昊华能源

- 601101

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
昊华能源(601101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金747,938.70505,135.19297,027.661,063,129.08795,257.89
收到的税费返还3,479.553,479.553,479.5512,543.0712,543.07
收到的其他与经营活动有关的现金91,933.4757,436.8226,530.2094,200.7068,092.45
经营活动现金流入小计843,351.72566,051.57327,037.421,169,872.85875,893.41
购买商品、接受劳务支付的现金145,846.57108,560.7159,254.47255,482.30169,805.15
支付给职工以及为职工支付的现金102,702.9467,061.1133,891.08139,472.2780,483.23
支付的各项税费164,733.31125,345.4783,179.34227,623.83186,567.69
支付的其他与经营活动有关的现金123,936.8095,865.8226,606.66126,594.2557,256.87
经营活动现金流出小计537,219.61396,833.10202,931.55749,172.65494,112.94
经营活动产生的现金流量净额306,132.11169,218.46124,105.87420,700.20381,780.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,232.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,189.793,169.4725.2749.1547.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------11,774.9312,739.26
投资活动现金流入小计3,189.793,169.4725.2713,056.9712,786.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,326.0865,490.1625,782.06172,094.5499,901.34
投资所支付的现金------15,200.0015,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------366.4440.46
投资活动现金流出小计108,326.0865,490.1625,782.06187,660.97115,141.80
投资活动产生的现金流量净额-105,136.29-62,320.70-25,756.79-174,604.01-102,355.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,010.0056,010.0035,000.00629,165.05574,165.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金263.60263.60--200.00--
筹资活动现金流入小计93,273.6056,273.6035,000.00629,365.05574,165.05
偿还债务支付的现金129,551.64101,346.6482,146.64569,337.27492,827.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137,438.13109,153.9120,063.93174,963.74157,034.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润63,326.7242,506.72--68,209.8741,799.87
支付其他与筹资活动有关的现金7,835.157,834.157,615.1819,336.197,647.07
筹资活动现金流出小计274,824.92218,334.69109,825.75763,637.20657,509.27
筹资活动产生的现金流量净额-181,551.32-162,061.09-74,825.75-134,272.15-83,344.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响140.1316.46-5.1839.2048.30
五、现金及现金等价物净增加额19,584.63-55,146.8723,518.15111,863.24196,129.03
加:期初现金及现金等价物余额514,580.18514,580.18514,580.18402,716.94402,716.94
六、期末现金及现金等价物余额534,164.81459,433.31538,098.33514,580.18598,845.96
附注
净利润--106,167.97--217,622.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------592.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,259.49--45,127.01--
无形资产摊销--5,039.06--7,361.28--
长期待摊费用摊销--1,123.18--1,855.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,227.95---51.67--
固定资产报废损失--17.81--1,219.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,547.07--36,011.24--
投资损失--36.00--36,244.77--
递延所得税资产减少--94.52---2,247.06--
递延所得税负债增加---27.77--395.17--
存货的减少--19,822.54--12,101.72--
经营性应收项目的减少---29,046.84--32,802.02--
经营性应付项目的增加--17,395.35--27,982.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------112.85--
经营活动产生现金流量净额--169,218.46--420,700.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------15,801.81--
现金的期末余额--459,433.31--514,580.18--
现金的期初余额--514,580.18--402,716.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,146.87--111,863.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶