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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
昊华能源(601101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,938.70 | 505,135.19 | 297,027.66 | 1,063,129.08 | 795,257.89 |
收到的税费返还 | 3,479.55 | 3,479.55 | 3,479.55 | 12,543.07 | 12,543.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,933.47 | 57,436.82 | 26,530.20 | 94,200.70 | 68,092.45 |
经营活动现金流入小计 | 843,351.72 | 566,051.57 | 327,037.42 | 1,169,872.85 | 875,893.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,846.57 | 108,560.71 | 59,254.47 | 255,482.30 | 169,805.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,702.94 | 67,061.11 | 33,891.08 | 139,472.27 | 80,483.23 |
支付的各项税费 | 164,733.31 | 125,345.47 | 83,179.34 | 227,623.83 | 186,567.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,936.80 | 95,865.82 | 26,606.66 | 126,594.25 | 57,256.87 |
经营活动现金流出小计 | 537,219.61 | 396,833.10 | 202,931.55 | 749,172.65 | 494,112.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 306,132.11 | 169,218.46 | 124,105.87 | 420,700.20 | 381,780.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,232.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,189.79 | 3,169.47 | 25.27 | 49.15 | 47.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,774.93 | 12,739.26 |
投资活动现金流入小计 | 3,189.79 | 3,169.47 | 25.27 | 13,056.97 | 12,786.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,326.08 | 65,490.16 | 25,782.06 | 172,094.54 | 99,901.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,200.00 | 15,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 366.44 | 40.46 |
投资活动现金流出小计 | 108,326.08 | 65,490.16 | 25,782.06 | 187,660.97 | 115,141.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,136.29 | -62,320.70 | -25,756.79 | -174,604.01 | -102,355.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,010.00 | 56,010.00 | 35,000.00 | 629,165.05 | 574,165.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 263.60 | 263.60 | -- | 200.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93,273.60 | 56,273.60 | 35,000.00 | 629,365.05 | 574,165.05 |
偿还债务支付的现金 | 129,551.64 | 101,346.64 | 82,146.64 | 569,337.27 | 492,827.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,438.13 | 109,153.91 | 20,063.93 | 174,963.74 | 157,034.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63,326.72 | 42,506.72 | -- | 68,209.87 | 41,799.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,835.15 | 7,834.15 | 7,615.18 | 19,336.19 | 7,647.07 |
筹资活动现金流出小计 | 274,824.92 | 218,334.69 | 109,825.75 | 763,637.20 | 657,509.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,551.32 | -162,061.09 | -74,825.75 | -134,272.15 | -83,344.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.13 | 16.46 | -5.18 | 39.20 | 48.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,584.63 | -55,146.87 | 23,518.15 | 111,863.24 | 196,129.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,580.18 | 514,580.18 | 514,580.18 | 402,716.94 | 402,716.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 534,164.81 | 459,433.31 | 538,098.33 | 514,580.18 | 598,845.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 106,167.97 | -- | 217,622.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 592.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,259.49 | -- | 45,127.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,039.06 | -- | 7,361.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,123.18 | -- | 1,855.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,227.95 | -- | -51.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.81 | -- | 1,219.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,547.07 | -- | 36,011.24 | -- |
投资损失 | -- | 36.00 | -- | 36,244.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 94.52 | -- | -2,247.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27.77 | -- | 395.17 | -- |
存货的减少 | -- | 19,822.54 | -- | 12,101.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,046.84 | -- | 32,802.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,395.35 | -- | 27,982.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 112.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 169,218.46 | -- | 420,700.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 15,801.81 | -- |
现金的期末余额 | -- | 459,433.31 | -- | 514,580.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 514,580.18 | -- | 402,716.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,146.87 | -- | 111,863.24 | -- |
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