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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,547.57 | 96,087.94 | 69,194.79 | 56,211.84 | 200,874.79 |
收到的税费返还 | 1,750.51 | 1,395.05 | 1,395.05 | 850.38 | 5,126.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,404.71 | 1,216.56 | 1,048.01 | 493.95 | 1,603.85 |
经营活动现金流入小计 | 150,702.79 | 98,699.54 | 71,637.85 | 57,556.17 | 207,605.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,192.52 | 43,540.54 | 30,952.43 | 35,829.09 | 119,851.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,107.92 | 16,237.52 | 10,830.07 | 5,757.70 | 23,810.32 |
支付的各项税费 | 7,457.65 | 5,674.03 | 3,020.55 | 1,643.07 | 10,417.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,012.62 | 5,524.17 | 3,582.64 | 2,297.93 | 8,155.99 |
经营活动现金流出小计 | 110,770.71 | 70,976.26 | 48,385.69 | 45,527.78 | 162,235.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,932.08 | 27,723.29 | 23,252.16 | 12,028.39 | 45,369.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 89,200.00 | 34,100.00 | 13,100.00 | 4,100.00 | 37,970.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 614.07 | 5.00 | 5.00 | -- | 285.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.40 | 184.38 | 171.22 | 44.73 | 1,775.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90,170.48 | 34,289.38 | 13,276.22 | 4,144.73 | 40,030.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.21 | 1,205.96 | 666.67 | 448.95 | 9,844.19 |
投资所支付的现金 | 161,370.00 | 101,764.15 | 66,000.00 | 49,000.00 | 17,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 162,867.21 | 102,970.11 | 66,666.67 | 49,448.95 | 27,594.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,696.73 | -68,680.72 | -53,390.45 | -45,304.23 | 12,436.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 532.69 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,005.00 | 6,000.00 | -- | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,380.24 | 2,370.30 | 866.48 | -- | 61,020.48 |
筹资活动现金流入小计 | 8,380.24 | 8,375.30 | 6,866.48 | -- | 71,553.16 |
偿还债务支付的现金 | 7,437.50 | 5,596.08 | 3,718.75 | 1,859.38 | 51,392.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,311.77 | 5,935.66 | 5,335.28 | 621.26 | 6,071.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,316.44 | 41.20 | -- | -- | 30,243.39 |
筹资活动现金流出小计 | 14,065.71 | 11,572.95 | 9,054.03 | 2,480.63 | 87,707.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,685.47 | -3,197.65 | -2,187.55 | -2,480.63 | -16,154.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.07 | -119.90 | -144.07 | 77.39 | 224.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,594.20 | -44,274.99 | -32,469.91 | -35,679.08 | 41,875.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,741.19 | 62,741.19 | 62,741.19 | 62,741.19 | 20,865.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,146.99 | 18,466.20 | 30,271.27 | 27,062.11 | 62,741.19 |
附注 | |||||
净利润 | 13,123.24 | -- | 5,323.74 | -- | 15,472.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,864.03 | -- | -67.57 | -- | 1,914.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,992.62 | -- | 6,527.56 | -- | 13,241.74 |
无形资产摊销 | 475.82 | -- | 253.04 | -- | 507.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.05 | -- | -0.00 | -- | 3.28 |
固定资产报废损失 | 396.09 | -- | 10.94 | -- | 35.85 |
公允价值变动损失 | -69.34 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,960.87 | -- | 1,500.47 | -- | 2,714.69 |
投资损失 | -1,516.57 | -- | 119.76 | -- | -1,648.94 |
递延所得税资产减少 | -774.36 | -- | -191.58 | -- | 206.80 |
递延所得税负债增加 | 18.97 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5,663.66 | -- | -5,919.05 | -- | 9,416.55 |
经营性应收项目的减少 | 18,958.56 | -- | 19,284.33 | -- | 16,271.61 |
经营性应付项目的增加 | -19,529.80 | -- | -4,741.49 | -- | -12,516.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -36.61 | -- | -- | -- | 166.02 |
经营活动产生现金流量净额 | 39,932.08 | -- | 23,252.16 | -- | 45,369.41 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,146.99 | -- | 30,271.27 | -- | 62,741.19 |
现金的期初余额 | 62,741.19 | -- | 62,741.19 | -- | 20,865.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -38,594.20 | -- | -32,469.91 | -- | 41,875.67 |
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