常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,028,587.503,616,094.003,517,659.803,423,506.103,479,458.50
向央行借款净增加额------1,103.40--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金534,985.501,689,997.301,400,753.20857,261.90440,880.10
收到其他与经营活动有关的现金13,619.705,648.6030,843.803,758.50187,482.60
经营活动现金流入小计2,683,519.505,397,535.905,009,097.104,332,685.704,163,719.70
客户贷款及垫款净增加额879,427.101,951,060.101,784,219.401,630,895.401,166,511.10
存放中央银行和同业款项净增加额--150,918.50122,188.30107,193.9093,584.00
支付给职工以及为职工支付的现金52,565.90211,349.00182,810.30133,519.1078,995.10
支付的各项税费37,821.00123,762.8088,951.4068,109.0027,772.90
支付其他与经营活动有关的现金152,776.00281,463.10206,108.9084,540.7084,335.10
支付利息、手续费及佣金的现金170,669.20527,125.90556,491.30341,822.00247,053.80
经营活动现金流出小计1,364,695.303,581,658.503,469,223.302,658,142.102,478,997.70
经营活动产生的现金流量净额1,318,824.201,815,877.401,539,873.801,674,543.601,684,722.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,024,703.2020,172,375.3017,025,921.3012,847,577.605,925,942.90
取得投资收益收到的现金66,538.00141,705.30127,669.4091,224.9055,156.90
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金15,439.902,564.402,217.401,319.10141.30
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额18,807.9016,886.20------
收到其他与投资活动有关的现金----7,229.107,229.107,229.10
投资活动现金流入小计4,125,489.0020,333,531.2017,163,037.2012,947,350.705,988,470.20
投资支付的现金5,019,359.5021,092,969.8018,025,141.4014,013,807.307,198,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,761.2033,428.0022,432.6012,420.505,998.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,044,120.7021,126,397.8018,047,574.0014,026,227.807,204,434.40
投资活动产生的现金流量净额-918,631.70-792,866.60-884,536.80-1,078,877.10-1,215,964.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金122,995.101,326,400.201,116,163.30717,203.40215,888.40
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计122,995.101,326,400.201,116,163.30717,203.40215,888.40
偿还债务所支付的现金278,068.701,788,000.001,433,162.20798,000.00544,719.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--77,679.3070,188.1070,379.70--
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,353.905,895.90------
筹资活动现金流出小计283,544.701,881,908.201,511,522.70873,848.00547,694.60
筹资活动产生的现金流量净额-160,549.60-555,508.00-395,359.40-156,644.60-331,806.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,278.40-3,589.201,247.10-8,774.10-3,193.70
五、现金及现金等价物净增加额243,921.30463,913.60261,224.70430,247.80133,757.90
加:期初现金及现金等价物余额1,673,052.601,209,139.001,209,139.001,209,139.001,209,139.00
六、期末现金及现金等价物余额1,916,973.901,673,052.601,470,363.701,639,386.801,342,896.90
附注
净利润--407,341.70--187,963.90--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--1,126.50--0.90--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,915.60--9,431.90--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--8,967.10--3,724.50--
其中:无形资产摊销--5,472.00--2,620.10--
长期待摊费用摊销--3,495.10--1,104.40--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,464.30---670.90--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--27,752.40--14,203.50--
投资损失(减:收益)---149,389.80---91,729.50--
公允价值变动(收益)/损失---15,286.20---897.60--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---13,020.70---11,573.30--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---1,786,624.10---1,690,473.20--
经营性应付项目的增加--3,109,560.20--3,114,482.50--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--1,815,877.40--1,674,543.60--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,673,052.60--1,639,386.80--
减:现金的期初余额--1,209,139.00--1,209,139.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--463,913.60--430,247.80--
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