,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,990.86 | 313,900.53 | 240,994.85 | 113,600.00 | 75,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,836.52 | 259,190.93 | 205,616.22 | 82,400.00 | 50,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,621.86 | 13,797.59 | 11,032.22 | 8,759.00 | 2,158.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,458.38 | 272,988.52 | 216,648.44 | 91,159.00 | 52,458.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,532.48 | 40,912.01 | 24,346.41 | 22,441.00 | 23,142.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -922.56 | -46.12 | -721.23 | -408.23 | -241.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,854.96 | 3,923.93 | 16,842.72 | 15,552.90 | 16,256.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,468.80 | 16,544.87 | 16,544.87 | 16,544.87 | 16,544.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,613.84 | 20,468.80 | 33,387.59 | 32,097.77 | 32,801.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,101.31 | -- | 3,181.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,613.07 | -- | 171.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,061.63 | -- | 8,573.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 751.89 | -- | 375.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,869.63 | -- | 1,068.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -375.13 | -- | -375.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -118.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,533.42 | -- | 3,156.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,645.51 | -- | -1,903.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -258.25 | -- | -68.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.84 | -- | -45.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,419.08 | -- | -7,251.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -404.07 | -- | -5,435.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,060.05 | -- | 4,370.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,703.48 | -- | 6,134.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,468.80 | -- | 32,097.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,544.87 | -- | 16,544.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,923.93 | -- | 15,552.90 | -- |
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