开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,924.851,629,338.181,172,378.44763,521.38339,726.51
收到的税费返还662.932,160.591,631.56195.4834.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,411.4921,713.6314,004.496,612.323,665.40
经营活动现金流入小计344,999.271,653,212.401,188,014.49770,329.17343,426.11
购买商品、接受劳务支付的现金317,244.701,069,577.31787,144.92528,407.43248,539.83
支付给职工以及为职工支付的现金62,111.57287,700.01198,665.68131,853.4664,038.13
支付的各项税费19,760.22139,102.71107,680.3274,893.2434,450.94
支付的其他与经营活动有关的现金8,251.1139,968.5626,899.9815,311.6011,388.15
经营活动现金流出小计407,367.601,536,348.581,120,390.89750,465.72358,417.05
经营活动产生的现金流量净额-62,368.34116,863.8167,623.5919,863.45-14,990.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--38,999.0038,999.0023,690.00--
取得投资收益所收到的现金3,280.004,882.094,882.094,817.34430.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.560.360.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,280.0043,881.6443,881.4428,507.47430.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,520.81112,419.8276,109.9551,741.4825,416.44
投资所支付的现金--1,200.001,200.001,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,520.81113,619.8277,309.9552,941.4825,416.44
投资活动产生的现金流量净额-22,240.81-69,738.17-33,428.50-24,434.01-24,985.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金151,383.04345,699.24270,934.83138,029.8746,029.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.00--------
筹资活动现金流入小计167,783.04345,699.24270,934.83138,029.8746,029.87
偿还债务支付的现金74,250.00373,100.00285,000.00103,550.0036,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,739.7372,094.7668,950.0161,110.623,123.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48.724,549.272,320.012,209.66--
筹资活动现金流出小计77,038.45449,744.03356,270.02166,870.2839,573.49
筹资活动产生的现金流量净额90,744.60-104,044.79-85,335.19-28,840.416,456.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.10-681.38-786.09-348.07-266.88
五、现金及现金等价物净增加额6,118.35-57,600.53-51,926.18-33,759.05-33,787.10
加:期初现金及现金等价物余额611,642.35669,242.87669,242.87669,242.87669,242.87
六、期末现金及现金等价物余额617,760.70611,642.35617,316.69635,483.82635,455.77
附注
净利润--47,506.04--26,401.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,171.73---2,131.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102,560.72--51,327.03--
无形资产摊销--2,933.21--1,466.76--
长期待摊费用摊销--66.70--33.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--816.21--40.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,614.76--11,571.55--
投资损失---8,293.77---3,529.18--
递延所得税资产减少---6,868.01--424.50--
递延所得税负债增加--6,703.41------
存货的减少---10,548.17---21,601.05--
经营性应收项目的减少--128,876.71--54,799.29--
经营性应付项目的增加---169,261.06---98,492.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--116,863.81--19,863.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--611,642.35--635,483.82--
现金的期初余额--669,242.87--669,242.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,600.53---33,759.05--
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