吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,331.55110,812.4678,894.8654,876.7620,301.10
收到的税费返还523.451,147.761,282.26734.64483.77
收到的其他与经营活动有关的现金165.29828.831,721.57768.05750.21
经营活动现金流入小计22,020.30112,789.0581,898.6956,379.4521,535.08
购买商品、接受劳务支付的现金10,834.0949,152.1537,988.5722,235.264,655.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,291.9420,565.7615,321.0210,201.795,204.04
支付的各项税费1,422.755,666.834,411.172,890.371,641.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,017.636,719.703,070.981,575.58277.19
经营活动现金流出小计18,566.4282,104.4360,791.7536,902.9911,778.13
经营活动产生的现金流量净额3,453.8830,684.6121,106.9419,476.469,756.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,362.48224,867.0796,687.2357,942.0014,262.33
取得投资收益所收到的现金526.7698.84603.37457.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.80183.22141.11138.85131.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计70,894.04225,149.1397,431.7158,538.2114,394.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金383.932,614.511,968.411,051.72619.18
投资所支付的现金49,100.00254,090.86114,728.2070,243.6121,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,483.93256,705.38116,696.6171,295.3322,249.18
投资活动产生的现金流量净额21,410.10-31,556.24-19,264.91-12,757.12-7,855.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,935.7913,000.0013,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,343.172,319.091,286.73
筹资活动现金流入小计--13,935.7915,343.1715,319.097,286.73
偿还债务支付的现金935.796,020.006,000.006,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83.3511,123.339,980.219,884.9087.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,224.919,493.407,017.684,695.682,357.85
筹资活动现金流出小计3,244.0526,636.7422,997.8820,580.582,445.81
筹资活动产生的现金流量净额-3,244.05-12,700.95-7,654.71-5,261.494,840.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.08-152.16-75.22-134.87-28.81
五、现金及现金等价物净增加额21,603.85-13,724.74-5,887.911,322.986,713.92
加:期初现金及现金等价物余额10,422.2524,146.9924,146.9924,146.9924,146.99
六、期末现金及现金等价物余额32,026.1010,422.2518,259.0825,469.9630,860.91
附注
净利润--3,001.26--3,347.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,135.21--469.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,220.37--6,694.58--
无形资产摊销--493.22--246.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.35---8.72--
固定资产报废损失--11.81---2.14--
公允价值变动损失---644.15---135.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,328.02--1,254.53--
投资损失---2,086.73---849.67--
递延所得税资产减少---1,799.29---670.63--
递延所得税负债增加--447.68--314.18--
存货的减少---5,237.89---6,104.47--
经营性应收项目的减少--20,931.40--17,969.81--
经营性应付项目的增加---4,767.46---5,741.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------119.71--
经营活动产生现金流量净额--30,684.61--19,476.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,422.25--25,469.96--
现金的期初余额--24,146.99--24,146.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,724.74--1,322.98--
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