桐昆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
桐昆股份(601233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,134.385,014,182.943,601,687.742,264,295.39619,305.83
收到的税费返还1,084.5949,686.0733,047.7231,234.737,338.63
收到的其他与经营活动有关的现金33,909.69131,784.15130,614.53134,400.4812,077.63
经营活动现金流入小计1,205,128.655,195,653.163,765,349.982,429,930.60638,722.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,405,551.314,556,413.943,399,837.602,164,319.59952,698.34
支付给职工以及为职工支付的现金58,706.94169,490.61126,911.6286,036.3147,574.53
支付的各项税费40,369.4875,541.2168,105.9664,848.2138,544.61
支付的其他与经营活动有关的现金72,923.7259,459.7695,008.3373,879.7816,324.23
经营活动现金流出小计1,577,551.454,860,905.523,689,863.522,389,083.881,055,141.71
经营活动产生的现金流量净额-372,422.80334,747.6475,486.4740,846.72-416,419.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--220.8336.5336.534,330.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额686.22481.856,203.164,356.7647.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--593,396.52638,994.70391,749.95168,626.13
投资活动现金流入小计686.22594,099.20645,234.39396,143.23173,004.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,530.59389,427.94181,812.99108,967.5561,236.40
投资所支付的现金891.66371,964.46306,968.51165,172.5760,588.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.00286,000.00389,000.00343,000.00185,000.00
投资活动现金流出小计110,422.261,047,392.40877,781.51617,140.12306,824.40
投资活动产生的现金流量净额-109,736.04-453,293.20-232,547.12-220,996.89-133,820.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--139.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--139.00------
取得借款收到的现金858,283.591,832,364.131,413,017.181,257,988.851,032,403.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6.303.09136.62
筹资活动现金流入小计858,283.591,832,503.131,413,023.481,257,991.941,032,540.21
偿还债务支付的现金498,067.291,477,183.881,140,610.81835,682.45371,728.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,031.8584,710.3978,904.6422,129.9712,600.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润341.95--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,958.28180.800.100.020.02
筹资活动现金流出小计516,057.421,562,075.071,219,515.55857,812.45384,328.84
筹资活动产生的现金流量净额342,226.17270,428.06193,507.93400,179.49648,211.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.79-75.431,063.14249.13156.71
五、现金及现金等价物净增加额-140,102.46151,807.0837,510.42220,278.4698,128.09
加:期初现金及现金等价物余额609,858.73457,824.65457,824.65457,824.65457,824.65
六、期末现金及现金等价物余额469,756.27609,631.73495,335.07678,103.11555,952.74
附注
净利润--285,634.97--101,599.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---695.18---449.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--199,727.15--98,247.20--
无形资产摊销--7,071.60--3,563.07--
长期待摊费用摊销--0.19------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--152.09--32.31--
固定资产报废损失---15.29--26.94--
公允价值变动损失---5,014.90--1,475.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,114.59--30,064.61--
投资损失---217,279.20---85,069.14--
递延所得税资产减少---18,920.17---9,544.51--
递延所得税负债增加--5,879.71--152.73--
存货的减少---14,880.77---53,221.86--
经营性应收项目的减少---156,370.38--55,582.95--
经营性应付项目的增加--198,646.95---101,613.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,303.73--1.16--
经营活动产生现金流量净额--334,747.64--40,846.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--609,631.73--678,103.11--
现金的期初余额--457,824.65--457,824.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--151,807.08--220,278.46--
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