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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,391.37 | 331,895.81 | 234,439.87 | 140,705.45 | 74,072.65 |
| 收到的税费返还 | 22.67 | 255.85 | 607.31 | 101.62 | 14.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,555.23 | 13,781.71 | 16,665.92 | 8,615.45 | 4,845.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,969.27 | 345,933.37 | 251,713.10 | 149,422.51 | 78,932.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,055.61 | 218,412.96 | 140,855.90 | 80,366.93 | 48,856.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,631.49 | 29,884.99 | 24,129.67 | 16,755.01 | 9,799.48 |
| 支付的各项税费 | 3,697.42 | 15,877.14 | 12,651.41 | 7,813.72 | 2,560.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,117.27 | 22,850.57 | 11,005.49 | 9,148.26 | 5,678.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,501.79 | 287,025.66 | 188,642.48 | 114,083.92 | 66,895.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,467.48 | 58,907.72 | 63,070.62 | 35,338.59 | 12,037.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,695.45 | 527.43 | 527.43 | 527.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.69 | 1,872.94 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.19 | 118.65 | 0.18 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.31 | 454.44 | 162.05 | 124.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,649.19 | 33,141.47 | 989.65 | 951.60 | 827.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,312.00 | 154,551.61 | 115,330.38 | 84,788.12 | 41,109.78 |
| 投资所支付的现金 | 116.31 | 30,000.00 | 16.31 | 16.31 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -2.97 | -2.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,088.58 | 1,848.53 | 1,841.52 | 1,312.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,428.32 | 186,640.19 | 117,192.26 | 86,642.99 | 42,421.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,779.12 | -153,498.72 | -116,202.60 | -85,691.39 | -41,594.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,000.00 | 207,750.00 | 124,750.00 | 77,750.00 | 46,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,038.01 | 13,616.94 | 5,426.83 | 5,347.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,000.00 | 226,788.01 | 138,366.94 | 83,176.83 | 52,097.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,020.00 | 138,858.70 | 74,296.35 | 61,286.35 | 27,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,190.41 | 34,230.76 | 35,517.00 | 18,580.30 | 12,593.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 940.10 | -- | -- | -- | 4,788.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,195.72 | 1,955.47 | 1,955.47 | 13.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,210.41 | 175,285.19 | 111,768.82 | 81,822.12 | 40,457.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,789.59 | 51,502.82 | 26,598.13 | 1,354.71 | 11,640.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | -53.92 | -20.07 | 12.48 | 18.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,482.77 | -43,142.10 | -26,553.94 | -48,985.61 | -17,898.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,974.23 | 182,116.33 | 182,116.33 | 182,116.33 | 182,116.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,457.01 | 138,974.23 | 155,562.39 | 133,130.72 | 164,217.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,936.95 | -- | 6,390.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,287.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,368.70 | -- | 19,765.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,600.88 | -- | 987.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.89 | -- | 44.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125.81 | -- | 0.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 159.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -82.26 | -- | 7.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,726.21 | -- | 5,509.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,490.92 | -- | -810.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -581.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 179.62 | -- | -1,295.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,128.92 | -- | -10,524.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,058.89 | -- | 14,408.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -96.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,907.72 | -- | 35,338.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,974.23 | -- | 133,130.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,116.33 | -- | 182,116.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,142.10 | -- | -48,985.61 | -- |
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