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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,930.09 | 648,938.60 | 554,186.51 | 420,772.04 | 166,518.49 |
| 收到的税费返还 | 2,575.06 | 7,960.39 | 7,762.80 | 7,068.77 | 4,677.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.15 | 12,125.01 | 15,479.38 | 9,681.54 | 4,086.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,916.31 | 669,024.00 | 577,428.69 | 437,522.35 | 175,282.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,313.13 | 559,287.02 | 557,277.17 | 404,615.52 | 191,471.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,576.62 | 110,547.46 | 69,992.66 | 49,557.06 | 28,005.41 |
| 支付的各项税费 | 634.36 | 4,900.10 | 3,436.59 | 2,853.43 | 867.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,381.04 | 81,571.66 | 75,604.16 | 24,944.88 | 16,196.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,905.15 | 756,306.24 | 706,310.59 | 481,970.89 | 236,539.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,988.84 | -87,282.24 | -128,881.89 | -44,448.54 | -61,257.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 646.10 | 9,043.93 | 6,530.14 | 4,046.68 | 891.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.86 | 26,002.82 | 25,842.57 | 24,104.53 | 24,010.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.16 | 258.47 | 173.66 | 146.30 | 128.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 726.12 | 35,305.22 | 32,546.36 | 28,297.51 | 25,030.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,330.67 | 51,689.37 | 16,807.44 | 9,462.19 | 4,353.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,407.12 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 114.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,330.67 | 61,689.37 | 27,329.12 | 19,462.19 | 14,353.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -604.54 | -26,384.15 | 5,217.25 | 8,835.32 | 10,677.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 54,272.91 | 26,782.19 | 26,348.29 | 25,545.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 54,272.91 | 26,782.19 | 26,348.29 | 25,545.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 90,787.70 | 67,225.72 | 57,401.15 | 46,889.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318.75 | 10,635.86 | 6,557.67 | 5,914.26 | 3,055.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,395.60 | 1,088.39 | 1,088.39 | 1,030.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318.75 | 102,819.17 | 74,871.78 | 64,403.80 | 50,974.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318.75 | -48,546.25 | -48,089.59 | -38,055.51 | -25,429.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.58 | 669.11 | -108.10 | 790.70 | 306.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,946.71 | -161,543.53 | -171,862.33 | -72,878.03 | -75,702.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,152.58 | 603,696.11 | 603,696.11 | 603,696.11 | 603,696.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,205.87 | 442,152.58 | 431,833.78 | 530,818.08 | 527,993.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -199,897.62 | -- | -68,895.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48,241.30 | -- | 4,939.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,069.54 | -- | 13,196.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,175.83 | -- | 3,048.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,464.43 | -- | 477.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113.56 | -- | 54.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,813.50 | -- | -961.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,797.48 | -- | 5,618.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,535.90 | -- | -4,327.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,125.33 | -- | -82.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 41,151.45 | -- | 3,699.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 107,949.80 | -- | 99,268.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -186,057.25 | -- | -106,666.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -87,282.24 | -- | -44,448.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 530,818.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 603,696.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 442,152.58 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 603,696.11 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -161,543.53 | -- | -72,878.03 | -- |
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