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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,150.10 | 474,467.85 | 336,851.88 | 215,008.01 | 119,417.91 |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 1,079.63 | 1,070.07 | 831.87 | 14.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,976.42 | 103,768.62 | 101,108.40 | 59,984.61 | 24,266.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,126.57 | 579,316.09 | 439,030.36 | 275,824.49 | 143,698.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,627.85 | 321,363.75 | 206,011.18 | 130,888.10 | 88,318.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,289.58 | 43,907.03 | 33,621.72 | 21,610.35 | 13,299.44 |
| 支付的各项税费 | 6,926.07 | 29,485.45 | 22,708.07 | 13,411.46 | 4,968.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,400.42 | 58,441.11 | 66,940.36 | 54,728.82 | 32,956.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,243.92 | 453,197.34 | 329,281.32 | 220,638.75 | 139,543.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,882.64 | 126,118.75 | 109,749.04 | 55,185.74 | 4,155.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,088.45 | 3,088.45 | 3,088.45 | 2,930.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,437.65 | 2,487.24 | -- | 157.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.48 | 34,159.35 | 4,852.11 | 4,850.81 | 490.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,704.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109.48 | 44,390.18 | 10,427.79 | 7,939.25 | 3,579.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,416.43 | 38,843.59 | 41,333.88 | 32,179.95 | 23,602.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,416.43 | 39,823.59 | 42,313.88 | 33,159.95 | 24,582.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,306.96 | 4,566.59 | -31,886.09 | -25,220.70 | -21,003.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 275.00 | 524.33 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.00 | 524.33 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 66,950.00 | 145,357.96 | 134,467.54 | 123,828.77 | 90,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 801.14 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,225.00 | 146,683.43 | 134,565.54 | 123,926.77 | 91,018.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,070.00 | 196,125.52 | 127,439.88 | 120,358.88 | 47,355.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,348.36 | 32,169.07 | 24,006.78 | 16,410.47 | 8,592.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 998.57 | 245.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 902.71 | 1,197.25 | 523.58 | 418.16 | 135.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,321.07 | 229,491.83 | 151,970.24 | 137,187.51 | 56,083.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,096.07 | -82,808.40 | -17,404.70 | -13,260.74 | 34,934.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,520.38 | 47,876.94 | 60,458.25 | 16,704.30 | 18,086.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,275.31 | 113,398.37 | 113,398.37 | 113,398.37 | 113,398.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,754.93 | 161,275.31 | 173,856.62 | 130,102.67 | 131,484.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,006.73 | -- | 4,811.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,493.25 | -- | -1,450.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,405.48 | -- | 26,147.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,678.45 | -- | 799.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 201.85 | -- | 94.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,369.83 | -- | -1,416.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,649.74 | -- | 44.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.62 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,217.27 | -- | 16,376.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,588.84 | -- | -1,742.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 195.30 | -- | 0.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.12 | -- | -0.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,141.49 | -- | -415.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,093.25 | -- | 3,286.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,373.28 | -- | 8,649.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 38.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,118.75 | -- | 55,185.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,275.31 | -- | 130,102.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,398.37 | -- | 113,398.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,876.94 | -- | 16,704.30 | -- |
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