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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,923.34 | 17,818.39 | 12,466.77 | 8,310.31 | 2,096.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 101.45 | 101.45 | 101.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.50 | 3,510.53 | 1,244.34 | 1,787.56 | 1,220.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,761.84 | 21,430.37 | 13,812.55 | 10,199.32 | 3,316.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,629.71 | 8,297.05 | 6,063.34 | 4,517.96 | 3,548.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 503.13 | 1,444.21 | 1,090.46 | 879.48 | 397.14 |
| 支付的各项税费 | 917.68 | 3,318.69 | 2,609.28 | 1,775.88 | 519.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.99 | 5,048.78 | 3,130.93 | 2,231.01 | 621.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,490.51 | 18,108.73 | 12,894.00 | 9,404.33 | 5,086.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,271.34 | 3,321.64 | 918.55 | 794.99 | -1,770.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,511.29 | 314.45 | 314.45 | 314.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 392.19 | 7.06 | 7.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,903.48 | 321.51 | 321.51 | 314.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.74 | 9.63 | 2.50 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.74 | 9.63 | 2.50 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.74 | 6,893.85 | 319.01 | 321.51 | 314.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,545.22 | 2,545.22 | 2,545.22 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 467.38 | 467.38 | 467.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,545.22 | 2,545.22 | 2,545.22 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,545.22 | -2,545.22 | -2,545.22 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,255.60 | 7,670.27 | -1,307.66 | -1,428.72 | -1,456.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,422.61 | 47,752.35 | 47,752.35 | 47,752.35 | 47,752.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,678.21 | 55,422.61 | 46,444.68 | 46,323.63 | 46,296.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,203.48 | -- | 4,673.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,993.04 | -- | 11.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,752.72 | -- | 1,380.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.86 | -- | 6.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | -0.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -6,026.11 | -- | -4,676.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -315.46 | -- | 125.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,324.98 | -- | 10,638.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,321.41 | -- | -5,584.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,894.76 | -- | 79.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,286.71 | -- | -5,859.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,321.64 | -- | 794.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,422.61 | -- | 46,323.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,752.35 | -- | 47,752.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,670.27 | -- | -1,428.72 | -- |
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