渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,035.24416,349.86306,398.61205,697.39106,653.21
收到的税费返还137.152,948.904,429.831,915.361,563.53
收到的其他与经营活动有关的现金467.91726.761,718.831,218.97441.02
经营活动现金流入小计80,640.30420,025.52312,547.27208,831.73108,657.77
购买商品、接受劳务支付的现金61,318.63310,212.21227,819.65146,947.9476,440.46
支付给职工以及为职工支付的现金19,387.5588,748.6866,613.9345,331.4922,529.76
支付的各项税费2,476.248,547.636,909.234,237.002,561.95
支付的其他与经营活动有关的现金315.7411,239.256,432.074,960.182,477.51
经营活动现金流出小计83,498.16418,747.77307,774.89201,476.61104,009.68
经营活动产生的现金流量净额-2,857.851,277.764,772.387,355.124,648.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,894.951,894.951,894.9579.99
取得投资收益所收到的现金--4,292.564,239.051,200.001,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额912.95487.29474.33453.504.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金333.521,338.29862.89567.83321.23
投资活动现金流入小计1,246.478,013.097,471.224,116.281,605.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,900.2513,782.6411,586.594,443.35729.90
投资所支付的现金--262.10217.30216.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--84.0220.4816.2211.78
投资活动现金流出小计2,900.2514,128.7511,824.374,675.71741.68
投资活动产生的现金流量净额-1,653.78-6,115.66-4,353.15-559.43863.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,000.00209,952.29147,726.73103,133.8342,951.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,548.232,491.462,138.95721.54
筹资活动现金流入小计53,000.00211,500.53150,218.19105,272.7943,672.65
偿还债务支付的现金56,000.00179,468.80120,324.6989,587.2043,066.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,814.047,783.036,120.263,893.441,834.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,985.4519,681.2123,937.7122,776.708,050.14
筹资活动现金流出小计62,799.50206,933.04150,382.66116,257.3452,950.83
筹资活动产生的现金流量净额-9,799.504,567.49-164.47-10,984.55-9,278.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.79108.38-146.03-84.27-39.68
五、现金及现金等价物净增加额-14,281.34-162.04108.73-4,273.13-3,805.99
加:期初现金及现金等价物余额76,339.2976,501.3276,501.3276,501.3276,501.32
六、期末现金及现金等价物余额62,057.9476,339.2976,610.0672,228.1972,695.33
附注
净利润---126,064.88---11,107.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,461.87--3,847.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,842.74--13,751.47--
无形资产摊销--1,852.40--955.52--
长期待摊费用摊销--1,701.26--1,019.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.97---46.93--
固定资产报废损失--7.34--3.35--
公允价值变动损失--35.77--5.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,636.46--3,327.52--
投资损失---4,139.17---144.26--
递延所得税资产减少--2,304.59--56.53--
递延所得税负债增加---2,694.47---493.91--
存货的减少---15,878.82---9,599.46--
经营性应收项目的减少--1,379.97--1,628.64--
经营性应付项目的增加--51,120.64--2,142.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,277.76--7,355.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,339.29--72,228.19--
现金的期初余额--76,501.32--76,501.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---162.04---4,273.13--
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