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| 西部黄金(601069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,709.52 | 736,703.37 | 502,674.32 | 314,753.71 | 147,421.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 43.07 | 164.76 | 132.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,591.75 | 10,358.69 | 15,512.97 | 3,781.70 | 2,295.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,301.27 | 747,105.13 | 518,352.05 | 318,667.51 | 149,717.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,163.33 | 629,807.17 | 484,367.98 | 306,571.31 | 110,287.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,098.27 | 33,887.55 | 23,576.25 | 16,127.75 | 8,215.36 |
| 支付的各项税费 | 9,542.55 | 24,323.00 | 18,040.03 | 12,365.81 | 5,058.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,422.29 | 22,698.80 | 10,363.51 | 7,124.75 | 2,950.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,226.44 | 710,716.52 | 536,347.76 | 342,189.63 | 126,511.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,925.17 | 36,388.61 | -17,995.72 | -23,522.12 | 23,206.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,787.93 | 31,319.71 | 22,269.24 | 11,891.05 | 4,006.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.50 | 369.59 | 2.50 | 2.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 128.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,886.43 | 31,817.60 | 22,271.74 | 11,893.55 | 4,006.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,071.65 | 16,147.94 | 10,064.69 | 7,126.89 | 5,898.45 |
| 投资所支付的现金 | 9,509.39 | 36,435.16 | 27,522.08 | 15,639.34 | 5,741.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,581.05 | 52,583.09 | 37,586.77 | 22,766.23 | 11,640.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,694.61 | -20,765.50 | -15,315.03 | -10,872.69 | -7,634.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,530.00 | 177,674.47 | 141,174.47 | 82,400.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,304.98 | 14,904.74 | 14,869.46 | 14,869.46 | 14,869.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,834.98 | 192,579.21 | 156,043.93 | 97,269.46 | 31,869.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | 134,124.47 | 109,874.47 | 34,850.00 | 27,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 660.95 | 5,145.25 | 4,363.13 | 3,347.73 | 2,787.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1.87 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,680.31 | 23,300.75 | 22,963.26 | 18,449.77 | 14,924.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,341.26 | 162,570.47 | 137,200.86 | 56,647.50 | 45,561.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,493.71 | 30,008.74 | 18,843.07 | 40,621.96 | -13,692.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,126.08 | 45,631.85 | -14,467.67 | 6,227.16 | 1,879.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,612.38 | 71,980.54 | 71,980.54 | 71,980.54 | 71,980.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,486.31 | 117,612.38 | 57,512.87 | 78,207.70 | 73,860.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,957.24 | -- | 6,622.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,456.34 | -- | 500.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,641.97 | -- | 10,350.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,901.88 | -- | 4,082.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,006.71 | -- | 1,432.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.72 | -- | -1.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 106.69 | -- | -3.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,932.97 | -- | 1,796.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,728.13 | -- | 2,344.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 574.97 | -- | 1,438.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,891.58 | -- | 398.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,634.76 | -- | -691.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,843.44 | -- | -14,369.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,643.53 | -- | -6,779.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,963.25 | -- | -30,804.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,388.61 | -- | -23,522.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,612.38 | -- | 78,207.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,980.54 | -- | 71,980.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,631.85 | -- | 6,227.16 | -- |
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