昊华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
昊华能源(601101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,033.08996,712.13811,785.21551,655.63297,748.81
收到的税费返还1.80------27.58
收到的其他与经营活动有关的现金21,968.96155,958.4998,774.2774,733.6825,338.03
经营活动现金流入小计322,003.841,152,670.62910,559.49626,389.32323,114.41
购买商品、接受劳务支付的现金126,588.53233,820.66170,016.05104,405.4369,026.90
支付给职工以及为职工支付的现金40,077.16200,137.63123,115.7282,009.4840,593.17
支付的各项税费40,584.81204,162.51153,782.61104,235.5251,619.74
支付的其他与经营活动有关的现金44,388.35174,447.33116,221.4786,078.3431,199.75
经营活动现金流出小计251,638.85812,568.13563,135.84376,728.77192,439.56
经营活动产生的现金流量净额70,365.00340,102.49347,423.65249,660.55130,674.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31.671,535.531,507.641,512.46--
取得投资收益所收到的现金--129.61129.61129.61129.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.8413.338.493.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31.671,678.981,650.581,650.56133.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,841.58109,151.2889,031.8362,568.5638,818.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,841.58109,151.2889,031.8362,568.5638,818.92
投资活动产生的现金流量净额-21,809.91-107,472.30-87,381.25-60,918.00-38,685.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,000.00230,000.00144,123.5445,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,000.00230,000.00144,123.5445,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金20,800.00445,536.85312,666.85157,006.85128,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,927.28104,403.3599,839.8092,375.207,324.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--30,478.9430,478.9428,691.36--
支付其他与筹资活动有关的现金7,461.9118,561.917,461.917,483.117,462.24
筹资活动现金流出小计32,189.19568,502.12419,968.56256,865.17143,586.59
筹资活动产生的现金流量净额1,810.81-338,502.12-275,845.02-211,865.17-123,586.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.6497.3624.42-0.32
五、现金及现金等价物净增加额50,365.89-105,875.57-15,705.26-23,098.20-31,597.50
加:期初现金及现金等价物余额390,233.88496,109.45496,109.45496,109.45496,109.07
六、期末现金及现金等价物余额440,599.77390,233.88480,404.19473,011.25464,511.58
附注
净利润--157,662.14--124,561.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,002.61------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79,667.40--36,747.84--
无形资产摊销--12,679.42--7,232.57--
长期待摊费用摊销--3,760.51--1,829.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.66---3.99--
固定资产报废损失---156.02---163.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,082.46--19,073.97--
投资损失--105.57--34.94--
递延所得税资产减少--1,040.90---678.48--
递延所得税负债增加-------13.89--
存货的减少---3,774.09--8,039.03--
经营性应收项目的减少---20,406.50---11,486.07--
经营性应付项目的增加--70,599.54--63,377.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--340,102.49--249,660.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--390,233.88--473,011.25--
现金的期初余额--496,109.45--496,109.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---105,875.57---23,098.20--
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