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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,546.97 | 37,412.95 | 26,083.62 | 13,986.73 | 5,124.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 27.11 | 27.34 | 22.07 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.09 | 1,921.88 | 906.28 | 513.26 | 465.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,904.06 | 39,361.94 | 27,017.24 | 14,522.06 | 5,590.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,028.18 | 11,413.17 | 6,499.05 | 2,957.51 | 2,108.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,072.39 | 7,320.72 | 5,205.01 | 2,920.83 | 1,722.15 |
| 支付的各项税费 | 619.78 | 5,423.82 | 3,864.72 | 1,799.05 | 401.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.56 | 5,121.98 | 5,238.00 | 2,084.72 | 1,010.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,761.91 | 29,279.68 | 20,806.77 | 9,762.10 | 5,242.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -857.85 | 10,082.26 | 6,210.47 | 4,759.96 | 347.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.20 | 194.91 | 75.80 | 75.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82.27 | 195.40 | 5,076.36 | 5,076.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,396.20 | 3,528.36 | 3,069.56 | 2,196.74 | 1,009.50 |
| 投资所支付的现金 | 21,017.40 | 1,135.00 | 15,660.00 | 5,460.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 975.53 | 944.01 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,413.60 | 5,638.89 | 19,673.57 | 7,656.74 | 6,009.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,331.33 | -5,443.49 | -14,597.21 | -2,580.41 | -6,009.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,968.00 | 29,773.00 | 28,400.00 | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,968.00 | 29,773.00 | 28,400.00 | 500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,851.53 | 5,828.57 | 4,347.14 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 546.23 | 810.65 | 349.46 | 235.57 | 123.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,190.44 | 4,677.82 | 4,182.32 | 103.13 | 58.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,588.20 | 11,317.04 | 8,878.91 | 1,588.70 | 1,432.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,620.20 | 18,455.96 | 19,521.09 | -1,088.70 | -932.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,809.38 | 23,094.72 | 11,134.34 | 1,090.84 | -6,594.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,898.17 | 32,687.63 | 32,687.63 | 32,687.63 | 32,687.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,088.79 | 55,782.35 | 43,821.97 | 33,778.47 | 26,093.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,825.44 | -- | 207.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,671.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,737.65 | -- | 4,840.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 727.63 | -- | 292.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 253.37 | -- | 233.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.22 | -- | 0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,093.94 | -- | 167.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 279.10 | -- | -643.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 483.73 | -- | -227.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -453.61 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,452.45 | -- | -58.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,246.59 | -- | 807.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,341.06 | -- | -2,062.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,082.26 | -- | 4,759.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,782.35 | -- | 33,778.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,687.63 | -- | 32,687.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,094.72 | -- | 1,090.84 | -- |
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