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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,979,593.20 | 2,288,806.00 | 2,040,434.30 | 1,969,058.10 | 978,422.20 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 335,297.10 | 171,425.80 | 75,360.00 | 9,526.40 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 301,958.90 | 1,122,326.40 | 815,026.40 | 539,341.30 | 275,645.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,681.60 | 14,435.20 | 10,085.50 | 4,914.30 | 9,724.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,523,988.80 | 4,022,290.10 | 3,266,549.50 | 2,964,560.70 | 1,165,106.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 773,517.30 | 2,228,154.40 | 2,120,101.80 | 1,575,511.50 | 887,185.80 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 122,938.70 | -- | -- | -- | -180,782.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,157.50 | 154,047.10 | 131,408.10 | 100,439.20 | 64,162.60 |
| 支付的各项税费 | 29,398.10 | 84,751.30 | 70,404.20 | 56,101.00 | 18,055.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,407.40 | 91,515.60 | 94,669.50 | 82,451.90 | 57,407.30 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 166,327.90 | 430,022.70 | 308,512.60 | 247,342.70 | 194,479.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,658,329.70 | 3,610,245.80 | 3,308,456.30 | 2,509,257.80 | 1,348,931.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 865,659.10 | 412,044.30 | -41,906.80 | 455,302.90 | -183,825.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,559,879.20 | 4,366,824.70 | 3,655,824.60 | 2,799,582.30 | 1,540,351.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,665.10 | 30,810.20 | 25,808.00 | 26,782.90 | 10,585.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 15.40 | 1,724.30 | 185.10 | 678.80 | 616.10 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,579,559.70 | 4,399,359.20 | 3,681,817.70 | 2,827,044.00 | 1,551,552.90 |
| 投资支付的现金 | 2,080,549.90 | 4,567,552.80 | 3,687,921.90 | 2,756,137.30 | 1,528,581.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,122.80 | 45,727.90 | 30,593.30 | 20,006.50 | 11,558.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,084,672.70 | 4,613,280.70 | 3,718,515.20 | 2,776,143.80 | 1,540,139.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505,113.00 | -213,921.50 | -36,697.50 | 50,900.20 | 11,413.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 5,245.00 | 3,838.50 | 2,711.50 | 2,625.90 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 535,000.00 | 3,276,710.80 | 2,585,622.90 | 1,251,650.20 | 493,242.80 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,000.00 | 3,281,955.80 | 2,589,461.40 | 1,254,361.70 | 495,868.70 |
| 偿还债务所支付的现金 | 754,178.00 | 3,417,598.20 | 2,688,075.40 | 1,546,589.90 | 404,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,888.00 | 87,945.80 | 72,979.90 | 18,180.90 | 4,350.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,114.20 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 763,180.20 | 3,505,544.00 | 2,761,055.30 | 1,564,770.80 | 408,350.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,180.20 | -223,588.20 | -171,593.90 | -310,409.10 | 87,518.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,446.70 | -5,800.80 | -663.00 | 882.00 | 2,274.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,812.60 | -31,266.20 | -250,861.20 | 196,676.00 | -82,618.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 712,988.20 | 744,254.40 | 744,254.40 | 744,254.40 | 744,254.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 847,800.80 | 712,988.20 | 493,393.20 | 940,930.40 | 661,635.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 193,649.10 | -- | 94,557.50 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 424.70 | -- | 100.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,999.40 | -- | 5,890.70 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 10,970.20 | -- | 4,552.10 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,737.90 | -- | 1,333.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,232.30 | -- | 3,218.50 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,047.30 | -- | -57.60 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,722.30 | -- | 16,758.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -30,685.90 | -- | -26,038.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -2,380.90 | -- | 4,158.60 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -32,437.60 | -- | -15,199.60 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -241.90 | -- | -4,136.80 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -2,349,691.90 | -- | -1,633,070.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,430,658.00 | -- | 1,914,241.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 412,044.30 | -- | 455,302.90 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 712,988.20 | -- | 44,252.10 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 744,254.40 | -- | 63,486.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 896,678.30 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 680,767.70 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,266.20 | -- | 196,676.00 | -- |
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