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| 张江高科(600895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,557.43 | 187,344.84 | 82,622.65 | 53,017.50 | 25,356.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 12,373.21 | 12,373.21 | 10,196.78 | 9,562.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,498.45 | 25,732.67 | 16,743.25 | 11,471.03 | 4,407.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,055.88 | 225,450.72 | 111,739.11 | 74,685.31 | 39,326.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,919.24 | 405,440.62 | 313,405.53 | 159,094.12 | 89,749.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,360.99 | 8,961.62 | 7,022.94 | 4,946.61 | 3,367.95 |
| 支付的各项税费 | 13,249.99 | 70,100.02 | 61,108.40 | 45,760.74 | 25,319.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,182.69 | 19,489.62 | 10,022.88 | 5,973.56 | 3,909.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,712.91 | 503,991.89 | 391,559.75 | 215,775.03 | 122,347.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,657.03 | -278,541.17 | -279,820.65 | -141,089.72 | -83,021.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,352.70 | 789,208.46 | 647,253.36 | 376,333.64 | 82,576.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,330.88 | 54,214.25 | 43,873.92 | 32,307.66 | 22,796.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,683.58 | 843,422.98 | 691,127.55 | 408,641.56 | 105,374.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,425.20 | 194,852.38 | 111,202.22 | 59,421.24 | 33,765.61 |
| 投资所支付的现金 | 8,904.00 | 859,520.20 | 781,520.20 | 463,490.20 | 179,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,329.20 | 1,054,372.58 | 892,722.42 | 522,911.44 | 212,965.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,645.63 | -210,949.60 | -201,594.88 | -114,269.87 | -107,591.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 321,041.58 | 965,900.74 | 788,217.13 | 701,672.13 | 232,071.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 528,736.80 | 428,736.80 | 276,778.40 | 176,858.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,664.60 | 2,681.48 | 2,687.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,041.58 | 1,497,302.14 | 1,219,635.41 | 981,138.47 | 408,930.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,318.75 | 972,776.25 | 750,118.75 | 565,500.00 | 139,262.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,101.56 | 94,796.85 | 73,789.70 | 29,413.04 | 12,591.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,420.31 | 1,067,573.09 | 823,908.45 | 594,913.03 | 151,854.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,621.27 | 429,729.05 | 395,726.97 | 386,225.43 | 257,075.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.04 | 1,226.09 | 2,287.16 | 2,668.81 | -1,594.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,644.34 | -58,535.64 | -83,401.40 | 133,534.65 | 64,868.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,979.51 | 346,515.15 | 346,515.15 | 346,515.15 | 346,515.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,335.17 | 287,979.51 | 263,113.75 | 480,049.80 | 411,383.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,064.57 | -- | 39,462.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 344.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 706.61 | -- | 347.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 770.03 | -- | 361.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 893.42 | -- | 451.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.27 | -- | -0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -64,523.51 | -- | -13,376.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51,535.27 | -- | 24,585.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,593.61 | -- | -32,689.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,306.56 | -- | -2,167.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,485.72 | -- | -3,446.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -528,067.39 | -- | -189,582.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,791.91 | -- | -19,557.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 175,088.62 | -- | 40,635.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -278,541.17 | -- | -141,089.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 287,979.51 | -- | 480,049.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 346,515.15 | -- | 346,515.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,535.64 | -- | 133,534.65 | -- |
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