通用股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通用股份(601500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,318.78660,186.01454,998.14300,291.09158,260.15
收到的税费返还9,814.2717,341.9315,391.375,528.283,512.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,869.825,640.728,344.615,066.06545.98
经营活动现金流入小计207,002.87683,168.66478,734.12310,885.43162,318.74
购买商品、接受劳务支付的现金183,045.48534,517.19363,806.97235,781.73117,576.96
支付给职工以及为职工支付的现金16,781.7868,141.0940,220.9927,324.0413,264.01
支付的各项税费652.593,116.982,520.321,471.74653.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,270.7526,006.9220,158.389,775.474,538.46
经营活动现金流出小计205,750.61631,782.18426,706.65274,352.97136,032.94
经营活动产生的现金流量净额1,252.2651,386.4952,027.4636,532.4626,285.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,041.725,241.724,041.721,200.00
取得投资收益所收到的现金--69.1945.4044.3141.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额374.894,346.921,210.27853.60704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,500.001,500.00--
投资活动现金流入小计374.8910,457.837,997.396,439.631,945.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,929.13248,415.06197,753.73153,604.4489,459.20
投资所支付的现金--4,041.724,041.724,041.721,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----34,500.001,500.009,430.00
投资活动现金流出小计67,929.13252,456.78236,295.45159,146.16100,089.20
投资活动产生的现金流量净额-67,554.24-241,998.96-228,298.06-152,706.53-98,143.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.004,708.003,626.003,626.003,626.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.004,708.003,626.003,626.003,626.00
取得借款收到的现金159,845.12551,737.44357,328.74233,547.27186,879.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.0020,000.0020,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计185,041.12576,445.44380,954.74257,173.27190,505.43
偿还债务支付的现金113,258.22327,057.72223,874.27143,412.43118,052.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,870.0126,907.2821,469.7216,788.774,031.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,670.995,384.203,414.7033.67--
筹资活动现金流出小计122,799.22359,349.20248,758.69160,234.87122,083.95
筹资活动产生的现金流量净额62,241.90217,096.24132,196.0496,938.4068,421.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,088.954,377.171,545.00-473.32-2,502.50
五、现金及现金等价物净增加额-2,971.1230,860.95-42,529.55-19,708.98-5,938.93
加:期初现金及现金等价物余额124,542.0993,681.1493,681.1493,681.1493,681.14
六、期末现金及现金等价物余额121,570.97124,542.0951,151.5973,972.1687,742.21
附注
净利润--37,324.63--28,700.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,194.56--1,852.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,424.24--19,265.39--
无形资产摊销--1,120.22--585.23--
长期待摊费用摊销--7,182.23--3,253.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---660.04---440.52--
固定资产报废损失--19.25------
公允价值变动损失---146.18------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,080.70--5,920.47--
投资损失---1,011.06---889.43--
递延所得税资产减少--2,536.65---10.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---98,869.00---21,007.71--
经营性应收项目的减少---24,893.67---11,647.87--
经营性应付项目的增加--59,015.24--8,537.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,386.49--36,532.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,542.09--73,972.16--
现金的期初余额--93,681.14--93,681.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,860.95---19,708.98--
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