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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,909.94 | 493,842.99 | 319,013.63 | 178,731.51 | 62,798.37 |
| 收到的税费返还 | 1,861.63 | 7,288.96 | 4,742.04 | 2,031.28 | 518.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,349.88 | 15,641.04 | 9,589.85 | 5,688.70 | 5,578.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,121.45 | 516,772.99 | 333,345.53 | 186,451.50 | 68,894.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,511.02 | 258,507.88 | 187,517.33 | 104,057.70 | 46,543.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,208.06 | 42,946.42 | 32,943.77 | 23,206.92 | 13,850.86 |
| 支付的各项税费 | 5,914.15 | 27,999.88 | 17,601.66 | 9,026.45 | 4,309.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,355.78 | 65,065.18 | 26,827.39 | 19,339.88 | 7,991.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,989.00 | 394,519.36 | 264,890.15 | 155,630.95 | 72,696.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,867.56 | 122,253.63 | 68,455.38 | 30,820.54 | -3,801.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 287,246.61 | 878,230.27 | 542,023.04 | 244,793.58 | 88,539.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,576.15 | 6,062.80 | 3,986.67 | 2,101.34 | 694.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.58 | 1,122.79 | 671.41 | 348.92 | 120.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 715.86 | -257.35 | 95.41 | 95.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,758.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 288,834.33 | 889,889.72 | 546,423.76 | 247,339.25 | 89,450.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,057.24 | 17,641.20 | 22,032.60 | 14,138.40 | 7,403.05 |
| 投资所支付的现金 | 249,876.81 | 975,196.50 | 599,250.78 | 296,150.07 | 144,222.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 266,934.05 | 992,837.70 | 621,283.38 | 310,288.47 | 151,625.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,900.28 | -102,947.97 | -74,859.61 | -62,949.22 | -62,175.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,038.65 | 278,003.89 | 239,619.64 | 123,792.66 | 71,142.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,038.65 | 281,653.89 | 243,119.64 | 127,292.66 | 74,642.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,378.81 | 192,967.57 | 153,166.35 | 106,864.83 | 37,936.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,751.28 | 26,908.56 | 20,566.59 | 7,387.86 | 3,486.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 264.00 | 198.00 | 132.00 | 66.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,515.34 | 27,336.18 | 15,027.62 | 10,734.64 | 7,020.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,645.43 | 247,212.31 | 188,760.56 | 124,987.33 | 48,443.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,606.78 | 34,441.58 | 54,359.08 | 2,305.33 | 26,199.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398.41 | -4,176.53 | -783.65 | 710.73 | 411.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,175.65 | 49,570.70 | 47,171.19 | -29,112.62 | -39,365.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,245.93 | 182,675.23 | 182,675.23 | 182,675.23 | 182,675.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,070.29 | 232,245.93 | 229,846.42 | 153,562.61 | 143,309.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,154.55 | -- | 55,245.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,972.23 | -- | 1.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,842.13 | -- | 21,486.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 644.83 | -- | 327.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,786.91 | -- | 1,483.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.05 | -- | -129.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 786.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,804.95 | -- | 14,369.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,643.78 | -- | -1,864.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -613.53 | -- | -1,009.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,978.10 | -- | 13,409.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -139,089.69 | -- | -150,071.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 76,091.48 | -- | 70,189.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,253.63 | -- | 30,820.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 232,245.93 | -- | 153,562.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,675.23 | -- | 182,675.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,570.70 | -- | -29,112.62 | -- |
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