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| 江苏银行(600919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 29,322,807.60 | 26,813,994.30 | 15,850,049.00 | 21,969,064.90 | 17,540,466.60 |
| 向央行借款净增加额 | 2,100,727.40 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,086,488.90 | 11,907,453.50 | 9,062,123.20 | 6,149,977.50 | 3,082,466.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,550.50 | 2,819,678.90 | 5,227,216.00 | 5,004,583.50 | 4,750,274.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,389,841.40 | 49,150,702.10 | 37,243,961.60 | 35,267,850.90 | 25,373,207.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17,135,219.70 | 22,325,232.30 | 21,213,781.20 | 15,727,172.20 | 9,719,611.20 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,207,097.00 | -- | -- | 387,881.30 | 145,422.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 484,598.60 | 1,118,504.50 | 832,697.30 | 635,092.00 | 428,226.20 |
| 支付的各项税费 | 353,395.40 | 1,538,224.20 | 1,040,945.60 | 888,315.90 | 371,735.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,571,774.70 | 859,256.70 | 1,325,046.50 | 461,672.10 | 1,631,839.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,659,649.10 | 6,120,561.00 | 5,099,316.20 | 3,542,792.40 | 1,897,304.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,482,322.20 | 45,466,138.00 | 37,655,034.80 | 25,067,350.80 | 17,214,794.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,907,519.20 | 3,684,564.10 | -411,073.20 | 10,200,500.10 | 8,158,413.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 69,453,062.70 | 288,470,393.90 | 219,971,217.50 | 162,102,220.30 | 77,583,377.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,045,419.30 | 3,412,336.50 | 2,664,683.00 | 1,790,890.10 | 822,984.30 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,851.30 | 15,866.10 | 2,103.80 | 908.90 | 11.40 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,500,333.30 | 291,898,596.50 | 222,638,004.30 | 163,894,019.30 | 78,406,373.30 |
| 投资支付的现金 | 91,681,140.50 | 321,413,481.90 | 241,021,310.60 | 179,680,523.00 | 89,544,747.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,017.60 | 78,905.70 | 45,743.80 | 40,380.20 | 23,744.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,690,158.10 | 321,492,387.60 | 241,067,054.40 | 179,720,903.20 | 89,568,491.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,189,824.80 | -29,593,791.10 | -18,429,050.10 | -15,826,883.90 | -11,162,118.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 33,135,672.20 | 127,668,950.70 | 100,031,488.80 | 63,096,529.00 | 23,480,974.40 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,135,672.20 | 130,668,950.70 | 103,031,488.80 | 65,096,529.00 | 23,480,974.40 |
| 偿还债务所支付的现金 | 21,930,000.00 | 103,443,000.00 | 81,610,000.00 | 55,919,000.00 | 17,722,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 641,849.90 | 1,396,966.20 | 1,167,297.20 | 1,083,610.50 | 110,681.80 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,687.70 | 53,423.10 | 39,923.00 | 26,800.80 | 13,732.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,586,537.60 | 104,893,389.30 | 82,817,220.20 | 57,029,411.30 | 17,846,414.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,549,134.60 | 25,775,561.40 | 20,214,268.60 | 8,067,117.70 | 5,634,559.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,640.20 | -47,341.80 | -27,805.60 | -102,231.30 | -39,345.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,292,469.20 | -181,007.40 | 1,346,339.70 | 2,338,502.60 | 2,591,509.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,775,904.70 | 6,956,912.10 | 6,956,912.10 | 6,956,912.10 | 6,956,912.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,068,373.90 | 6,775,904.70 | 8,303,251.80 | 9,295,414.70 | 9,548,421.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,330,640.30 | -- | 1,941,107.50 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 156,377.90 | -- | 76,797.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -6,569.60 | -- | -297.60 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,450,281.10 | -- | -733,893.10 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,204,802.70 | -- | -660,661.80 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -375,588.20 | -- | -204,560.60 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 51,524.10 | -- | 104,753.20 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 180,051.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | 49,177.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -22,609,451.70 | -- | -16,780,032.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,774,998.40 | -- | 25,678,177.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 3,684,564.10 | -- | 10,200,500.10 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,775,904.70 | -- | 9,295,414.70 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 6,956,912.10 | -- | 6,956,912.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -181,007.40 | -- | 2,338,502.60 | -- |
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