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| 北矿科技(600980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,648.00 | 103,953.06 | 70,788.98 | 44,383.44 | 18,228.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.49 | 4,453.44 | 3,016.73 | 1,975.50 | 828.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,765.49 | 108,406.51 | 73,805.71 | 46,358.94 | 19,057.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,605.34 | 67,241.09 | 49,047.18 | 29,862.82 | 15,887.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,009.63 | 14,525.40 | 11,494.88 | 8,493.32 | 4,296.11 |
| 支付的各项税费 | 2,036.83 | 6,342.26 | 5,329.29 | 4,479.99 | 2,226.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.93 | 4,041.05 | 2,832.46 | 2,681.29 | 1,541.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,868.73 | 92,149.80 | 68,703.81 | 45,517.42 | 23,951.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,896.76 | 16,256.71 | 5,101.90 | 841.51 | -4,894.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 135.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.09 | 9,687.85 | 7,809.22 | 4,174.52 | 641.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.51 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 216.09 | 14,755.36 | 10,809.22 | 7,174.52 | 3,641.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216.09 | -14,620.14 | -10,674.01 | -7,039.30 | -3,505.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 949.44 | 949.44 | 499.61 | 3.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.12 | 17.04 | 17.04 | 17.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,119.55 | 966.48 | 516.65 | 20.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,119.55 | -966.48 | -516.65 | -20.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.72 | 21.06 | 18.86 | 17.04 | -3.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,718.39 | 538.08 | -6,519.72 | -6,697.40 | -8,423.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,151.52 | 40,613.44 | 40,613.44 | 40,613.44 | 40,613.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,869.91 | 41,151.52 | 34,093.72 | 33,916.04 | 32,189.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,145.73 | -- | 4,477.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48.95 | -- | 25.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,754.20 | -- | 831.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 421.90 | -- | 200.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | -0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -192.01 | -- | 25.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -483.90 | -- | -152.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -278.41 | -- | 78.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -14.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,567.54 | -- | -7,147.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,319.67 | -- | 112.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,427.84 | -- | 1,967.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,256.71 | -- | 841.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,151.52 | -- | 33,916.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,613.44 | -- | 40,613.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 538.08 | -- | -6,697.40 | -- |
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