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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,690.78 | 869,501.50 | 448,889.79 | 301,457.88 | 152,196.92 |
| 收到的税费返还 | 2,063.80 | 16,608.49 | 18,261.40 | 16,684.41 | 1,184.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,086.59 | 38,256.31 | 21,464.45 | 15,572.80 | 5,008.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,841.16 | 924,366.30 | 488,615.64 | 333,715.09 | 158,390.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,782.02 | 677,387.59 | 353,188.83 | 232,940.67 | 120,125.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,575.65 | 58,048.68 | 42,544.36 | 31,520.55 | 18,623.35 |
| 支付的各项税费 | 11,590.04 | 50,859.51 | 30,823.25 | 26,138.76 | 12,572.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,574.11 | 61,745.98 | 25,311.13 | 18,824.96 | 6,002.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,521.82 | 848,041.77 | 451,867.57 | 309,424.94 | 157,323.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,680.65 | 76,324.53 | 36,748.07 | 24,290.15 | 1,066.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,435.29 | 4,063.29 | 4,063.29 | 3,576.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,046.32 | 36,987.38 | 5,763.25 | 5,061.10 | 37.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,503.10 | 13,561.64 | 13,561.64 | 14,223.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,062.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,046.32 | 85,988.71 | 23,388.18 | 22,686.03 | 17,836.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,604.01 | 193,110.34 | 123,685.83 | 64,120.69 | 37,870.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 37,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,784.25 | 115,058.25 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,388.26 | 383,168.59 | 123,685.83 | 64,120.69 | 37,870.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341.94 | -297,179.88 | -100,297.65 | -41,434.66 | -20,033.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,423.05 | 777,756.73 | 485,366.73 | 312,558.93 | 125,988.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 154,500.00 | 123.20 | 5.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,423.05 | 932,256.73 | 485,489.93 | 312,564.74 | 125,988.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,347.66 | 643,491.12 | 353,189.78 | 224,144.64 | 122,666.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,811.70 | 18,203.30 | 11,634.49 | 7,414.68 | 3,819.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.30 | 13,808.71 | 49,067.68 | 41,764.80 | 1,174.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,759.67 | 675,503.13 | 413,891.95 | 273,324.11 | 127,660.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,663.38 | 256,753.60 | 71,597.98 | 39,240.63 | -1,671.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.37 | 97.36 | -269.05 | -203.47 | -77.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,370.58 | 35,995.61 | 7,779.35 | 21,892.64 | -20,715.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,847.19 | 70,851.58 | 69,209.11 | 69,209.11 | 69,209.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,476.61 | 106,847.19 | 76,988.46 | 91,101.75 | 48,493.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,725.33 | -- | -4,773.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,635.96 | -- | 15,806.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,329.18 | -- | 15,708.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,284.43 | -- | 980.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,275.52 | -- | 1,037.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,095.65 | -- | 120.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.00 | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,498.49 | -- | 6,016.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,853.61 | -- | -14,731.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 344.99 | -- | 239.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,210.24 | -- | -219.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,015.81 | -- | 23,892.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,954.08 | -- | -8,764.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,565.31 | -- | -12,081.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,224.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,324.53 | -- | 24,290.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,847.19 | -- | 91,101.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,851.58 | -- | 69,209.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,995.61 | -- | 21,892.64 | -- |
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