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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,155.87 | 189,388.76 | 692,500.42 | 517,776.62 | 327,757.70 |
| 收到的税费返还 | 2,211.61 | 1,212.76 | 5,297.84 | 315.04 | 163.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,735.54 | 1,638.80 | 10,804.83 | 6,671.54 | 3,241.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,103.01 | 192,240.32 | 708,603.09 | 524,763.20 | 331,162.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,442.89 | 134,637.04 | 504,379.07 | 373,673.91 | 251,097.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,997.33 | 21,521.40 | 84,210.69 | 58,308.35 | 40,082.74 |
| 支付的各项税费 | 5,360.74 | 2,694.77 | 22,825.80 | 18,355.20 | 14,755.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,701.87 | 5,061.84 | 16,303.02 | 11,828.01 | 9,706.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,502.83 | 163,915.05 | 627,718.58 | 462,165.47 | 315,642.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,600.18 | 28,325.26 | 80,884.51 | 62,597.74 | 15,519.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,813.06 | 6,644.80 | 99,391.27 | 58,159.00 | 65,045.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,666.61 | 852.88 | 26,584.37 | 24,243.30 | 9,442.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,567.28 | 8,151.04 | 12,467.51 | 2,201.36 | 8,360.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 39,082.96 | 40,891.75 | 3,655.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,950.43 | 24,181.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,046.95 | 18,599.15 | 201,707.56 | 125,495.41 | 86,503.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.26 | 145.24 | 34,176.99 | 36,455.65 | 44,006.54 |
| 投资所支付的现金 | 46,439.20 | 11,666.88 | 120,387.68 | 98,534.68 | 62,851.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,834.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,573.47 | 11,812.13 | 160,398.69 | 134,990.33 | 106,857.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,473.48 | 6,787.03 | 41,308.86 | -9,494.91 | -20,354.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 489,223.92 | 202,113.52 | 842,459.17 | 388,335.26 | 388,335.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,791.87 | 11,326.58 | 21,088.35 | 7,887.63 | 5,715.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,015.79 | 213,440.10 | 863,547.53 | 396,222.89 | 394,051.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 554,929.20 | 190,113.46 | 793,959.57 | 252,547.31 | 313,547.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,086.87 | 4,773.58 | 93,172.93 | 87,939.77 | 81,095.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,173.65 | 5,689.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 609,016.07 | 206,060.69 | 892,822.12 | 340,487.08 | 394,642.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,000.28 | 7,379.41 | -29,274.60 | 55,735.81 | -591.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,685.96 | -9,433.35 | -3,318.30 | 13,229.47 | 33,777.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,612.57 | 33,058.35 | 89,600.48 | 122,068.11 | 28,351.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,761.94 | 253,761.94 | 164,161.46 | 164,161.46 | 164,161.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,149.36 | 286,820.28 | 253,761.94 | 286,229.57 | 192,512.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,279.55 | -- | 50,404.36 | -- | 27,317.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5,648.50 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,984.83 | -- | 54,913.51 | -- | 29,567.93 |
| 无形资产摊销 | 853.79 | -- | 1,840.50 | -- | 1,010.70 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.52 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,888.94 | -- | -1,808.51 | -- | -1,764.41 |
| 固定资产报废损失 | 4.06 | -- | 228.69 | -- | 2.04 |
| 公允价值变动损失 | 1,659.18 | -- | -101.42 | -- | 2,493.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,906.39 | -- | 19,227.68 | -- | 1,245.24 |
| 投资损失 | -6,249.62 | -- | -66,784.33 | -- | -10,450.99 |
| 递延所得税资产减少 | -48.73 | -- | 5,487.81 | -- | 3,407.28 |
| 递延所得税负债增加 | -321.35 | -- | -1,249.68 | -- | -169.34 |
| 存货的减少 | 46,492.32 | -- | 59,564.01 | -- | -11,738.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,530.06 | -- | -15,842.66 | -- | -7,976.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -742.92 | -- | -31,245.49 | -- | -17,815.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 327.94 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,600.18 | -- | 80,884.51 | -- | 15,519.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 206,149.36 | -- | 253,761.94 | -- | 192,512.52 |
| 现金的期初余额 | 253,761.94 | -- | 164,161.46 | -- | 164,161.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,612.57 | -- | 89,600.48 | -- | 28,351.06 |
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