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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,306.53 | 814,221.84 | 554,950.70 | 356,031.32 | 123,140.26 |
| 收到的税费返还 | 3,741.70 | 10,037.89 | 7,284.65 | 4,971.52 | 3,108.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,148.37 | 52,276.11 | 11,871.90 | 8,620.25 | 19,398.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,196.61 | 876,535.84 | 574,107.25 | 369,623.09 | 145,647.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,500.47 | 591,174.08 | 361,441.24 | 219,687.12 | 128,617.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,248.67 | 77,210.70 | 59,370.04 | 40,990.86 | 23,444.57 |
| 支付的各项税费 | 20,491.60 | 61,250.39 | 44,861.00 | 30,220.40 | 14,072.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,631.37 | 49,581.00 | 45,983.94 | 32,253.66 | 11,864.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,872.11 | 779,216.17 | 511,656.23 | 323,152.03 | 177,999.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,675.50 | 97,319.67 | 62,451.02 | 46,471.06 | -32,351.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,949.13 | 937,187.93 | 670,208.49 | 405,847.78 | 183,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 883.36 | 4,645.41 | 3,435.92 | 1,677.05 | 884.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.71 | 4,282.11 | 4,062.47 | 499.17 | 6.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,588.04 | 2,588.04 | 2,138.04 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,165.01 | 37,406.74 | 33,371.51 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 197,855.20 | 993,868.50 | 717,701.66 | 443,533.55 | 183,911.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,878.36 | 86,259.28 | 69,978.76 | 41,530.66 | 18,180.78 |
| 投资所支付的现金 | 139,290.47 | 953,610.49 | 737,077.02 | 415,807.02 | 121,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,168.83 | 1,039,869.77 | 807,055.78 | 457,337.68 | 139,680.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,686.38 | -46,001.27 | -89,354.12 | -13,804.13 | 44,230.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 259.86 | 257.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 259.86 | 257.60 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,184.76 | 171,194.53 | 132,921.79 | 116,853.03 | 9,827.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,184.76 | 171,454.39 | 133,179.39 | 116,853.03 | 9,827.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,586.59 | 157,801.20 | 85,574.44 | 81,513.84 | 11,631.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,910.93 | 71,654.01 | 69,227.09 | 66,769.69 | 2,405.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 632.71 | 3,154.80 | 1,772.55 | 1,151.17 | 597.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,130.23 | 232,610.00 | 156,574.08 | 149,434.70 | 14,634.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,054.53 | -61,155.60 | -23,394.69 | -32,581.67 | -4,807.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.40 | 655.32 | -698.17 | 256.43 | -537.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,071.81 | -9,181.88 | -50,995.96 | 341.69 | 6,533.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,373.48 | 411,555.36 | 411,555.36 | 411,555.36 | 411,555.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 403,445.28 | 402,373.48 | 360,559.40 | 411,897.05 | 418,088.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,018.48 | -- | 60,352.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -131.30 | -- | 2,251.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,589.75 | -- | 24,706.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,373.21 | -- | 855.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,077.56 | -- | 1,022.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -151.02 | -- | -393.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 512.07 | -- | 28.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,255.10 | -- | -616.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,220.85 | -- | 5,118.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,209.74 | -- | -972.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,169.11 | -- | -2,415.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,425.58 | -- | 6.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -145,287.93 | -- | -30,342.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 85,911.22 | -- | -6,997.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,540.99 | -- | -5,685.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 721.80 | -- | 645.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,319.67 | -- | 46,471.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 402,373.48 | -- | 411,897.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 411,555.36 | -- | 411,555.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,181.88 | -- | 341.69 | -- |
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