报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 19,960,100.00 | 72,718,800.00 | 54,260,900.00 | 37,426,700.00 | 19,218,800.00 |
收到再保业务现金净额 | 181,700.00 | 255,500.00 | 290,900.00 | 115,800.00 | 257,600.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 545,400.00 | 1,197,300.00 | 522,300.00 | 406,400.00 | 330,500.00 |
保户储金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 20,707,300.00 | 74,171,600.00 | 55,074,100.00 | 37,950,700.00 | 19,818,600.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 13,529,800.00 | 44,471,900.00 | 32,417,300.00 | 21,002,600.00 | 10,529,900.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,232,300.00 | 6,221,000.00 | 3,828,500.00 | 2,694,900.00 | 1,348,000.00 |
支付手续费的现金 | 1,238,900.00 | 5,258,200.00 | 3,988,000.00 | 2,626,500.00 | 1,425,400.00 |
支付的各项税费 | 916,000.00 | 1,912,600.00 | 1,691,100.00 | 1,486,200.00 | 506,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,200.00 | 6,465,000.00 | 4,741,100.00 | 3,132,400.00 | 2,689,800.00 |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 17,052,400.00 | 65,372,600.00 | 46,973,000.00 | 30,946,300.00 | 16,503,200.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,654,900.00 | 8,799,000.00 | 8,101,100.00 | 7,004,400.00 | 3,315,400.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 15,730,000.00 | 43,760,200.00 | 32,910,700.00 | 22,121,100.00 | 8,811,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 713,200.00 | 3,241,100.00 | 2,874,800.00 | 2,125,200.00 | 892,100.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 47,800.00 | 20,100.00 | 19,300.00 | 5,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,444,300.00 | 47,052,000.00 | 35,808,500.00 | 24,265,600.00 | 9,708,500.00 |
投资支付的现金 | 20,397,100.00 | 54,333,700.00 | 42,488,900.00 | 28,623,400.00 | 9,127,600.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,100.00 | 439,700.00 | 119,900.00 | 77,600.00 | 33,500.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,300.00 | 38,500.00 | 62,000.00 | 9,900.00 | 16,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,456,500.00 | 54,811,900.00 | 42,670,800.00 | 28,710,900.00 | 9,177,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,012,200.00 | -7,759,900.00 | -6,862,300.00 | -4,445,300.00 | 530,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 1,198,800.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,700.00 | 662,600.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,240,100.00 | 2,106,700.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 831,700.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 14,600.00 | 8,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 388,800.00 | 1,483,600.00 | 1,236,100.00 | 201,200.00 | 91,700.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 314,100.00 | 307,400.00 | 275,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,245,500.00 | 1,620,700.00 | 1,724,900.00 | 2,195,900.00 | 3,957,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,400.00 | 486,000.00 | -1,704,900.00 | -2,175,900.00 | -3,957,600.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -400.00 | 4,600.00 | -31,800.00 | -12,500.00 | 200.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -363,100.00 | 1,529,700.00 | -497,900.00 | 370,700.00 | -111,400.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,413,200.00 | 2,883,500.00 | 2,883,500.00 | 2,883,500.00 | 2,783,900.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,050,100.00 | 4,413,200.00 | 2,385,600.00 | 3,254,200.00 | 2,672,500.00 |
附注 |
净利润 | -- | 5,782,000.00 | -- | 3,045,500.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | -- | -150,600.00 | -- | -- | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 239,600.00 | -- | 99,300.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 177,600.00 | -- | 77,900.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 162,600.00 | -- | 73,700.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,000.00 | -- | 4,200.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -- | -17,400.00 | -- | -11,000.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -2,513,900.00 | -- | -1,074,400.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | -- | -2,377,400.00 | -- | -274,100.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -3,087,600.00 | -- | -1,480,100.00 | -- |
利息支出 | -- | 324,500.00 | -- | 157,400.00 | -- |
汇兑损失(收益) | -- | -6,400.00 | -- | -6,400.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -- | 424,900.00 | -- | -356,000.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -- | -1,871,600.00 | -- | -242,100.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | -- | 2,087,600.00 | -- | 1,715,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 8,799,000.00 | -- | 7,004,400.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,584,500.00 | -- | 2,119,500.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,171,500.00 | -- | 2,171,500.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 1,960,200.00 | -- | 1,300,800.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 856,100.00 | -- | 856,100.00 | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -- | 1,529,700.00 | -- | 370,700.00 | -- |