国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金929,592.774,337,860.273,026,661.111,778,912.38760,160.11
收到的税费返还2,769.547,251.836,983.473,000.072,484.85
收到的其他与经营活动有关的现金61,960.6062,369.9869,902.8538,755.4010,970.98
经营活动现金流入小计994,322.914,407,482.093,103,547.431,820,667.84773,615.94
购买商品、接受劳务支付的现金410,777.691,332,797.38894,505.54553,734.65257,131.44
支付给职工以及为职工支付的现金64,182.71247,478.41147,176.67102,766.2856,876.16
支付的各项税费112,220.29676,070.84436,920.53260,587.27106,138.47
支付的其他与经营活动有关的现金13,071.6176,813.7535,331.1831,979.217,754.30
经营活动现金流出小计600,252.302,333,160.361,513,933.92949,067.40427,900.37
经营活动产生的现金流量净额394,070.612,074,321.731,589,613.51871,600.44345,715.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.00128,968.9191,669.6491,669.642,000.00
取得投资收益所收到的现金24,823.4578,944.2479,221.6648,376.6718,014.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.59202.78110.2488.0467.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额232.48100,134.27105,520.87105,520.87164,577.18
收到的其他与投资活动有关的现金----2,648.172,664.79--
投资活动现金流入小计105,174.52308,250.20279,170.58248,320.00184,659.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金221,204.611,019,043.54688,253.01475,426.02261,625.89
投资所支付的现金45,810.17129,495.0321,577.9312,176.932,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,619.03183,855.0553,815.5353,315.532,830.58
支付的其他与投资活动有关的现金5.3693.844.141.50--
投资活动现金流出小计288,639.171,332,487.46763,650.61540,919.98267,256.47
投资活动产生的现金流量净额-183,464.66-1,024,237.25-484,480.04-292,599.98-82,596.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--401,959.36112,982.2549,996.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--86,986.0062,986.00----
取得借款收到的现金622,602.643,198,492.702,256,304.841,444,709.60497,172.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金690.013,386.712,319.741,242.52751.25
筹资活动现金流入小计623,292.653,603,838.772,371,606.831,495,948.37497,923.58
偿还债务支付的现金738,988.903,464,132.342,629,453.021,514,466.17557,186.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,099.431,066,533.51908,714.39411,823.47142,153.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,672.02316,200.57293,881.35113,403.282,740.71
支付其他与筹资活动有关的现金514.644,193.661,291.07350.649.72
筹资活动现金流出小计874,602.974,534,859.503,539,458.481,926,640.29699,350.00
筹资活动产生的现金流量净额-251,310.32-931,020.73-1,167,851.65-430,691.92-201,426.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,193.22-8,564.16-13,667.15-6,831.68-6,544.06
五、现金及现金等价物净增加额-38,511.15110,499.58-76,385.32141,476.8655,148.47
加:期初现金及现金等价物余额961,307.05844,782.60844,782.60844,782.60844,782.60
六、期末现金及现金等价物余额922,795.90955,282.18768,397.28986,259.46899,931.07
附注
净利润--977,618.01--504,801.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50,003.91---44.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--680,828.97--333,581.18--
无形资产摊销--37,129.14--18,391.51--
长期待摊费用摊销--6,069.39--1,646.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.73---63.22--
固定资产报废损失--1,701.17--16.99--
公允价值变动损失---122.16--2,029.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--421,952.49--219,471.46--
投资损失---134,882.59---97,121.31--
递延所得税资产减少---21,545.85---4,792.25--
递延所得税负债增加---531.02---75.24--
存货的减少--20,652.18--11,383.83--
经营性应收项目的减少---50,372.61--1,995.51--
经营性应付项目的增加--78,093.99---132,747.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,074,321.73--871,600.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--955,282.18--986,259.46--
现金的期初余额--844,782.60--844,782.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--110,499.58--141,476.86--
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