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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,597.42 | 10,211.40 | 8,195.06 | 4,871.40 | 2,449.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 50.72 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.55 | 3,555.96 | 3,745.73 | 844.20 | 584.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,662.97 | 13,818.08 | 11,940.79 | 5,715.60 | 3,034.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,933.99 | 2,491.87 | 2,198.76 | 2,010.50 | 981.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 355.15 | 1,190.73 | 905.66 | 687.04 | 394.34 |
| 支付的各项税费 | 279.22 | 2,174.58 | 1,160.00 | 774.88 | 455.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 354.79 | 1,706.35 | 2,200.08 | 653.62 | 380.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,923.14 | 7,563.53 | 6,464.50 | 4,126.05 | 2,211.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260.17 | 6,254.55 | 5,476.29 | 1,589.55 | 822.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,154.23 | 9,040.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 123.20 | 106.09 | 67.54 | 27.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 12,277.42 | 9,146.50 | 67.54 | 27.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257.85 | 1,390.46 | 793.68 | 793.68 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 257.85 | 1,390.46 | 793.68 | 793.68 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257.85 | 10,886.97 | 8,352.82 | -726.13 | 27.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,865.95 | 7,865.95 | 7,865.95 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 593.53 | 593.53 | 593.53 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,940.95 | 7,865.95 | 7,865.95 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -7,940.95 | -7,865.95 | -7,865.95 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -518.02 | 9,200.57 | 5,963.16 | -7,002.53 | 850.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,311.84 | 101,111.27 | 101,111.27 | 101,111.27 | 101,111.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,793.82 | 110,311.84 | 107,074.43 | 94,108.74 | 101,962.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,483.53 | -- | 12,083.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 564.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,471.63 | -- | 1,269.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25.79 | -- | 15.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.18 | -- | -16.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.59 | -- | 3.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,776.26 | -- | -11,250.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33.95 | -- | -3.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,387.84 | -- | 579.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 946.40 | -- | -527.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -914.84 | -- | -526.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -54.87 | -- | -36.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,254.55 | -- | 1,589.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,311.84 | -- | 94,108.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,111.27 | -- | 101,111.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,200.57 | -- | -7,002.53 | -- |
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