青岛港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青岛港(601298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,005.431,307,766.24931,300.04577,788.06283,900.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,796.7669,518.4761,259.5819,547.2011,083.62
经营活动现金流入小计304,802.191,377,284.71992,559.62597,335.27294,983.87
购买商品、接受劳务支付的现金143,898.70645,584.81528,121.55302,729.27118,827.59
支付给职工以及为职工支付的现金63,021.83204,580.43153,683.26103,553.5161,970.41
支付的各项税费37,560.65147,412.48106,295.2073,539.1631,460.49
支付的其他与经营活动有关的现金81,292.0919,207.3721,433.3912,631.2326,930.73
经营活动现金流出小计325,773.271,016,785.10809,533.39492,453.16239,189.23
经营活动产生的现金流量净额-20,971.08360,499.61183,026.24104,882.1155,794.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金716,999.383,111,367.011,227,283.211,130,111.62971,049.36
取得投资收益所收到的现金12,556.18152,610.4351,642.7531,554.6422,601.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,291.912,318.795,365.482,733.99576.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,408.75228,685.83179,379.97136,131.35127,458.68
投资活动现金流入小计751,256.223,494,982.061,463,671.421,300,531.601,121,686.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,107.02298,786.20222,965.57163,748.7823,818.86
投资所支付的现金676,790.762,811,071.091,002,424.12789,472.01591,264.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,880.73------
支付的其他与投资活动有关的现金66,027.62476,842.93428,147.35363,152.61225,372.56
投资活动现金流出小计751,925.403,601,580.941,653,537.041,316,373.40840,456.32
投资活动产生的现金流量净额-669.18-106,598.89-189,865.62-15,841.80281,229.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,740.008,245.007,745.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,740.008,245.007,745.00--
取得借款收到的现金113,250.1967,673.1551,928.7625,420.406,511.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--164,543.89166,916.89154,921.62--
筹资活动现金流入小计113,250.19241,957.04227,090.65188,087.036,511.13
偿还债务支付的现金158,964.7776,456.8868,919.0417,742.68--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,879.36152,947.77146,963.0011,436.959,716.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,526.777,376.313,271.733,066.09--
支付其他与筹资活动有关的现金131,279.2154,193.1816,336.8413,936.7315,460.19
筹资活动现金流出小计304,123.34283,597.83232,218.8843,116.3625,177.16
筹资活动产生的现金流量净额-190,873.15-41,640.79-5,128.23144,970.66-18,666.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.12-4,480.81-436.242,122.201,996.19
五、现金及现金等价物净增加额-212,544.52207,779.13-12,403.85236,133.17320,354.66
加:期初现金及现金等价物余额607,603.73399,824.61399,824.61399,824.61404,195.95
六、期末现金及现金等价物余额395,059.21607,603.73387,420.76635,957.78724,550.61
附注
净利润--442,035.99--231,870.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,243.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,762.29--38,212.31--
无形资产摊销--7,629.49--7,421.83--
长期待摊费用摊销--1,132.44--991.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,772.59---1,479.70--
固定资产报废损失--345.69------
公允价值变动损失---219.56---272.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,847.46---7,473.19--
投资损失---155,217.53---76,816.96--
递延所得税资产减少---1,395.69---141.21--
递延所得税负债增加--373.96------
存货的减少--7,143.36--8,698.14--
经营性应收项目的减少---2,563.30---4,249.14--
经营性应付项目的增加---30,767.88---98,892.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---692.43---378.30--
经营活动产生现金流量净额--360,499.61--104,882.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--607,603.73--635,957.78--
现金的期初余额--399,824.61--399,824.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--207,779.13--236,133.17--
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