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| 青岛港(601298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,252.60 | 1,993,496.77 | 1,334,357.03 | 878,077.89 | 403,866.76 |
| 收到的税费返还 | 7,612.07 | 8,993.64 | 6,994.15 | 5,646.31 | 2,219.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,003.61 | 51,319.68 | 52,623.44 | 35,503.43 | 38,655.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,868.28 | 2,053,810.08 | 1,393,974.62 | 919,227.62 | 444,741.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,884.64 | 928,846.63 | 625,382.57 | 439,397.53 | 238,875.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,660.36 | 353,589.89 | 256,784.07 | 167,640.90 | 96,799.66 |
| 支付的各项税费 | 49,545.82 | 209,665.56 | 168,500.51 | 112,095.05 | 43,579.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,081.91 | 46,430.34 | 31,149.65 | 28,424.69 | 9,379.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,172.74 | 1,538,532.44 | 1,081,816.80 | 747,558.17 | 388,635.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,695.54 | 515,277.65 | 312,157.81 | 171,669.45 | 56,106.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,100.00 | 138,416.66 | 133,408.89 | 108,650.00 | 27,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,840.20 | 129,532.38 | 122,703.02 | 8,745.10 | 2,878.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,653.55 | 12,840.10 | 12,501.27 | 11,958.91 | 11,288.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.71 | 47.71 | -- | 236.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,593.74 | 280,836.84 | 268,660.88 | 129,354.01 | 42,304.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,195.25 | 208,590.06 | 170,467.80 | 120,780.49 | 57,462.48 |
| 投资所支付的现金 | 26,100.00 | 76,101.06 | 72,343.29 | 62,166.20 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,295.25 | 284,691.12 | 242,811.09 | 182,946.69 | 77,462.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,701.50 | -3,854.27 | 25,849.79 | -53,592.68 | -35,158.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,069.28 | 9,653.76 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,069.28 | 8,292.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,387.36 | 96,385.74 | 75,814.47 | 42,673.60 | 15,593.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | 13,361.76 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,456.64 | 118,039.51 | 89,176.23 | 54,673.60 | 27,593.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,155.00 | 54,128.37 | 29,166.50 | 26,285.50 | 5,333.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,658.78 | 330,710.42 | 235,745.80 | 41,013.45 | 2,491.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 395.33 | 57,111.82 | 40,767.34 | 35,949.98 | 40.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.18 | 36,495.71 | 25,713.39 | 21,121.93 | 12,358.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,145.96 | 421,334.50 | 290,625.69 | 88,420.89 | 20,183.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,310.68 | -303,295.00 | -201,449.46 | -33,747.28 | 7,410.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.68 | -559.49 | -307.43 | 113.06 | -8.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,420.40 | 207,568.88 | 136,250.72 | 84,442.54 | 28,349.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,220,773.74 | 1,013,204.86 | 1,013,204.86 | 1,013,204.86 | 1,013,204.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,442,194.15 | 1,220,773.74 | 1,149,455.58 | 1,097,647.40 | 1,041,554.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 573,226.44 | -- | 292,725.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 391.01 | -- | 21.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 116,029.04 | -- | 55,519.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,018.56 | -- | 5,767.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,859.72 | -- | 1,233.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,002.35 | -- | -2,184.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 625.08 | -- | -1.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -463.07 | -- | -48.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,950.12 | -- | 9,155.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -169,324.52 | -- | -83,960.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,867.01 | -- | -1,117.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 139.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,091.68 | -- | 32.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,659.51 | -- | -67,604.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,188.17 | -- | -53,891.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,605.09 | -- | 5,910.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 515,277.65 | -- | 171,669.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,220,773.74 | -- | 1,097,647.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,013,204.86 | -- | 1,013,204.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 207,568.88 | -- | 84,442.54 | -- |
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