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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,365.16 | 529,067.18 | 300,033.08 | 996,712.13 | 811,785.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,536.45 | 29,542.70 | 21,968.96 | 155,958.49 | 98,774.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,901.61 | 558,609.88 | 322,003.84 | 1,152,670.62 | 910,559.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,073.50 | 216,988.29 | 126,588.53 | 233,820.66 | 170,016.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,369.09 | 79,205.04 | 40,077.16 | 200,137.63 | 123,115.72 |
| 支付的各项税费 | 130,082.20 | 94,941.78 | 40,584.81 | 204,162.51 | 153,782.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,094.70 | 62,273.21 | 44,388.35 | 174,447.33 | 116,221.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,619.49 | 453,408.32 | 251,638.85 | 812,568.13 | 563,135.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,282.12 | 105,201.56 | 70,365.00 | 340,102.49 | 347,423.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 1,535.53 | 1,507.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,885.54 | 4,885.54 | -- | 129.61 | 129.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,205.83 | 0.23 | -- | 13.84 | 13.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,123.05 | 4,917.45 | 31.67 | 1,678.98 | 1,650.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,798.66 | 45,912.37 | 21,841.58 | 109,151.28 | 89,031.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,798.66 | 45,912.37 | 21,841.58 | 109,151.28 | 89,031.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,675.61 | -40,994.93 | -21,809.91 | -107,472.30 | -87,381.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,660.92 | 58,000.00 | 34,000.00 | 230,000.00 | 144,123.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,660.92 | 58,000.00 | 34,000.00 | 230,000.00 | 144,123.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,310.00 | 46,510.00 | 20,800.00 | 445,536.85 | 312,666.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,955.88 | 7,897.10 | 3,927.28 | 104,403.35 | 99,839.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,207.02 | -- | -- | 30,478.94 | 30,478.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,461.91 | 7,461.91 | 7,461.91 | 18,561.91 | 7,461.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,727.79 | 61,869.01 | 32,189.19 | 568,502.12 | 419,968.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,066.87 | -3,869.01 | 1,810.81 | -338,502.12 | -275,845.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -3.64 | 97.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,539.64 | 60,337.62 | 50,365.89 | -105,875.57 | -15,705.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,233.88 | 390,233.88 | 390,233.88 | 496,109.45 | 496,109.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,773.52 | 450,571.50 | 440,599.77 | 390,233.88 | 480,404.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,851.98 | -- | 157,662.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,002.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,311.08 | -- | 79,667.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,218.28 | -- | 12,679.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,841.04 | -- | 3,760.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -556.73 | -- | -156.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,153.81 | -- | 36,082.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,909.06 | -- | 105.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 233.86 | -- | 1,040.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,559.38 | -- | -3,774.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,531.39 | -- | -20,406.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,363.14 | -- | 70,599.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,201.56 | -- | 340,102.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 450,571.50 | -- | 390,233.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 390,233.88 | -- | 496,109.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,337.62 | -- | -105,875.57 | -- |
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