九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,896,566.3810,991,240.748,401,829.625,497,547.712,792,286.25
收到的税费返还2,326.5912,087.4710,210.222,484.131,852.99
收到的其他与经营活动有关的现金76,434.57264,012.06219,499.88143,781.8993,963.19
经营活动现金流入小计2,975,327.5411,267,340.268,631,539.735,643,813.742,888,102.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,772,565.879,932,305.408,045,630.405,450,748.302,863,732.26
支付给职工以及为职工支付的现金106,033.45312,557.42231,093.88154,304.9685,599.27
支付的各项税费64,240.96204,056.64151,198.92101,227.2844,184.58
支付的其他与经营活动有关的现金274,637.76474,032.39339,791.81198,592.11149,745.79
经营活动现金流出小计3,217,478.0410,922,951.858,767,715.015,904,872.663,143,261.90
经营活动产生的现金流量净额-242,150.50344,388.41-136,175.28-261,058.92-255,159.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,345.1436,119.5714,876.8510,183.792,302.96
取得投资收益所收到的现金3,377.906,909.445,296.953,948.891,077.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.5329,861.5029,646.4423,587.6530.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--680.62607.87502.744.47
收到的其他与投资活动有关的现金1,927.57414,710.33371,876.64217,653.30153,999.97
投资活动现金流入小计7,892.14488,281.46422,304.75255,876.37157,416.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,656.50145,707.9392,024.1747,070.8723,893.36
投资所支付的现金16,287.4557,252.5231,317.2523,252.4015,525.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,826.822,274.86----
支付的其他与投资活动有关的现金1,278.87409,982.46382,994.82370,611.06184,346.50
投资活动现金流出小计52,222.81615,769.73508,611.10440,934.33223,765.51
投资活动产生的现金流量净额-44,330.67-127,488.27-86,306.35-185,057.96-66,349.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,926.30268,677.63241,139.2316,297.196,875.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,926.30268,677.6325,360.6916,297.196,875.94
取得借款收到的现金876,148.412,239,244.751,804,775.371,433,173.841,130,474.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90,359.6497,394.56156,536.4496,729.2932,404.36
筹资活动现金流入小计971,434.352,605,316.932,202,451.041,546,200.321,169,755.24
偿还债务支付的现金914,105.642,290,453.761,834,791.761,210,909.30834,306.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,782.4081,268.4969,344.8341,699.9128,130.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,365.097,500.0510,507.202,642.04739.33
支付其他与筹资活动有关的现金6,127.80251,948.63116,338.4258,692.985,255.62
筹资活动现金流出小计952,015.842,623,670.872,020,475.001,311,302.20867,692.29
筹资活动产生的现金流量净额19,418.51-18,353.94181,976.03234,898.13302,062.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.06-347.77-92.2414.96167.24
五、现金及现金等价物净增加额-267,099.72198,198.44-40,597.84-211,203.80-19,278.75
加:期初现金及现金等价物余额818,201.13620,002.69620,002.69620,002.69620,002.69
六、期末现金及现金等价物余额551,101.41818,201.13579,404.86408,798.89600,723.95
附注
净利润--338,508.24--160,199.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,282.20--339.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,784.47--20,375.99--
无形资产摊销--9,648.90--4,555.79--
长期待摊费用摊销--4,229.24--1,704.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,802.74---25,975.55--
固定资产报废损失--69.30--22.11--
公允价值变动损失---107,811.25---797.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,504.47--57,966.37--
投资损失---13,993.93---8,587.74--
递延所得税资产减少---4,080.15---3,073.35--
递延所得税负债增加--26,789.83--625.67--
存货的减少---73,750.32--14,351.25--
经营性应收项目的减少---415,940.17---265,565.04--
经营性应付项目的增加--430,480.22---228,485.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--344,388.41---261,058.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--818,201.13--408,798.89--
现金的期初余额--620,002.69--620,002.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--198,198.44---211,203.80--
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