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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,924.85 | 1,629,338.18 | 1,172,378.44 | 763,521.38 | 339,726.51 |
| 收到的税费返还 | 662.93 | 2,160.59 | 1,631.56 | 195.48 | 34.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.49 | 21,713.63 | 14,004.49 | 6,612.32 | 3,665.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,999.27 | 1,653,212.40 | 1,188,014.49 | 770,329.17 | 343,426.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,244.70 | 1,069,577.31 | 787,144.92 | 528,407.43 | 248,539.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,111.57 | 287,700.01 | 198,665.68 | 131,853.46 | 64,038.13 |
| 支付的各项税费 | 19,760.22 | 139,102.71 | 107,680.32 | 74,893.24 | 34,450.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,251.11 | 39,968.56 | 26,899.98 | 15,311.60 | 11,388.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,367.60 | 1,536,348.58 | 1,120,390.89 | 750,465.72 | 358,417.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,368.34 | 116,863.81 | 67,623.59 | 19,863.45 | -14,990.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 38,999.00 | 38,999.00 | 23,690.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,280.00 | 4,882.09 | 4,882.09 | 4,817.34 | 430.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.56 | 0.36 | 0.13 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,280.00 | 43,881.64 | 43,881.44 | 28,507.47 | 430.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,520.81 | 112,419.82 | 76,109.95 | 51,741.48 | 25,416.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,520.81 | 113,619.82 | 77,309.95 | 52,941.48 | 25,416.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,240.81 | -69,738.17 | -33,428.50 | -24,434.01 | -24,985.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,383.04 | 345,699.24 | 270,934.83 | 138,029.87 | 46,029.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,783.04 | 345,699.24 | 270,934.83 | 138,029.87 | 46,029.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,250.00 | 373,100.00 | 285,000.00 | 103,550.00 | 36,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,739.73 | 72,094.76 | 68,950.01 | 61,110.62 | 3,123.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.72 | 4,549.27 | 2,320.01 | 2,209.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,038.45 | 449,744.03 | 356,270.02 | 166,870.28 | 39,573.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,744.60 | -104,044.79 | -85,335.19 | -28,840.41 | 6,456.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.10 | -681.38 | -786.09 | -348.07 | -266.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,118.35 | -57,600.53 | -51,926.18 | -33,759.05 | -33,787.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 611,642.35 | 669,242.87 | 669,242.87 | 669,242.87 | 669,242.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,760.70 | 611,642.35 | 617,316.69 | 635,483.82 | 635,455.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,506.04 | -- | 26,401.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,171.73 | -- | -2,131.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,560.72 | -- | 51,327.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,933.21 | -- | 1,466.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.70 | -- | 33.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 816.21 | -- | 40.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,614.76 | -- | 11,571.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,293.77 | -- | -3,529.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,868.01 | -- | 424.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,703.41 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,548.17 | -- | -21,601.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 128,876.71 | -- | 54,799.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -169,261.06 | -- | -98,492.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,863.81 | -- | 19,863.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 611,642.35 | -- | 635,483.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 669,242.87 | -- | 669,242.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,600.53 | -- | -33,759.05 | -- |
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